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SAS CHAMPIGNONNIERES DES ROCHES

Dépôt

DénominationSAS CHAMPIGNONNIERES DES ROCHES
Siren775609670
Cloture30/06/2017
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt3097
Numéro de Gestion1983B40053
Code Activité0113Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse49400 Bagneux
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 747 522.00 289 478.00 458 044.00 467 147.00
AP Constructions 3 135 605.00 2 101 466.00 1 034 138.00 1 138 744.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 946 564.00 1 435 739.00 510 826.00 667 361.00
AT Autres immobilisations corporelles 110 279.00 109 868.00 411.00 556.00
CU Autres participations 2 384 608.00 1 070 000.00 1 314 608.00 1 314 608.00
BJ TOTAL (I) 8 324 578.00 5 006 552.00 3 318 026.00 3 588 415.00
BL Matières premières, approvisionnements 47 207.00 3 492.00 43 715.00 47 851.00
BN En cours de production de biens 97 275.00 97 275.00 109 983.00
BR Produits intermédiaires et finis 2 494.00 2 494.00 9 087.00
BX Clients et comptes rattachés 342 130.00 342 130.00 420 800.00
BZ Autres créances 132 206.00 132 206.00 234 719.00
CF Disponibilités 446.00 446.00 804.00
CH Charges constatées d’avance 1 082.00 1 082.00 357.00
CJ TOTAL (II) 622 841.00 3 492.00 619 349.00 823 602.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 947 418.00 5 010 043.00 3 937 375.00 4 412 018.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 801 450.00 801 450.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 366 094.00 366 094.00
DD Réserve légale (1) 108 248.00 108 248.00
DG Autres réserves 45 505.00 45 505.00
DH Report à nouveau 587 105.00 407 579.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 203 392.00 479 526.00
DJ Subventions d’investissement 344 581.00 462 450.00
DK Provisions réglementées 12 667.00 19 675.00
DL TOTAL (I) 2 469 042.00 2 690 526.00
DP Provisions pour risques 250.00 126 723.00
DQ Provisions pour charges 61 941.00 63 190.00
DR TOTAL (IV) 62 191.00 189 913.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 571 644.00 702 729.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 527 002.00 563 133.00
DY Dettes fiscales et sociales 305 677.00 262 083.00
EA Autres dettes 1 820.00 3 633.00
EC TOTAL (IV) 1 406 142.00 1 531 578.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 937 375.00 4 412 018.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 3 742 319.00 3 742 319.00 4 279 610.00
FG Production vendue services 30 491.00 30 491.00 30 455.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 772 809.00 3 772 809.00 4 310 065.00
FM Production stockée -19 301.00 4 130.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 109 287.00 122 184.00
FQ Autres produits 3 923.00 3 601.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 866 718.00 4 439 980.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 240 713.00 2 538 120.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4 121.00 -5 681.00
FW Autres achats et charges externes 449 872.00 443 144.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 22 735.00 17 324.00
FY Salaires et traitements 464 657.00 473 197.00
FZ Charges sociales 143 308.00 148 228.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 291 960.00 302 153.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 492.00 3 476.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3 937.00 102 660.00
GE Autres charges 180.00 7 228.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 624 974.00 4 029 851.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 241 743.00 410 129.00
GN Différences positives de change 4.00
GP Total des produits financiers (V) 4.00
GR Intérêts et charges assimilées 19 861.00 31 181.00
GS Différences négatives de change 4.00
GU Total des charges financières (VI) 19 861.00 31 185.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -19 861.00 -31 181.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 221 883.00 378 948.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 37 772.00 40 694.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 81 837.00 113 417.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 33 581.00 6 258.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 153 190.00 160 369.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 129 694.00 56 890.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 900.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 129 694.00 59 790.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 23 496.00 100 579.00
HK Impôts sur les bénéfices 41 986.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 019 907.00 4 600 353.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 816 515.00 4 120 826.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 203 392.00 479 526.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 942 410.00 21 571.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 384 608.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 327 017.00 21 571.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 24 011.00 5 939 970.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 384 608.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 24 011.00 8 324 578.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 668 602.00 291 960.00 24 011.00 3 936 552.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 668 602.00 291 960.00 24 011.00 3 936 552.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 12 667.00
3Z Total Provisions réglementées 19 675.00 7 008.00 12 667.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 61 941.00
5V Autres provisions pour risques et charges 250.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 189 913.00 3 937.00 131 659.00 62 191.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 070 000.00
6N Sur stocks et en cours 3 476.00 3 492.00 3 476.00 3 492.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 073 476.00 3 492.00 3 476.00 1 073 492.00
7C TOTAL GENERAL 1 283 065.00 7 429.00 142 143.00 1 148 350.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 7 429.00 108 562.00
UJ ‐ Exceptionnelles 33 581.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 342 130.00
UY Personnel et comptes rattachés 7 072.00
VB T. V. A. 52 287.00
VC Groupe et associés 52 309.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20 539.00
VS Charges constatées d’avance 1 082.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 475 419.00 475 419.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 527 002.00 527 002.00
8C Personnel et comptes rattachés 150 129.00 150 129.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 148 813.00 148 813.00
VW T.V.A. 191.00 191.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 544.00 6 544.00
VI Groupe et associés 571 644.00 571 644.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 820.00 1 820.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 406 142.00 1 406 142.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 18.00