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CLINIQUE AMBROISE PARE

Dépôt

DénominationCLINIQUE AMBROISE PARE
Siren761800010
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt4852
Numéro de Gestion1961B00001
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse54100 Nancy
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 478 828.00 469 974.00 8 854.00 2 796.00
AH Fonds commercial 28 032.00 28 032.00 311 032.00
AN Terrains 98 133.00 98 133.00
AP Constructions 7 227 774.00 6 812 458.00 415 317.00 574 979.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 834 417.00 3 449 845.00 384 572.00 365 009.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 862 403.00 1 229 570.00 632 833.00 599 093.00
CU Autres participations 2 410 276.00 2 171 988.00 238 288.00 238 288.00
BB Créances rattachées à des participations 1 018 808.00 965 671.00 53 137.00 53 137.00
BF Prêts 278 773.00 278 773.00 140 998.00
BH Autres immobilisations financières 21 695.00 21 695.00 21 695.00
BJ TOTAL (I) 17 259 137.00 15 197 637.00 2 061 500.00 2 307 026.00
BL Matières premières, approvisionnements 375 713.00 375 713.00 387 070.00
BX Clients et comptes rattachés 1 138 349.00 50 874.00 1 087 475.00 1 025 894.00
BZ Autres créances 8 408 148.00 636 716.00 7 771 432.00 7 457 091.00
CF Disponibilités 304 240.00 304 240.00 241 948.00
CH Charges constatées d’avance 95 959.00 95 959.00 31 295.00
CJ TOTAL (II) 10 322 409.00 687 590.00 9 634 819.00 9 143 299.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 27 581 546.00 15 885 227.00 11 696 319.00 11 450 325.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 192 416.00 192 416.00
DD Réserve légale (1) 50 471.00 50 471.00
DH Report à nouveau 2 891 223.00 2 422 402.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 038 826.00 468 822.00
DL TOTAL (I) 4 172 936.00 3 134 111.00
DP Provisions pour risques 4 665.00 17 497.00
DQ Provisions pour charges 685 259.00 695 794.00
DR TOTAL (IV) 689 924.00 713 291.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11 041.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 984 351.00 2 512 309.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 51 449.00 2 198.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 126 617.00 2 341 471.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 283 124.00 1 392 853.00
EA Autres dettes 376 877.00 1 352 093.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 999.00
EC TOTAL (IV) 6 833 459.00 7 602 923.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 696 319.00 11 450 325.00
EI Dont emprunts participatifs 6.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 12 983 067.00 12 983 067.00 14 201 187.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 983 067.00 12 983 067.00 14 201 187.00
FO Subventions d’exploitation 2 682.00 11 303.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 387 948.00 313 649.00
FQ Autres produits 25 058.00 29 529.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 398 755.00 14 555 668.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 915 767.00 3 107 939.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 11 357.00 -9 257.00
FW Autres achats et charges externes 2 708 636.00 3 096 468.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 736 611.00 847 667.00
FY Salaires et traitements 3 845 432.00 4 371 418.00
FZ Charges sociales 1 666 473.00 1 826 568.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 436 028.00 456 741.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 100 123.00 49 359.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3 258.00 82 204.00
GE Autres charges 18 286.00 22 527.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 441 971.00 13 851 634.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 956 784.00 704 034.00
GJ Produits financiers de participations 171 369.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 11 099.00 9 860.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 272 843.00
GP Total des produits financiers (V) 11 099.00 454 072.00
GR Intérêts et charges assimilées 116 301.00 388 190.00
GU Total des charges financières (VI) 116 301.00 388 190.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -105 202.00 65 882.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 851 582.00 769 916.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 626 365.00 2 296.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 626 365.00 2 296.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 18 195.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 781 156.00 71 700.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7 027.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 788 183.00 89 895.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 838 182.00 -87 599.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 168 374.00 46 216.00
HK Impôts sur les bénéfices 482 565.00 167 279.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 036 219.00 15 012 035.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 997 394.00 14 543 214.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 038 825.00 468 822.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 775 652.00 14 207.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 12 735 073.00 328 546.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 591 775.00 137 776.00
0G ACQUISITIONS Total Général 17 102 500.00 480 529.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 283 000.00 506 860.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 40 892.00 13 022 727.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 729 551.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 323 892.00 17 259 138.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 461 824.00 8 150.00 469 974.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11 195 992.00 427 878.00 33 865.00 11 590 005.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 11 657 816.00 436 028.00 33 865.00 12 059 980.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 4 665.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 685 259.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 713 291.00 3 258.00 26 625.00 689 924.00
9U sur immobilisations – titres de participation 3 137 658.00
6T Sur comptes clients 48 552.00 99 755.00 97 433.00 50 874.00
6X Autres provisions pour dépréciation 636 348.00 368.00 636 716.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 822 558.00 100 123.00 97 433.00 3 825 248.00
7C TOTAL GENERAL 4 535 849.00 103 381.00 124 058.00 4 515 172.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 018 808.00
UP Prêts 278 773.00
UT Autres immobilisations financières 21 695.00
VA Clients douteux ou litigieux 61 507.00
UX Autres créances clients 1 076 842.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 948.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 34 753.00
VB T. V. A. 88 985.00
VP Divers 79 038.00
VC Groupe et associés 6 758 650.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 875 129.00
VS Charges constatées d’avance 95 959.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 395 086.00 9 075 811.00 1 319 275.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11 041.00 11 041.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 984 351.00 99 709.00 480 291.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 126 617.00 2 126 617.00
8C Personnel et comptes rattachés 618 918.00 618 918.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 556 478.00 556 478.00
VW T.V.A. 12 561.00 12 561.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 95 167.00 95 167.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 428 326.00 428 326.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 833 459.00 3 948 817.00 480 291.00 2 404 351.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 580 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 17 776.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 128.00