MANOIR SAINT BRIEUC
Dépôt
| Dénomination | MANOIR SAINT BRIEUC |
| Siren | 754015865 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45442 |
| Numéro de Gestion | 2012B19137 |
| Code Activité | 2452Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 098.00 | 103 669.00 | 10 428.00 | 43 784.00 |
AN Terrains | 102 891.00 | 102 891.00 | 372 524.00 | |
AP Constructions | 242 548.00 | 151 695.00 | 90 852.00 | 118 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 164.00 | 1 251 445.00 | 720 718.00 | 1 006 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 354.00 | 150 815.00 | 96 539.00 | 89 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 252.00 | 199 252.00 | ||
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 573 498.00 | 573 498.00 | 478 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 451 807.00 | 1 657 626.00 | 1 794 181.00 | 2 133 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 263.00 | 309 247.00 | 512 016.00 | 558 558.00 |
BN En cours de production de biens | 940 372.00 | 56 563.00 | 883 809.00 | 826 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 148 538.00 | 365 499.00 | 783 039.00 | 1 344 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 343.00 | 72 343.00 | 34 325.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839 202.00 | 43 705.00 | 2 795 497.00 | 2 478 171.00 |
BZ Autres créances | 3 528 228.00 | 3 528 228.00 | 2 775 812.00 | |
CF Disponibilités | 2 081 064.00 | 2 081 064.00 | 2 280 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 374.00 | 9 374.00 | 280 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 440 386.00 | 775 014.00 | 10 665 372.00 | 10 579 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 892 194.00 | 2 432 640.00 | 12 459 553.00 | 12 712 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 560.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 717 114.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 857 700.00 | 4 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | ||
DH Report à nouveau | -694.00 | -3 857 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 445.00 | -1 766 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 077 565.00 | -1 624 738.00 | ||
DP Provisions pour risques | 421 804.00 | 1 280 090.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 633 799.00 | 748 894.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 055 603.00 | 2 028 984.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631.00 | 3 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563 534.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 134.00 | 298 424.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 518.00 | 2 779 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306 984.00 | 1 862 236.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 819.00 | 49 044.00 | ||
EA Autres dettes | 2 999 046.00 | 2 751 665.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 326 384.00 | 12 308 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 459 553.00 | 12 712 551.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 114 249.00 | 7 528 130.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 852 861.00 | 4 520 558.00 | 14 373 419.00 | 16 630 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 852 861.00 | 4 520 558.00 | 14 373 419.00 | 16 630 068.00 |
FM Production stockée | -550 896.00 | -391 224.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 264.00 | 2 524.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 201 853.00 | 1 178 978.00 | ||
FQ Autres produits | 11 885.00 | 37 961.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 040 526.00 | 17 458 309.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020 068.00 | 1 979 134.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 44 928.00 | 1 250.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 480 403.00 | 3 383 391.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 059.00 | 24 638.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 741 964.00 | 5 699 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 404 566.00 | 394 340.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 144 712.00 | 4 517 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 626 057.00 | 1 998 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 383 305.00 | 401 460.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 731 309.00 | 771 467.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 378 475.00 | 169 390.00 | ||
GE Autres charges | 1 702.00 | 24 487.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 908 433.00 | 19 365 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 867 907.00 | -1 906 903.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 825.00 | 8 853.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 546.00 | 3 032.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 490.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 372.00 | 12 376.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 655.00 | 57 508.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 869.00 | 5 433.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 264.00 | 11.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 790.00 | 62 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 418.00 | -50 576.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 912 325.00 | -1 957 480.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 742.00 | 7 669.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 015 000.00 | 420 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563 742.00 | 427 669.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 964.00 | 240 397.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 633.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 265.00 | 20 746.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 862.00 | 261 143.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132 879.00 | 166 525.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 985.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 611 640.00 | 17 898 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 391 085.00 | 19 665 323.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779 445.00 | -1 766 969.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 31 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 600 535.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 423 569.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 028 985.00 | -411 741.00 | 1 385 121.00 | 1 055 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028 985.00 | -411 741.00 | 1 385 121.00 | 1 055 604.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 573 498.00 | 255 561.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 705.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 795 497.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 673 409.00 | |||
VB T. V. A. | 492 617.00 | |||
VP Divers | 122 599.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238 333.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 374.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 950 303.00 | 5 915 251.00 | 1 035 052.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632.00 | 1 632.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 518.00 | 3 748 518.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 693 993.00 | 693 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131 099.00 | 1 131 099.00 | ||
VW T.V.A. | 384 540.00 | 384 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 353.00 | 97 353.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 819.00 | 57 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999 046.00 | 2 999 046.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 114 250.00 | 9 114 250.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | |||