SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE INTERFACE CEREALES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE INTERFACE CEREALES |
| Siren | 775575574 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/000643 |
| Numéro de Gestion | 2002D40060 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28109 DREUX |
2018
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 551.00 | 299 613.00 | 46 937.00 | 6 765.00 |
AH Fonds commercial | 124 729.00 | 124 729.00 | ||
AN Terrains | 3 546 679.00 | 529 187.00 | 3 017 492.00 | 2 715 403.00 |
AP Constructions | 48 831 863.00 | 36 011 343.00 | 12 820 520.00 | 12 879 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 932 583.00 | 20 180 076.00 | 9 752 507.00 | 9 168 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 289.00 | 1 525 220.00 | 307 069.00 | 354 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 227 945.00 | 2 227 945.00 | 1 722 508.00 | |
CU Autres participations | 8 063 861.00 | 1 652 253.00 | 6 411 608.00 | 7 589 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 107 018.00 | 107 018.00 | 107 019.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 308 073.00 | 308 073.00 | 483 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | 95 321 597.00 | 60 322 424.00 | 34 999 172.00 | 35 278 260.00 |
BT Marchandises | 7 477 329.00 | 138 325.00 | 7 339 004.00 | 6 323 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 058.00 | 3 058.00 | 4 476.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 686 473.00 | 2 293.00 | 12 684 180.00 | 9 710 361.00 |
BZ Autres créances | 21 138 862.00 | 1 820 300.00 | 19 318 562.00 | 21 135 848.00 |
CF Disponibilités | 712 332.00 | 712 332.00 | 727 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 779 722.00 | 779 722.00 | 1 140 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 797 779.00 | 1 960 918.00 | 40 836 860.00 | 39 042 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 119 376.00 | 62 283 343.00 | 75 836 033.00 | 74 321 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 462.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 542 964.00 | 3 563 565.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 232 931.00 | 232 931.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 454 627.00 | 2 380 608.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 268 225.00 | 1 268 225.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 282 758.00 | 4 983 577.00 | ||
DG Autres réserves | 17 935 875.00 | 17 446 014.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 790.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 528 762.00 | 718 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 143 830.00 | 30 593 839.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 927 728.00 | 1 694 705.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 927 728.00 | 1 694 705.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 499 456.00 | 29 364 906.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 075.00 | 853 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 055 860.00 | 5 920 353.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 170 306.00 | 2 696 840.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 567.00 | 1 426 745.00 | ||
EA Autres dettes | 1 908 521.00 | 1 579 932.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 686.00 | 190 427.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 764 474.00 | 42 032 587.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 836 033.00 | 74 321 133.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 057 568.00 | 34 831 100.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 570 025.00 | 21 039 215.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 122 067 273.00 | 391 151.00 | 122 458 424.00 | 158 298 639.00 |
FG Production vendue services | 2 474 237.00 | 2 474 237.00 | 2 870 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 541 511.00 | 391 151.00 | 124 932 662.00 | 161 169 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | 35 783.00 | 72 819.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 536 308.00 | 1 357 644.00 | ||
FQ Autres produits | 484 763.00 | 20 740.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 126 989 518.00 | 162 620 769.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 742 671.00 | 135 973 666.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -988 150.00 | 570 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 112 090.00 | 11 652 504.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148 734.00 | 1 240 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 878 947.00 | 5 837 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 422 010.00 | 2 707 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 068 538.00 | 2 343 008.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 167 044.00 | 78 648.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 298 131.00 | 885 591.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 333 594.00 | |||
GE Autres charges | 406 225.00 | 757 586.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 128 256 243.00 | 162 380 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 266 724.00 | 240 190.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 41 313.00 | 42 412.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 789 133.00 | 710 621.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 830 447.00 | 753 034.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 154 609.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 333 944.00 | 372 747.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 488 553.00 | 372 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -658 105.00 | 380 287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 924 830.00 | 620 477.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 113 883.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528 273.00 | 171 387.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 889.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 320.00 | 285 270.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 945.00 | 17 925.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 081.00 | 149 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 026.00 | 167 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 293.00 | 117 545.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 189.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 225.00 | 14 915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 490 286.00 | 163 659 074.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 019 048.00 | 162 940 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 528 762.00 | 718 917.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 818.00 | 20 232.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 564.00 | 152 804.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 387 084.00 | 456 541.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 113.00 | 145 447.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 009 513.00 | 7 100 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 928 201.00 | 3 783 576.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 271 828.00 | 11 029 165.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 471 280.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 121 594.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 594.00 | 616 698.00 | 86 371 362.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 911 909.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 232 824.00 | 8 478 953.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 121 594.00 | 4 857 802.00 | 95 321 597.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 348.00 | 96 995.00 | 424 343.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 846 399.00 | 3 474 823.00 | 568 446.00 | 57 752 775.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 173 747.00 | 3 571 818.00 | 568 446.00 | 58 177 119.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 842 728.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 85 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 694 705.00 | 766 976.00 | 927 728.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 322 176.00 | 170 896.00 | 19.00 | 493 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 652 253.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 165 326.00 | 138 325.00 | 165 326.00 | 138 325.00 |
6T Sur comptes clients | 2 293.00 | 2 293.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 158 802.00 | 1 159 806.00 | 498 309.00 | 1 820 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146 243.00 | 2 623 636.00 | 663 655.00 | 4 106 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 840 948.00 | 2 623 636.00 | 1 430 632.00 | 5 033 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 469 027.00 | 1 288 743.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 154 609.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 141 889.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 308 073.00 | 308 073.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 844.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 670 628.00 | |||
VB T. V. A. | 1 522 285.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 929.00 | |||
VP Divers | 1 692.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 447 973.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044 981.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 779 722.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 913 132.00 | 34 913 132.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 570 025.00 | 26 570 025.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 929 431.00 | 1 222 525.00 | 4 011 368.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 880.00 | 72 880.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 055 860.00 | 4 055 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122 499.00 | 1 122 499.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 015.00 | 875 015.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 634.00 | 25 634.00 | ||
VW T.V.A. | 1 512 014.00 | 1 512 014.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 142.00 | 635 142.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 567.00 | 658 567.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 039 250.00 | 2 039 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 465.00 | 163 465.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 104 686.00 | 104 686.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 764 474.00 | 39 057 568.00 | 4 011 368.00 | 2 695 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 472.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 082 720.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 75 459.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 773.00 | 34 268.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 715 870.00 | 2 270 559.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 829.00 | 139 920.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 690.00 | 59 854.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 630 967.00 | 650 536.00 | ||
ST Autres comptes | 6 647 732.00 | 8 531 634.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 112 090.00 | 11 652 504.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 278 892.00 | 290 012.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869 842.00 | 950 800.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 148 734.00 | 1 240 812.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 13 503 549.00 | 18 252 752.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 885 432.00 | 17 290 665.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | 137.00 | ||