ETABLISSEMENTS TIFLEX
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS TIFLEX |
| Siren | 761200773 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7838 |
| Numéro de Gestion | 1961B00077 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01450 Poncin |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 783.00 | 165 783.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980 925.00 | 813 331.00 | 167 595.00 | 207 944.00 |
AN Terrains | 237 062.00 | 237 062.00 | 237 062.00 | |
AP Constructions | 5 347 537.00 | 4 604 441.00 | 743 096.00 | 877 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308 292.00 | 3 034 721.00 | 273 571.00 | 206 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 951.00 | 586 201.00 | 94 750.00 | 64 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 959.00 | 70 959.00 | 1 664.00 | |
CU Autres participations | 1 740 001.00 | 1 740 001.00 | 1 740 001.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | 877.00 | 877.00 | |
BF Prêts | 67.00 | 67.00 | 972.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 242.00 | 86 242.00 | 152 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 618 694.00 | 9 204 476.00 | 3 414 218.00 | 3 488 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 391 053.00 | 121 560.00 | 1 269 493.00 | 1 095 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 639 313.00 | 937 623.00 | 3 701 690.00 | 3 691 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 977 805.00 | 268 297.00 | 4 709 509.00 | 4 989 702.00 |
BZ Autres créances | 2 413 623.00 | 2 413 623.00 | 1 640 334.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016 347.00 | 1 016 347.00 | 1 013 936.00 | |
CF Disponibilités | 1 131 217.00 | 1 131 217.00 | 2 075 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 015.00 | 120 015.00 | 88 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 689 373.00 | 1 327 480.00 | 14 361 893.00 | 14 595 901.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 295 320.00 | 295 320.00 | 274 897.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 603 388.00 | 10 531 956.00 | 18 071 432.00 | 18 359 613.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 537 500.00 | 1 537 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 489.00 | 17 489.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 153 750.00 | 153 750.00 | ||
DG Autres réserves | 6 648 130.00 | 5 398 516.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 076.00 | 1 249 615.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 191 945.00 | 8 356 869.00 | ||
DN Avances conditionnées | 154 000.00 | 154 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 154 000.00 | 154 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 505 541.00 | 466 610.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 786 335.00 | 735 598.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 291 875.00 | 1 202 208.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 371.00 | 639 382.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 324.00 | 8 091.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 929.00 | 2 340 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504 833.00 | 2 521 973.00 | ||
EA Autres dettes | 1 510 556.00 | 2 298 226.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 597.00 | 838 047.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 433 611.00 | 8 646 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 071 432.00 | 18 359 613.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 324.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 646 844.00 | 1 348 020.00 | 8 994 865.00 | 8 674 463.00 |
FD Production vendue biens | 8 538 315.00 | 3 139 412.00 | 11 677 728.00 | 12 471 501.00 |
FG Production vendue services | 2 237 193.00 | 187 048.00 | 2 424 242.00 | 2 522 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 422 353.00 | 4 674 481.00 | 23 096 834.00 | 23 668 891.00 |
FM Production stockée | 181 001.00 | -419 792.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 101 320.00 | 70 353.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 716 770.00 | 1 159 755.00 | ||
FQ Autres produits | 284 632.00 | 206 469.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 380 556.00 | 24 685 676.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 143 967.00 | 4 592 591.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 400 365.00 | 4 775 927.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 955.00 | -14 512.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 162 338.00 | 5 317 226.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 684 800.00 | 661 811.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 563 204.00 | 5 701 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 939 793.00 | 1 961 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 272 034.00 | 278 673.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 332.00 | 464 317.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 750.00 | 115 618.00 | ||
GE Autres charges | 90 640.00 | 287 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 655 267.00 | 24 142 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 725 289.00 | 542 767.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 195.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 925.00 | 10 738.00 | ||
GN Différences positives de change | 27 105.00 | 12 795.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 802.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 028.00 | 23 532.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 870.00 | 18 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 980.00 | 43 778.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 952.00 | -20 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 722 337.00 | 522 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 454.00 | 176.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 699.00 | 995 795.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 153.00 | 1 060 970.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 928.00 | 74 580.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 311.00 | 17 939.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 931.00 | 411 610.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 170.00 | 504 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 983.00 | 556 841.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 756.00 | -170 253.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 596 737.00 | 25 770 179.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 761 661.00 | 24 520 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 076.00 | 1 249 615.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 783.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 147.00 | 13 656.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 737 037.00 | 251 542.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894 039.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 795 006.00 | 265 198.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 783.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 877.00 | 980 925.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 343 330.00 | 9 644 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 853.00 | 1 827 186.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 441 060.00 | 12 618 694.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 783.00 | 165 783.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790 203.00 | 54 005.00 | 30 877.00 | 813 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 350 206.00 | 218 029.00 | 342 872.00 | 8 225 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 306 191.00 | 272 034.00 | 373 749.00 | 9 204 476.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 505 541.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 786 335.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 202 208.00 | 127 680.00 | 38 013.00 | 1 291 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 884 684.00 | 308 860.00 | 134 361.00 | 1 059 183.00 |
6T Sur comptes clients | 355 000.00 | 177 471.00 | 264 175.00 | 268 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239 684.00 | 486 332.00 | 398 536.00 | 1 327 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 441 892.00 | 614 012.00 | 436 549.00 | 2 619 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 575 082.00 | 436 549.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 931.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 67.00 | 67.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 86 242.00 | 86 242.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 415 408.00 | 415 408.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 562 397.00 | 4 562 397.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 740.00 | 23 740.00 | ||
VB T. V. A. | 110 087.00 | 110 087.00 | ||
VP Divers | 32 355.00 | 14 591.00 | 17 764.00 | |
VC Groupe et associés | 423 785.00 | 423 785.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823 656.00 | 1 823 656.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 120 015.00 | 120 015.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 597 752.00 | 7 579 988.00 | 17 764.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 371.00 | 194 536.00 | 177 835.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 324.00 | 8 324.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 929.00 | 2 305 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300 329.00 | 1 300 329.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 844.00 | 838 844.00 | ||
VW T.V.A. | 143 951.00 | 143 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 709.00 | 221 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510 556.00 | 1 510 556.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 731 597.00 | 731 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 433 611.00 | 7 255 776.00 | 177 835.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 315.00 | |||