ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID |
| Siren | 765200811 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 1206 |
| Numéro de Gestion | 1965B00081 |
| Code Activité | 2229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01100 Oyonnax |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 768.00 | 729 124.00 | 64 643.00 | 35 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 994 532.00 | 1 994 532.00 | 1 994 532.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | 733 333.00 | 366 666.00 | 440 000.00 |
AN Terrains | 1 199 480.00 | 485 976.00 | 713 504.00 | 756 057.00 |
AP Constructions | 14 399 451.00 | 11 580 075.00 | 2 819 376.00 | 3 174 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 530 928.00 | 57 054 391.00 | 6 476 537.00 | 5 712 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 132.00 | 1 376 261.00 | 191 871.00 | 137 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 135 724.00 | 1 135 724.00 | 114 760.00 | |
AX Avances et acomptes | 434 305.00 | 434 305.00 | 519 615.00 | |
CU Autres participations | 59 489.00 | 59 489.00 | 59 489.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 737 566.00 | 737 566.00 | 737 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 953 380.00 | 71 959 161.00 | 14 994 218.00 | 13 681 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 924 931.00 | 69 416.00 | 5 855 515.00 | 3 759 653.00 |
BN En cours de production de biens | 2 140 214.00 | 88 712.00 | 2 051 502.00 | 1 888 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 455 761.00 | 493 611.00 | 9 962 150.00 | 8 826 157.00 |
BT Marchandises | 328 191.00 | 3 220.00 | 324 971.00 | 313 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 573.00 | 8 573.00 | 24 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 183 874.00 | 171 487.00 | 11 012 386.00 | 12 059 983.00 |
BZ Autres créances | 5 309 985.00 | 5 309 985.00 | 3 362 847.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 508 069.00 | 6 508 069.00 | 5 019 530.00 | |
CF Disponibilités | 1 751 244.00 | 1 751 244.00 | 1 433 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205 789.00 | 205 789.00 | 109 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 816 633.00 | 826 446.00 | 42 990 186.00 | 36 798 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 770 014.00 | 72 785 608.00 | 57 984 405.00 | 50 479 738.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 487 907.00 | 1 487 907.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 114.00 | 256 114.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 148 790.00 | 148 790.00 | ||
DG Autres réserves | 29 771 534.00 | 24 212 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 078 388.00 | 5 558 677.00 | ||
DK Provisions réglementées | 199 832.00 | 57 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 942 567.00 | 31 721 888.00 | ||
DP Provisions pour risques | 132 153.00 | 718 257.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 418 006.00 | 825 263.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 550 160.00 | 1 543 521.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305.00 | 188 796.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 138.00 | 156 275.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560 931.00 | 560 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 054 965.00 | 9 604 061.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 299 000.00 | 3 377 865.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589 386.00 | 155 435.00 | ||
EA Autres dettes | 2 826 948.00 | 3 170 942.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 491 677.00 | 17 214 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 984 405.00 | 50 479 738.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 788 225.00 | 16 552 142.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 021 686.00 | 392 138.00 | 1 413 824.00 | 1 353 772.00 |
FD Production vendue biens | 70 335 696.00 | 10 931 313.00 | 81 267 010.00 | 78 274 978.00 |
FG Production vendue services | 269 034.00 | 127 432.00 | 396 466.00 | 412 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 626 417.00 | 11 450 883.00 | 83 077 301.00 | 80 040 871.00 |
FM Production stockée | 1 423 696.00 | 1 367 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 809 882.00 | 1 157 712.00 | ||
FQ Autres produits | 545.00 | 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 311 425.00 | 82 566 339.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 669 140.00 | 591 610.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 620.00 | -1 484.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 144 021.00 | 25 814 408.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 095 862.00 | -149 487.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 409 842.00 | 31 547 656.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316 684.00 | 1 301 229.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 086 752.00 | 8 150 956.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 184 096.00 | 3 165 276.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 901 641.00 | 3 789 483.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 706 993.00 | 553 009.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GE Autres charges | 36 798.00 | 64 026.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 348 489.00 | 74 828 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 962 935.00 | 7 737 654.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 149 256.00 | 1 075 557.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 121 515.00 | 78 642.00 | ||
GN Différences positives de change | 239.00 | 1 466.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 790.00 | 94 164.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 298 802.00 | 1 249 829.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 276 180.00 | 287 555.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 967.00 | 358.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 279 147.00 | 287 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 019 654.00 | 961 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 982 589.00 | 8 699 568.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | 17 126.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 7 166.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 976.00 | 14 678.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 415.00 | 38 971.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 629.00 | 84 434.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414.00 | 8 345.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 009.00 | 66 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 052.00 | 158 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 362.00 | -119 809.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 366.00 | 530 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507 197.00 | 2 490 488.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 090 642.00 | 83 855 140.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 012 253.00 | 78 296 462.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 078 388.00 | 5 558 677.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 687 892.00 | 555 007.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 17 910.00 | 17 567.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 825 596.00 | 62 705.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 476 587.00 | 6 507 035.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 573.00 | 1 022.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 098 757.00 | 6 570 762.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888 301.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 836 474.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 519 615.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 089.00 | 359 510.00 | 82 268 022.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 539.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | 797 056.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 356 089.00 | 360 050.00 | 86 953 380.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355 079.00 | 107 378.00 | 1 462 457.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 061 950.00 | 3 794 263.00 | 359 510.00 | 70 496 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 417 029.00 | 3 901 642.00 | 359 510.00 | 71 959 161.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 57 541.00 | 157 009.00 | 14 719.00 | 199 832.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 550 160.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 543 521.00 | 25 000.00 | 1 018 361.00 | 550 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 529 959.00 | 654 959.00 | 529 959.00 | 654 959.00 |
6T Sur comptes clients | 125 070.00 | 52 034.00 | 5 616.00 | 171 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 029.00 | 706 993.00 | 535 575.00 | 826 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256 092.00 | 889 003.00 | 1 568 656.00 | 1 576 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 706 993.00 | 1 121 679.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 182 009.00 | 446 976.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 737 566.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 237 562.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 946 312.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 929 192.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 111 276.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268 516.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 205 789.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 437 216.00 | 16 462 088.00 | 975 128.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 138.00 | 16 617.00 | 142 520.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 054 965.00 | 12 054 965.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 670 225.00 | 1 670 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423 623.00 | 1 423 623.00 | ||
VW T.V.A. | 147 806.00 | 147 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 344.00 | 57 344.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589 386.00 | 589 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826 948.00 | 2 826 948.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 930 745.00 | 18 788 225.00 | 142 520.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 499.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 526 434.00 | 4 788 325.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 881 365.00 | 1 855 965.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 002 525.00 | 5 028 831.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 559 026.00 | 3 563 996.00 | ||
ST Autres comptes | 17 440 490.00 | 16 310 537.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 409 842.00 | 31 547 656.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 609 276.00 | 649 990.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707 408.00 | 651 239.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 316 684.00 | 1 301 229.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 17 372 295.00 | 16 831 242.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 686 712.00 | 11 614 164.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | |||