SOPHARTEX
Dépôt
| Dénomination | SOPHARTEX |
| Siren | 775576002 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/002764 |
| Numéro de Gestion | 1970B40022 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28501 VERNOUILLET CEDEX |
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 102.00 | 464 104.00 | 998.00 | 4 959.00 |
AN Terrains | 152 284.00 | 152 284.00 | 152 284.00 | |
AP Constructions | 27 119 955.00 | 19 365 983.00 | 7 753 971.00 | 8 137 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 685 844.00 | 18 140 905.00 | 3 544 939.00 | 3 785 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 565 353.00 | 4 067 341.00 | 1 498 012.00 | 1 185 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 974 993.00 | 1 974 993.00 | 813 361.00 | |
AX Avances et acomptes | 124 260.00 | 124 260.00 | 13 361.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 457.00 | 13 457.00 | 13 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 101 249.00 | 42 038 334.00 | 15 062 915.00 | 14 106 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 093 335.00 | 159 930.00 | 2 933 405.00 | 2 710 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 344 226.00 | 2 344 226.00 | 3 244 596.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 619.00 | 11 619.00 | 58 961.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 373 110.00 | 29 243.00 | 4 343 867.00 | 6 124 432.00 |
BZ Autres créances | 712 137.00 | 712 137.00 | 1 067 405.00 | |
CF Disponibilités | 357 052.00 | 357 052.00 | 367 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 713.00 | 119 713.00 | 117 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 011 191.00 | 189 173.00 | 10 822 018.00 | 13 691 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 112 439.00 | 42 227 507.00 | 25 884 932.00 | 27 797 644.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 163.00 | 374 163.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 332 394.00 | 5 314 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 778.00 | 667 960.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 388 398.00 | 6 755 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 860 177.00 | 14 047 018.00 | ||
DP Provisions pour risques | 121 831.00 | 266 436.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 121 831.00 | 266 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 853.00 | 59 809.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 838.00 | 524 819.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 39.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 036.00 | 7 596 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 789 619.00 | 3 001 773.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 003.00 | 224 772.00 | ||
EA Autres dettes | 5 382 375.00 | 2 076 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 902 925.00 | 13 484 189.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 884 932.00 | 27 797 644.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 32 044 366.00 | 3 709 040.00 | 35 753 406.00 | 39 868 832.00 |
FG Production vendue services | 1 601 275.00 | 306 070.00 | 1 907 344.00 | 1 710 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 645 641.00 | 4 015 109.00 | 37 660 750.00 | 41 579 829.00 |
FM Production stockée | -962 489.00 | 1 144 076.00 | ||
FN Production immobilisée | 43 316.00 | 50 600.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 358.00 | 965.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 477 903.00 | 1 553 051.00 | ||
FQ Autres produits | 154.00 | 821.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 220 992.00 | 44 329 342.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 832.00 | 62 703.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 792 857.00 | 13 866 471.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -177 732.00 | 394 388.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 569 487.00 | 11 928 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 382.00 | 1 186 935.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 215 659.00 | 9 400 864.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 206 040.00 | 4 387 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 724 567.00 | 1 780 584.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 930.00 | 296 522.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 366.00 | 97 863.00 | ||
GE Autres charges | 53.00 | 514.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 755 441.00 | 43 402 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -534 449.00 | 927 281.00 | ||
GN Différences positives de change | 33.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 711.00 | 125 454.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 159 713.00 | 125 455.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -159 680.00 | -125 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -694 129.00 | 801 826.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 621 765.00 | 839 206.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 765.00 | 839 622.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 384.00 | 597 033.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 701.00 | 273 372.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 085.00 | 870 405.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 679.00 | -30 783.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -374 672.00 | 103 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 842 789.00 | 45 168 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 012 567.00 | 44 501 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 778.00 | 667 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 500.00 | 5 602.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 946 811.00 | 4 079 226.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 457.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 419 768.00 | 4 084 828.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 102.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 347.00 | 56 622 690.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 457.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 403 347.00 | 57 101 249.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 541.00 | 9 563.00 | 464 104.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 859 226.00 | 1 715 004.00 | 41 574 230.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 313 767.00 | 1 724 567.00 | 42 038 334.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 388 398.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 755 462.00 | 254 701.00 | 621 765.00 | 6 388 398.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 121 831.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 436.00 | 16 366.00 | 160 972.00 | 121 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 279.00 | 159 930.00 | 267 279.00 | 159 930.00 |
6T Sur comptes clients | 29 243.00 | 29 243.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 522.00 | 159 930.00 | 267 279.00 | 189 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 318 420.00 | 430 997.00 | 1 050 015.00 | 6 699 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 176 296.00 | 428 250.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 254 701.00 | 621 765.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 457.00 | 13 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 373 110.00 | 4 373 110.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 709.00 | 18 709.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 127.00 | 25 127.00 | ||
VB T. V. A. | 419 355.00 | 419 355.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 954.00 | 56 954.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 992.00 | 191 992.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 713.00 | 119 713.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 218 417.00 | 5 218 417.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 853.00 | 29 853.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 838.00 | 384 838.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 036.00 | 3 569 036.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165 254.00 | 1 165 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 374.00 | 1 386 374.00 | ||
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 558.00 | 232 558.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 003.00 | 746 003.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 382 362.00 | 5 382 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 901 725.00 | 12 516 887.00 | 384 838.00 | |