E. REMY MARTIN & C°
Dépôt
| Dénomination | E. REMY MARTIN & C° |
| Siren | 775563323 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3062 |
| Numéro de Gestion | 1955B50006 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 449.00 | 24 583.00 | 70 866.00 | 82 639.00 |
AN Terrains | 2 721 049.00 | 556 493.00 | 2 164 556.00 | 1 942 083.00 |
AP Constructions | 70 688 340.00 | 31 111 076.00 | 39 577 264.00 | 38 512 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 744 564.00 | 20 348 820.00 | 29 395 744.00 | 30 898 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 008 891.00 | 9 225 544.00 | 46 783 347.00 | 41 972 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 301 263.00 | 3 301 263.00 | 4 099 113.00 | |
CU Autres participations | 81 286 327.00 | 81 286 327.00 | 81 292 583.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 494 860.00 | 494 860.00 | 494 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 220.00 | 36 220.00 | 36 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 264 376 963.00 | 61 266 516.00 | 203 110 447.00 | 199 331 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 025 353.00 | 1 639 771.00 | 673 385 582.00 | 646 622 677.00 |
BN En cours de production de biens | 2 202 519.00 | 2 202 519.00 | 2 844 107.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 255 756.00 | 731 566.00 | 524 190.00 | 595 226.00 |
BT Marchandises | 50 500.00 | 50 500.00 | 163 977.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 752 502.00 | 11 752 502.00 | 16 100 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 266 349.00 | 3 704.00 | 15 262 645.00 | 14 911 881.00 |
BZ Autres créances | 12 801 943.00 | 12 801 943.00 | 11 850 747.00 | |
CF Disponibilités | 313.00 | 313.00 | 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 016 636.00 | 2 016 636.00 | 3 430 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 720 371 871.00 | 2 375 041.00 | 717 996 830.00 | 696 520 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 365.00 | 365.00 | 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 749 200.00 | 63 641 557.00 | 921 107 643.00 | 895 851 903.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 724 809.00 | 6 724 809.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 259 214.00 | 35 259 214.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 672 481.00 | 672 481.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 957 377.00 | 28 957 377.00 | ||
DG Autres réserves | 30 624 168.00 | 30 624 168.00 | ||
DH Report à nouveau | 207 130 782.00 | 208 136 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 833 781.00 | 9 103 702.00 | ||
DK Provisions réglementées | 54 869 521.00 | 47 094 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 389 072 133.00 | 366 572 241.00 | ||
DP Provisions pour risques | 842 416.00 | 590 205.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 458 850.00 | 12 018 487.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 301 266.00 | 12 608 692.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 483.00 | 6 797.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 199 434.00 | 484 261 997.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 953 641.00 | 14 383 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 798 079.00 | 11 607 714.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987 660.00 | 3 715 769.00 | ||
EA Autres dettes | 3 780 655.00 | 2 676 214.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 520 731 952.00 | 516 651 588.00 | ||
ED (V) | 2 292.00 | 19 382.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 107 643.00 | 895 851 903.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 832 462.00 | 832 462.00 | 2 922 144.00 | |
FD Production vendue biens | 228 158 728.00 | 228 158 728.00 | 191 640 221.00 | |
FG Production vendue services | 19 254 863.00 | 260 837.00 | 19 515 700.00 | 21 130 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 246 053.00 | 260 837.00 | 248 506 891.00 | 215 693 232.00 |
FM Production stockée | -625 410.00 | -2 032 182.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 533.00 | 21 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 106 344.00 | 3 281 382.00 | ||
FQ Autres produits | 29 259 933.00 | 26 278 427.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 281 265 291.00 | 243 242 760.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -113 477.00 | 113 477.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 290 737.00 | -169 587.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 400 155.00 | 163 324 449.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 734 292.00 | -30 105 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 745 239.00 | 42 776 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 925 471.00 | 3 998 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 486 416.00 | 16 853 624.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 798 003.00 | 9 055 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 158 380.00 | 7 854 607.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 616 934.00 | 1 949 955.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 936 499.00 | 311 137.00 | ||
GE Autres charges | 582 438.00 | 189 350.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 242 092 503.00 | 216 151 502.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 172 788.00 | 27 091 257.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 086 473.00 | 4 910 787.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 650.00 | 5 950.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 199.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 390.00 | 43 759.00 | ||
GN Différences positives de change | 36 382.00 | 33 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 130 894.00 | 5 030 944.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 365.00 | 390.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 249 580.00 | 12 183 392.00 | ||
GS Différences négatives de change | 32 604.00 | 41 933.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 282 550.00 | 12 225 714.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 848 345.00 | -7 194 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 021 133.00 | 19 896 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 300.00 | 169 022.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 673.00 | 246 305.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 065 296.00 | 562 048.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191 269.00 | 977 374.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 232.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 390.00 | 300 388.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 016 227.00 | 9 214 041.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 075 849.00 | 9 514 429.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 884 580.00 | -8 537 055.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 916 114.00 | 924 384.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 386 658.00 | 1 331 347.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 587 454.00 | 249 251 078.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 753 674.00 | 240 147 376.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 833 781.00 | 9 103 702.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 053 000.00 | 15 748 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 824 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 972 000.00 | 15 748 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614 000.00 | 723 000.00 | 182 464 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 81 817 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 614 000.00 | 730 000.00 | 264 377 000.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 628 000.00 | 8 147 000.00 | 532 000.00 | 61 242 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 641 000.00 | 8 158 000.00 | 532 000.00 | 61 267 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 54 870 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47 095 000.00 | 8 840 000.00 | 1 065 000.00 | 54 870 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 459 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 347 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 429 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 607 000.00 | 937 000.00 | 2 244 000.00 | 11 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 487 000.00 | 1 617 000.00 | 1 732 000.00 | 2 372 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 491 000.00 | 1 617 000.00 | 1 732 000.00 | 2 376 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 193 000.00 | 11 394 000.00 | 5 041 000.00 | 68 546 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 553 000.00 | 3 944 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 841 000.00 | 1 097 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 263 000.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 704 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 149 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 000.00 | |||
VP Divers | 199 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 365 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 017 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 121 000.00 | 29 063 000.00 | 1 058 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 740 000.00 | 361 740 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 954 000.00 | 16 954 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 091 000.00 | 6 091 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 842 000.00 | 3 842 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 022 000.00 | 6 022 000.00 | ||
VW T.V.A. | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691 000.00 | 1 596 000.00 | 94 000.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 000.00 | 1 988 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 118 459 000.00 | 118 459 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781 000.00 | 3 781 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 732 000.00 | 520 638 000.00 | 94 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 344.00 | |||