ANCIENS ETABLISSEMENTS ZELIKER
Dépôt
| Dénomination | ANCIENS ETABLISSEMENTS ZELIKER |
| Siren | 764800199 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 8845 |
| Numéro de Gestion | 1964B00019 |
| Code Activité | 4778B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54450 Blamont |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 13 388.00 | 13 388.00 | 13 388.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 642.00 | 17 642.00 | ||
AN Terrains | 261 787.00 | 161 120.00 | 100 666.00 | 112 394.00 |
AP Constructions | 200 124.00 | 169 771.00 | 30 353.00 | 34 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 176.00 | 248 457.00 | 9 719.00 | 13 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 280.00 | 464 003.00 | 19 276.00 | 1 113.00 |
CU Autres participations | 174 059.00 | 174 059.00 | 174 670.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | 937.00 | 937.00 | |
BF Prêts | 5 103.00 | 5 103.00 | 4 695.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 414 500.00 | 1 060 995.00 | 353 504.00 | 354 404.00 |
BT Marchandises | 510 068.00 | 48 810.00 | 461 257.00 | 445 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 387.00 | 97 234.00 | 894 152.00 | 598 584.00 |
BZ Autres créances | 74 688.00 | 74 688.00 | 89 262.00 | |
CF Disponibilités | 308 401.00 | 308 401.00 | 286 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | 3 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 891 146.00 | 146 045.00 | 1 745 101.00 | 1 423 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 646.00 | 1 207 040.00 | 2 098 605.00 | 1 777 889.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 018 636.00 | 957 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 126.00 | 61 283.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 648.00 | 10 962.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 217 211.00 | 1 181 398.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 876.00 | 10 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 867.00 | 33 988.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 743.00 | 43 988.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 420.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 645.00 | 360 073.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 646.00 | 157 698.00 | ||
EA Autres dettes | 23 938.00 | 34 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 805 651.00 | 552 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 605.00 | 1 777 888.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 123.00 | 533 354.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 523 197.00 | 4 523 197.00 | 4 001 719.00 | |
FG Production vendue services | 59 543.00 | 59 543.00 | 61 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 741.00 | 4 582 741.00 | 4 062 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 837.00 | 20 854.00 | ||
FQ Autres produits | 5 025.00 | 4 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 601 604.00 | 4 088 529.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 785 349.00 | 3 173 483.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 131.00 | 77 960.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 471.00 | 2 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 275 352.00 | 299 492.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 434.00 | 26 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 294 385.00 | 282 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 161.00 | 108 243.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 520.00 | 25 423.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 558.00 | 5 894.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 879.00 | 5 262.00 | ||
GE Autres charges | 1 639.00 | 1 630.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 532 620.00 | 4 009 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 984.00 | 78 991.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 314.00 | 402.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 152.00 | 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 467.00 | 703.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 947.00 | 999.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 947.00 | 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -479.00 | -295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 504.00 | 78 696.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 012.00 | 174.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 966.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 406.00 | 5 482.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 385.00 | 5 657.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | 67.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 969.00 | 10 093.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 101.00 | 10 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 716.00 | -4 503.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 403.00 | 5 280.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 259.00 | 7 629.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 457.00 | 4 094 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 331.00 | 4 033 605.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 126.00 | 61 284.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639.00 | 1 630.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 11.00 | 31.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 031.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 467.00 | 19 822.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 302.00 | 408.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 801.00 | 20 230.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 031.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 921.00 | 1 203 368.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | 180 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 532.00 | 1 414 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 642.00 | 17 642.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 754.00 | 20 520.00 | 36 921.00 | 1 043 353.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 396.00 | 20 520.00 | 36 921.00 | 1 060 995.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 648.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 962.00 | 93.00 | 3 406.00 | 7 648.00 |
4A Provisions pour litiges | 29 876.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 867.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 988.00 | 31 755.00 | 75 743.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 53 261.00 | 4 450.00 | 48 810.00 | |
6T Sur comptes clients | 85 102.00 | 18 558.00 | 6 426.00 | 97 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 364.00 | 18 558.00 | 10 877.00 | 146 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 315.00 | 50 406.00 | 14 284.00 | 229 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 437.00 | 10 877.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 969.00 | 3 406.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 103.00 | |||
UX Autres créances clients | 991 387.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 627.00 | |||
VB T. V. A. | 7 748.00 | |||
VP Divers | 9 126.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 186.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 779.00 | 1 072 876.00 | 5 103.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 645.00 | 639 645.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 194.00 | 74 086.00 | 12 704.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 129.00 | 42 129.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 344.00 | 10 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 594.00 | 13 594.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 651.00 | 787 123.00 | 12 704.00 | 5 823.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 513.00 | 18 371.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 188.00 | 143 655.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 194.00 | 21 804.00 | ||
ST Autres comptes | 101 455.00 | 115 661.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 352.00 | 299 492.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 227.00 | 9 245.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 207.00 | 17 581.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 434.00 | 26 826.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 906 473.00 | 803 840.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799 518.00 | 674 796.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | ||