SENALIA UNION
Dépôt
| Dénomination | SENALIA UNION |
| Siren | 775092091 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/000334 |
| Numéro de Gestion | 2002D00368 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2020
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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A1 ACTIF ‐ Placements | 2 045 349.00 | 1 015 316.00 | 1 030 033.00 | 1 188 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292 033.00 | 292 033.00 | 119 707.00 | |
BJ TOTAL (I) | 219 232 914.00 | 125 438 973.00 | 93 793 941.00 | 92 176 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 010.00 | 25 010.00 | 58 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 342 068.00 | 155 830.00 | 9 186 238.00 | 7 508 576.00 |
BZ Autres créances | 2 168 370.00 | 2 168 370.00 | 2 161 446.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 942 101.00 | 22 942 101.00 | 30 637 701.00 | |
CF Disponibilités | 1 190 270.00 | 1 190 270.00 | 1 972 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 624 498.00 | 624 498.00 | 533 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 775 038.00 | 155 830.00 | 37 619 208.00 | 43 317 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 007 952.00 | 125 594 803.00 | 131 413 149.00 | 135 493 729.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 355 674.00 | 8 355 674.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 590.00 | 3 590.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 139 544.00 | 139 544.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 550 532.00 | 2 757 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 88 562 411.00 | 85 973 186.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -569 834.00 | -564 343.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 783 280.00 | 2 534 449.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 475 546.00 | 30 351 630.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132 620.00 | 2 391 983.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567 568.00 | 3 061 087.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 067.00 | 2 819 836.00 | ||
EA Autres dettes | 620 434.00 | 2 960 778.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 057.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 40 637 292.00 | 41 585 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 413 149.00 | 135 493 729.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 25 664 129.00 | 39 412 219.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 48 678.00 | 34 315.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 843 853.00 | 2 437 039.00 | ||
FQ Autres produits | 16 971.00 | 14 891.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 573 631.00 | 41 898 464.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 148.00 | 363 327.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 575.00 | 13 911.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 482 864.00 | 14 951 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394 823.00 | 1 524 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 638 236.00 | 9 486 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 802 270.00 | 5 387 710.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 830.00 | 131 974.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 696 172.00 | 787 441.00 | ||
GE Autres charges | 1 266 693.00 | 4 518 570.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 792 611.00 | 37 165 670.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 781 020.00 | 4 732 794.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 520.00 | 142 492.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 585 715.00 | 292 647.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 127 863.00 | 881 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -542 148.00 | -588 880.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 238 872.00 | 4 143 914.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807 280.00 | 578 557.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 822 732.00 | 1 147 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015 452.00 | -568 447.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 090.00 | -75 111.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 067 831.00 | -364 774.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 177 817.00 | -389 287.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 556 022.00 | 2 746 295.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 490.00 | -11 554.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 550 532.00 | 2 757 849.00 | ||