NAVALFINANCE
Dépôt
| Dénomination | NAVALFINANCE |
| Siren | 753955038 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2494 |
| Numéro de Gestion | 2012B00666 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 896 017.00 | 30 000.00 | 1 866 017.00 | 1 866 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 598.00 | 399 837.00 | 142 760.00 | 338 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 615.00 | 429 837.00 | 2 008 777.00 | 2 204 097.00 |
BZ Autres créances | 406 639.00 | 406 639.00 | 361 409.00 | |
CF Disponibilités | 110 571.00 | 110 571.00 | 19 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 099.00 | 10 099.00 | 14 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | 527 309.00 | 527 309.00 | 395 395.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 923.00 | 429 837.00 | 2 536 086.00 | 2 599 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 760.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 342.00 | 21 342.00 | ||
DG Autres réserves | 370 898.00 | 405 495.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 248.00 | -34 597.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 017.00 | 31 337.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 428 505.00 | 683 576.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 440 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 095.00 | 625 435.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 414.00 | 796 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 072.00 | 6 672.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 107 581.00 | 1 868 916.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 086.00 | 2 599 492.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 752.00 | 966 357.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 432.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 21 720.00 | 20 399.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 720.00 | 20 399.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 720.00 | -20 399.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 670 625.00 | 265 319.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 188.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 717 625.00 | 265 507.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 457.00 | 299 296.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 933.00 | 56 248.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 172 390.00 | 355 544.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 545 235.00 | -90 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 523 515.00 | -110 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 173.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 631.00 | 7 803.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 577.00 | -7 630.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -222 310.00 | -83 470.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 679.00 | 265 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -19 569.00 | 300 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 248.00 | -34 597.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 807.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571 477.00 | 225 434.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 284.00 | 225 434.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 807.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 358 297.00 | 2 438 615.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 371 103.00 | 2 438 615.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 807.00 | 12 807.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 807.00 | 12 807.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 39 017.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 337.00 | 7 680.00 | 39 017.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 429 837.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 381.00 | 62 457.00 | 429 837.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 445 717.00 | 70 137.00 | 47 000.00 | 468 854.00 |
UG ‐ Financières | 62 457.00 | 47 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 680.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 542 598.00 | 542 598.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 406 639.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 099.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 335.00 | 959 335.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 821.00 | 164 993.00 | 313 828.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 085.00 | 232 085.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 184 329.00 | 184 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 581.00 | 593 752.00 | 513 828.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 527.00 | |||