ETABLISSEMENTS JOSEPH
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS JOSEPH |
| Siren | 773201397 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 10589 |
| Numéro de Gestion | 1973B00139 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 463.00 | 9 951.00 | 511.00 | |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | ||
AN Terrains | 6 208.00 | 2 963.00 | 3 244.00 | 4 137.00 |
AP Constructions | 228 440.00 | 51 569.00 | 176 870.00 | 192 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 229.00 | 33 422.00 | 5 806.00 | 5 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 970.00 | 139 705.00 | 172 264.00 | 151 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 114.00 | 13 114.00 | 13 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 132 819.00 | 132 819.00 | 138 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | 743 008.00 | 238 375.00 | 504 632.00 | 504 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 562.00 | 24 362.00 | 155 200.00 | 123 075.00 |
BN En cours de production de biens | 66 929.00 | 66 929.00 | 73 260.00 | |
BT Marchandises | 92 360.00 | 2 845.00 | 89 515.00 | 91 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 934.00 | 11 808.00 | 1 379 126.00 | 911 124.00 |
BZ Autres créances | 111 308.00 | 111 308.00 | 150 582.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 172.00 | 168 172.00 | 91 702.00 | |
CF Disponibilités | 875 285.00 | 875 285.00 | 788 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 203.00 | 35 203.00 | 33 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 919 755.00 | 39 015.00 | 2 880 740.00 | 2 263 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 763.00 | 277 390.00 | 3 385 372.00 | 2 768 278.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 952 229.00 | 830 956.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 228.00 | 121 273.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 572.00 | 2 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 309 031.00 | 1 119 311.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 97 503.00 | 81 445.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 97 503.00 | 81 445.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 177.00 | 245 464.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 353.00 | 39 954.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 148.00 | 42 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 282.00 | 616 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 607 608.00 | 522 205.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | 4 459.00 | ||
EA Autres dettes | 24 317.00 | 13 166.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 534.00 | 82 958.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 978 838.00 | 1 567 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 372.00 | 2 768 278.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 344.00 | 58 344.00 | 84 588.00 | |
FG Production vendue services | 6 359 339.00 | 6 359 339.00 | 5 710 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 417 684.00 | 6 417 684.00 | 5 794 640.00 | |
FM Production stockée | -6 331.00 | -97 574.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 707.00 | 123 485.00 | ||
FQ Autres produits | -10 871.00 | 542.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 516 189.00 | 5 821 094.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 804.00 | 79 670.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 386.00 | -19 806.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 024 248.00 | 2 521 690.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 876.00 | 15 541.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 285 612.00 | 1 275 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 010.00 | 77 761.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 256 246.00 | 1 199 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 472 467.00 | 443 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 323.00 | 50 055.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 836.00 | 34 859.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 058.00 | |||
GE Autres charges | 3 972.00 | 5 592.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 243 089.00 | 5 683 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 273 099.00 | 137 298.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 050.00 | 1 301.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 681.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 050.00 | 4 983.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 756.00 | 7 908.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 756.00 | 7 908.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 706.00 | -2 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 266 393.00 | 134 373.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 453.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 733.00 | 867.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 9 571.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 3 084.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | 166.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 3 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 6 320.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 966.00 | 19 421.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 228.00 | 121 273.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 659.00 | 8 724.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 063.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 439.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 546.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 049.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 585 848.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 934.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743 008.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 063.00 | 160.00 | 510.00 | 10 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 026.00 | 63 163.00 | 10 528.00 | 227 661.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 090.00 | 63 323.00 | 11 038.00 | 238 375.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 445.00 | 16 058.00 | 97 503.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 81 445.00 | 16 058.00 | 97 503.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 132 819.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 809.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 375 124.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | |||
VB T. V. A. | 18 939.00 | |||
VP Divers | 14 849.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 370.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 203.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 265.00 | 1 537 446.00 | 132 819.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 802.00 | 72 160.00 | 177 641.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 282.00 | 973 282.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 338 757.00 | 338 757.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 836.00 | 179 836.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | ||
VW T.V.A. | 54 966.00 | 54 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 691.00 | 32 691.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 353.00 | 52 353.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 317.00 | 24 317.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 534.00 | 56 534.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 690.00 | 1 789 048.00 | 177 641.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 396.00 | |||