FROMAGERIE SEIGNEMARTIN
Dépôt
| Dénomination | FROMAGERIE SEIGNEMARTIN |
| Siren | 772200036 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7814 |
| Numéro de Gestion | 1972B00003 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01130 Nantua |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 779.00 | 20 779.00 | 1 932.00 | |
AN Terrains | 144 930.00 | 144 930.00 | 144 930.00 | |
AP Constructions | 7 560 383.00 | 2 431 024.00 | 5 129 360.00 | 3 321 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 898.00 | 687 296.00 | 657 602.00 | 492 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 127.00 | 43 410.00 | 35 716.00 | 50 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 571.00 | 18 571.00 | 1 911 302.00 | |
AX Avances et acomptes | 23 013.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 179 753.00 | 3 182 508.00 | 5 997 244.00 | 5 956 411.00 |
BT Marchandises | 11 636 088.00 | 11 636 088.00 | 9 671 634.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | 150.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 635.00 | 11 489.00 | 2 864 146.00 | 2 317 252.00 |
BZ Autres créances | 249 946.00 | 249 946.00 | 314 308.00 | |
CF Disponibilités | 701 573.00 | 701 573.00 | 804 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 204.00 | 23 204.00 | 26 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 486 596.00 | 11 489.00 | 15 475 107.00 | 13 134 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 666 349.00 | 3 193 998.00 | 21 472 351.00 | 19 090 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 146.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 997 738.00 | 7 272 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 956.00 | 773 675.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 70 738.00 | |||
DK Provisions réglementées | 387 570.00 | 209 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 520 001.00 | 8 585 297.00 | ||
DP Provisions pour risques | 153 231.00 | 153 231.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 508.00 | 35 015.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 170 739.00 | 188 246.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 414 445.00 | 6 452 383.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526.00 | 57 451.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 825.00 | 2 476 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 357.00 | 933 884.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 474.00 | 346 501.00 | ||
EA Autres dettes | 49 985.00 | 51 208.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 781 612.00 | 10 317 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 472 351.00 | 19 090 971.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 557 308.00 | 6 758 607.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 601 744.00 | 2 402 207.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 344 876.00 | 915 227.00 | 21 260 103.00 | 21 285 885.00 |
FG Production vendue services | 348 405.00 | 11 914.00 | 360 319.00 | 410 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 693 281.00 | 927 141.00 | 21 620 422.00 | 21 696 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | 20 260.00 | 47 892.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 593.00 | 8 326.00 | ||
FQ Autres produits | 353.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 660 627.00 | 21 753 015.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 420 495.00 | 17 790 155.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 964 454.00 | -1 018 670.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 371 852.00 | 1 265 465.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219 365.00 | 211 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 217 622.00 | 1 217 331.00 | ||
FZ Charges sociales | 530 180.00 | 557 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 507 379.00 | 370 004.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 248.00 | 1 289.00 | ||
GE Autres charges | 4 792.00 | 1 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 315 478.00 | 20 395 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 345 150.00 | 1 357 016.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 862.00 | 112 073.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 067.00 | 1 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 929.00 | 113 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 929.00 | -113 373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 248 220.00 | 1 243 643.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 902.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 496.00 | 15 578.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 398.00 | 17 026.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 777.00 | 4 543.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 526.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 506.00 | 107 121.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 809.00 | 111 665.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 411.00 | -94 639.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 334 853.00 | 375 329.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 725 025.00 | 21 770 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 991 069.00 | 20 996 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 956.00 | 773 675.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 615.00 | 124 102.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 366.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 612 062.00 | 2 507 053.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 065.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 644 493.00 | 2 507 053.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | 20 779.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 911 302.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 302.00 | 59 904.00 | 9 147 909.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 065.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 911 302.00 | 60 491.00 | 9 179 753.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 434.00 | 1 932.00 | 587.00 | 20 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 648.00 | 505 447.00 | 12 365.00 | 3 161 730.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 082.00 | 507 379.00 | 12 952.00 | 3 182 508.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 387 570.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 209 559.00 | 215 506.00 | 37 496.00 | 387 570.00 |
5B Provisions pour impôts | 17 508.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 153 231.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 246.00 | 17 508.00 | 170 739.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 241.00 | 8 248.00 | 11 489.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 241.00 | 8 248.00 | 11 489.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 401 047.00 | 223 754.00 | 55 004.00 | 569 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 248.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 215 506.00 | 37 496.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 146.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 857 489.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 623.00 | |||
VB T. V. A. | 100 325.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 000.00 | |||
VP Divers | 3 447.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 204.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 785.00 | 3 130 639.00 | 29 146.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 601 744.00 | 3 601 744.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 812 701.00 | 588 398.00 | 2 142 487.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 825.00 | 3 141 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 617 844.00 | 617 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 117.00 | 342 117.00 | ||
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 828.00 | 80 828.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 474.00 | 131 474.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 526.00 | 2 526.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 985.00 | 49 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 781 611.00 | 8 557 308.00 | 2 142 487.00 | 1 081 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 726.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 990.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||