TRANSPORTS MICHEL
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS MICHEL |
| Siren | 764800439 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 1662 |
| Numéro de Gestion | 1964B00043 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54710 Fléville devant Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 870.00 | 172 870.00 | 160 483.00 | |
AH Fonds commercial | 376 029.00 | 376 029.00 | 376 029.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -160 483.00 | |||
AN Terrains | 3 203 454.00 | 1 023 152.00 | 2 180 301.00 | 2 213 532.00 |
AP Constructions | 8 726 493.00 | 6 956 762.00 | 1 769 731.00 | 1 220 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 955.00 | 208 909.00 | 121 046.00 | 61 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 020.00 | 309 217.00 | 83 803.00 | 55 740.00 |
CU Autres participations | 18 156 580.00 | 7 829 431.00 | 10 327 149.00 | 10 964 480.00 |
BF Prêts | 300.00 | 300.00 | 2 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 31 358 705.00 | 16 500 343.00 | 14 858 361.00 | 14 896 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 967.00 | 10 846.00 | 2 388 121.00 | 3 060 981.00 |
BZ Autres créances | 989 905.00 | 989 905.00 | 1 013 516.00 | |
CF Disponibilités | 205 875.00 | 205 875.00 | 56 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 298.00 | 49 298.00 | 51 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 644 046.00 | 10 846.00 | 3 633 200.00 | 4 182 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 002 752.00 | 16 511 190.00 | 18 491 562.00 | 19 078 451.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 631 968.00 | 4 631 968.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 105.00 | 235 105.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 463 196.00 | 463 196.00 | ||
DG Autres réserves | 835 906.00 | 835 906.00 | ||
DH Report à nouveau | 562 349.00 | 607 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 040.00 | -45 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 652 485.00 | 6 728 526.00 | ||
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | 160 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 571.00 | 9 571.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 185 571.00 | 169 571.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 106.00 | 2 192 662.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 269.00 | 239 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 273.00 | 1 137 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 686.00 | 2 155 989.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 848.00 | 22 027.00 | ||
EA Autres dettes | 5 909 686.00 | 5 909 621.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 635.00 | 523 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 653 505.00 | 12 180 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 491 562.00 | 19 078 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 739 908.00 | 10 477 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 383.00 | 383.00 | 263.00 | |
FG Production vendue services | 15 385 229.00 | 1 551 342.00 | 16 936 571.00 | 16 933 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 385 612.00 | 1 551 342.00 | 16 936 955.00 | 16 933 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 487.00 | 524.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 528.00 | 51 289.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 991 986.00 | 16 985 408.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 289.00 | 225 541.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 844 384.00 | 9 094 774.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 399 111.00 | 462 664.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 777 408.00 | 4 596 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 886 928.00 | 1 729 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 292 931.00 | 300 036.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 437.00 | 14 448.00 | ||
GE Autres charges | 12 962.00 | 4 020.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 468 453.00 | 16 427 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 523 533.00 | 558 321.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 615 133.00 | 866 679.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 841.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 616 974.00 | 866 679.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 297 331.00 | 1 328 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 094.00 | 105 874.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 366 425.00 | 1 433 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -749 451.00 | -567 195.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -225 918.00 | -8 873.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 390.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 199.00 | 106 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 590.00 | 106 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 875.00 | 23 366.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | 797.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 965.00 | 24 164.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 624.00 | 82 002.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 747.00 | 118 131.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 917 550.00 | 17 958 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 993 591.00 | 18 003 256.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 040.00 | -45 001.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 791.00 | 174 701.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 052.00 | 37 712.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 155.00 | 1 075.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 393 627.00 | 896 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500 530.00 | 660 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 443 057.00 | 1 556 043.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636 746.00 | 12 652 924.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | 18 156 880.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640 396.00 | 31 358 705.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | 12 387.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 841 857.00 | 292 931.00 | 636 746.00 | 8 498 042.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 854 244.00 | 292 931.00 | 636 746.00 | 8 510 429.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 571.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 176 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 571.00 | 16 000.00 | 185 571.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 483.00 | 160 483.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 829 431.00 | |||
6T Sur comptes clients | 20 884.00 | 10 437.00 | 20 475.00 | 10 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 713 468.00 | 1 307 768.00 | 20 475.00 | 8 000 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 883 039.00 | 1 323 768.00 | 20 475.00 | 8 186 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 437.00 | 20 475.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 297 331.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 300.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 867.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 387 100.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | |||
VB T. V. A. | 112 506.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 250.00 | |||
VC Groupe et associés | 672 443.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 243.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 298.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 471.00 | 3 438 471.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 559.00 | 496 559.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 546.00 | 368 949.00 | 820 824.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 269.00 | 254 269.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 273.00 | 926 273.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 972 126.00 | 972 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 641.00 | 683 641.00 | ||
VW T.V.A. | 488 035.00 | 488 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 882.00 | 136 882.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 848.00 | 84 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 788 721.00 | 5 788 721.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 964.00 | 120 964.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 418 635.00 | 418 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 653 505.00 | 10 739 908.00 | 820 824.00 | 92 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 631.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 988.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 114 839.00 | 1 300 792.00 | ||
YT Sous‐traitance | 933 949.00 | 904 150.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 970 646.00 | 1 842 305.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 214.00 | 616 336.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 507 830.00 | 523 621.00 | ||
ST Autres comptes | 5 223 742.00 | 5 208 360.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 844 384.00 | 9 094 774.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 139 480.00 | 167 105.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259 631.00 | 295 559.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399 111.00 | 462 664.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 065 448.00 | 3 140 767.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 818 766.00 | 1 745 383.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | |||