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TRANSPORTS MICHEL

Dépôt

DénominationTRANSPORTS MICHEL
Siren764800439
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt1662
Numéro de Gestion1964B00043
Code Activité4941A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/02/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse54710 Fléville devant Nancy
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 172 870.00 172 870.00 160 483.00
AH Fonds commercial 376 029.00 376 029.00 376 029.00
AJ Autres immobilisations incorporelles -160 483.00
AN Terrains 3 203 454.00 1 023 152.00 2 180 301.00 2 213 532.00
AP Constructions 8 726 493.00 6 956 762.00 1 769 731.00 1 220 543.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 329 955.00 208 909.00 121 046.00 61 953.00
AT Autres immobilisations corporelles 393 020.00 309 217.00 83 803.00 55 740.00
CU Autres participations 18 156 580.00 7 829 431.00 10 327 149.00 10 964 480.00
BF Prêts 300.00 300.00 2 860.00
BH Autres immobilisations financières 1 090.00
BJ TOTAL (I) 31 358 705.00 16 500 343.00 14 858 361.00 14 896 230.00
BX Clients et comptes rattachés 2 398 967.00 10 846.00 2 388 121.00 3 060 981.00
BZ Autres créances 989 905.00 989 905.00 1 013 516.00
CF Disponibilités 205 875.00 205 875.00 56 196.00
CH Charges constatées d’avance 49 298.00 49 298.00 51 527.00
CJ TOTAL (II) 3 644 046.00 10 846.00 3 633 200.00 4 182 221.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 35 002 752.00 16 511 190.00 18 491 562.00 19 078 451.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 631 968.00 4 631 968.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 235 105.00 235 105.00
DD Réserve légale (1) 463 196.00 463 196.00
DG Autres réserves 835 906.00 835 906.00
DH Report à nouveau 562 349.00 607 351.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -76 040.00 -45 001.00
DL TOTAL (I) 6 652 485.00 6 728 526.00
DP Provisions pour risques 176 000.00 160 000.00
DQ Provisions pour charges 9 571.00 9 571.00
DR TOTAL (IV) 185 571.00 169 571.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 779 106.00 2 192 662.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 254 269.00 239 440.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 926 273.00 1 137 318.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 280 686.00 2 155 989.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 84 848.00 22 027.00
EA Autres dettes 5 909 686.00 5 909 621.00
EB Produits constatés d’avance (2) 418 635.00 523 293.00
EC TOTAL (IV) 11 653 505.00 12 180 354.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 18 491 562.00 19 078 451.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10 739 908.00 10 477 466.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 383.00 383.00 263.00
FG Production vendue services 15 385 229.00 1 551 342.00 16 936 571.00 16 933 270.00
FJ Chiffres d’affaires nets 15 385 612.00 1 551 342.00 16 936 955.00 16 933 533.00
FO Subventions d’exploitation 8 487.00 524.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 46 528.00 51 289.00
FQ Autres produits 14.00 61.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 16 991 986.00 16 985 408.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 244 289.00 225 541.00
FW Autres achats et charges externes 8 844 384.00 9 094 774.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 399 111.00 462 664.00
FY Salaires et traitements 4 777 408.00 4 596 347.00
FZ Charges sociales 1 886 928.00 1 729 253.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 292 931.00 300 036.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10 437.00 14 448.00
GE Autres charges 12 962.00 4 020.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 16 468 453.00 16 427 087.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 523 533.00 558 321.00
GJ Produits financiers de participations 615 133.00 866 679.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 841.00
GP Total des produits financiers (V) 616 974.00 866 679.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 297 331.00 1 328 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 69 094.00 105 874.00
GU Total des charges financières (VI) 1 366 425.00 1 433 874.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -749 451.00 -567 195.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -225 918.00 -8 873.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 193 390.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 115 199.00 106 167.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 308 590.00 106 167.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 71 875.00 23 366.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 090.00 797.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 16 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 88 965.00 24 164.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 219 624.00 82 002.00
HK Impôts sur les bénéfices 69 747.00 118 131.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17 917 550.00 17 958 254.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17 993 591.00 18 003 256.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -76 040.00 -45 001.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 174 791.00 174 701.00
A1 ACTIF ‐ Placements 26 052.00 37 712.00
A4 Titres mis en équivalence 1 155.00 1 075.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 548 900.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 12 393 627.00 896 043.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 500 530.00 660 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 30 443 057.00 1 556 043.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 548 900.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 636 746.00 12 652 924.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 3 650.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 650.00 18 156 880.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 640 396.00 31 358 705.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 387.00 12 387.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 841 857.00 292 931.00 636 746.00 8 498 042.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 8 854 244.00 292 931.00 636 746.00 8 510 429.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 9 571.00
5V Autres provisions pour risques et charges 176 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 169 571.00 16 000.00 185 571.00
6A sur immobilisations – incorporelles 160 483.00 160 483.00
9U sur immobilisations – titres de participation 7 829 431.00
6T Sur comptes clients 20 884.00 10 437.00 20 475.00 10 846.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 713 468.00 1 307 768.00 20 475.00 8 000 760.00
7C TOTAL GENERAL 6 883 039.00 1 323 768.00 20 475.00 8 186 331.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 10 437.00 20 475.00
UG ‐ Financières 1 297 331.00
UJ ‐ Exceptionnelles 16 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 300.00
VA Clients douteux ou litigieux 11 867.00
UX Autres créances clients 2 387 100.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 461.00
VB T. V. A. 112 506.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 19 250.00
VC Groupe et associés 672 443.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 184 243.00
VS Charges constatées d’avance 49 298.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 438 471.00 3 438 471.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 496 559.00 496 559.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 282 546.00 368 949.00 820 824.00
8A Emprunts et dettes financières divers 254 269.00 254 269.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 926 273.00 926 273.00
8C Personnel et comptes rattachés 972 126.00 972 126.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 683 641.00 683 641.00
VW T.V.A. 488 035.00 488 035.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 136 882.00 136 882.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 84 848.00 84 848.00
VI Groupe et associés 5 788 721.00 5 788 721.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 120 964.00 120 964.00
8L Produits constatés d’avance 418 635.00 418 635.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 653 505.00 10 739 908.00 820 824.00 92 772.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 28 631.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 415 988.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YR Engagement de crédit‐bail immobilier 1 114 839.00 1 300 792.00
YT Sous‐traitance 933 949.00 904 150.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 1 970 646.00 1 842 305.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 208 214.00 616 336.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 507 830.00 523 621.00
ST Autres comptes 5 223 742.00 5 208 360.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 8 844 384.00 9 094 774.00
YW Taxe professionnelle 139 480.00 167 105.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 259 631.00 295 559.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 399 111.00 462 664.00
YY Montant de la TVA. collectée 3 065 448.00 3 140 767.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 818 766.00 1 745 383.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 160.00