A. ROULAUD ET FILS
Dépôt
| Dénomination | A. ROULAUD ET FILS |
| Siren | 771500568 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5459 |
| Numéro de Gestion | 1971B00056 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87310 ST LAURENT SUR GORRE |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 360.00 | 71 018.00 | 70 342.00 | 18 906.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | 99 092.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 592 320.00 | 15 500.00 | 576 820.00 | 576 820.00 |
AP Constructions | 1 728 875.00 | 1 728 875.00 | 54 077.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 337.00 | 236 733.00 | 38 603.00 | 52 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 084 377.00 | 4 185 764.00 | 2 898 613.00 | 2 357 710.00 |
CU Autres participations | 7 726.00 | 7 726.00 | 7 726.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 939 710.00 | 6 237 891.00 | 3 701 819.00 | 3 177 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 732.00 | 77 732.00 | 67 257.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | 42 000.00 | 14 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 392.00 | 44 555.00 | 2 160 837.00 | 1 951 183.00 |
BZ Autres créances | 247 785.00 | 247 785.00 | 280 852.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 969 168.00 | 969 168.00 | 965 570.00 | |
CF Disponibilités | 1 392 090.00 | 1 392 090.00 | 1 357 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 558.00 | 13 558.00 | 12 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 947 725.00 | 44 555.00 | 4 903 170.00 | 4 649 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 887 435.00 | 6 282 446.00 | 8 604 989.00 | 7 826 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 272.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 937 332.00 | 1 656 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 194.00 | 280 687.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 817.00 | 33 833.00 | ||
DK Provisions réglementées | 829 158.00 | 998 672.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 391 502.00 | 4 289 837.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 183.00 | 1 080 773.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 310.00 | 8 328.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 100.00 | 1 198 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 611.00 | 1 214 574.00 | ||
EA Autres dettes | 51 284.00 | 34 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 213 488.00 | 3 537 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 604 989.00 | 7 826 916.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 687.00 | 2 832 976.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 998.00 | 721.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 240 629.00 | 11 240 629.00 | 10 315 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 240 629.00 | 11 240 629.00 | 10 315 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 24 375.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 705.00 | 193 561.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 524 716.00 | 10 509 040.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 080 869.00 | 1 849 610.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 475.00 | 23 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 630 209.00 | 5 018 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 254 938.00 | 254 303.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 200 700.00 | 2 051 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 596 477.00 | 546 240.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 570 314.00 | 479 715.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 033.00 | 6 850.00 | ||
GE Autres charges | 217.00 | 24 398.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 330 282.00 | 10 254 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 194 434.00 | 254 272.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 818.00 | 18 128.00 | ||
GN Différences positives de change | 37.00 | 14.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 854.00 | 18 142.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 519.00 | 15 897.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 518.00 | 15 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 663.00 | 2 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 192 771.00 | 256 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741.00 | 1 412.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 816.00 | 48 857.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 656.00 | 99 501.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 214.00 | 149 771.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 995.00 | 25 615.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 123.00 | 36 532.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 143.00 | 58 212.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 261.00 | 120 359.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 952.00 | 29 411.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 529.00 | 5 213.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 001 784.00 | 10 676 953.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 712 590.00 | 10 396 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 194.00 | 280 687.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 259 429.00 | 162 871.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 684.00 | 71 657.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 628 467.00 | 1 238 030.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 726.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 818 877.00 | 1 309 687.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 266.00 | 248 074.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 588.00 | 9 680 909.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 726.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 188 854.00 | 9 939 710.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 063.00 | 20 221.00 | 3 266.00 | 71 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 587 368.00 | 550 093.00 | 970 588.00 | 6 166 873.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 641 431.00 | 570 314.00 | 973 854.00 | 6 237 891.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 829 158.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 998 672.00 | 58 143.00 | 227 656.00 | 829 158.00 |
6T Sur comptes clients | 37 799.00 | 7 033.00 | 276.00 | 44 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 799.00 | 7 033.00 | 276.00 | 44 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 471.00 | 65 176.00 | 227 933.00 | 873 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 143.00 | 227 656.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 272.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 149 120.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 058.00 | |||
VB T. V. A. | 68 854.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 874.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 558.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 735.00 | 2 410 464.00 | 59 272.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 185.00 | 446 384.00 | 1 014 801.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 100.00 | 1 351 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 533 465.00 | 533 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 888.00 | 406 888.00 | ||
VW T.V.A. | 392 113.00 | 392 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 024.00 | 8 024.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 284.00 | 51 284.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 488.00 | 3 198 687.00 | 1 014 801.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 367.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 797 988.00 | 3 268 311.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 903.00 | 38 837.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244 933.00 | 280 332.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 955.00 | 64 898.00 | ||
ST Autres comptes | 1 447 431.00 | 1 366 185.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 630 209.00 | 5 018 563.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 80 983.00 | 76 866.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 955.00 | 177 437.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254 938.00 | 254 303.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 239 937.00 | 2 045 859.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 338 123.00 | 1 184 793.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||