SAS CHAMPIGNONNIERES DES ROCHES
Dépôt
| Dénomination | SAS CHAMPIGNONNIERES DES ROCHES |
| Siren | 775609670 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 3097 |
| Numéro de Gestion | 1983B40053 |
| Code Activité | 0113Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 Bagneux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 747 522.00 | 289 478.00 | 458 044.00 | 467 147.00 |
AP Constructions | 3 135 605.00 | 2 101 466.00 | 1 034 138.00 | 1 138 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 564.00 | 1 435 739.00 | 510 826.00 | 667 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 279.00 | 109 868.00 | 411.00 | 556.00 |
CU Autres participations | 2 384 608.00 | 1 070 000.00 | 1 314 608.00 | 1 314 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 324 578.00 | 5 006 552.00 | 3 318 026.00 | 3 588 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 207.00 | 3 492.00 | 43 715.00 | 47 851.00 |
BN En cours de production de biens | 97 275.00 | 97 275.00 | 109 983.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 494.00 | 2 494.00 | 9 087.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 130.00 | 342 130.00 | 420 800.00 | |
BZ Autres créances | 132 206.00 | 132 206.00 | 234 719.00 | |
CF Disponibilités | 446.00 | 446.00 | 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | 622 841.00 | 3 492.00 | 619 349.00 | 823 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 418.00 | 5 010 043.00 | 3 937 375.00 | 4 412 018.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 801 450.00 | 801 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 094.00 | 366 094.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 248.00 | 108 248.00 | ||
DG Autres réserves | 45 505.00 | 45 505.00 | ||
DH Report à nouveau | 587 105.00 | 407 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 392.00 | 479 526.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 344 581.00 | 462 450.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 667.00 | 19 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 469 042.00 | 2 690 526.00 | ||
DP Provisions pour risques | 250.00 | 126 723.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 61 941.00 | 63 190.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 191.00 | 189 913.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 644.00 | 702 729.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 002.00 | 563 133.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 677.00 | 262 083.00 | ||
EA Autres dettes | 1 820.00 | 3 633.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 406 142.00 | 1 531 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 375.00 | 4 412 018.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 742 319.00 | 3 742 319.00 | 4 279 610.00 | |
FG Production vendue services | 30 491.00 | 30 491.00 | 30 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 809.00 | 3 772 809.00 | 4 310 065.00 | |
FM Production stockée | -19 301.00 | 4 130.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 287.00 | 122 184.00 | ||
FQ Autres produits | 3 923.00 | 3 601.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 866 718.00 | 4 439 980.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 240 713.00 | 2 538 120.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 121.00 | -5 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 449 872.00 | 443 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 735.00 | 17 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 464 657.00 | 473 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 308.00 | 148 228.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 291 960.00 | 302 153.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 492.00 | 3 476.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 937.00 | 102 660.00 | ||
GE Autres charges | 180.00 | 7 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 624 974.00 | 4 029 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 743.00 | 410 129.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 861.00 | 31 181.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 861.00 | 31 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 861.00 | -31 181.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 221 883.00 | 378 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 772.00 | 40 694.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 837.00 | 113 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 581.00 | 6 258.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 190.00 | 160 369.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 694.00 | 56 890.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 694.00 | 59 790.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 496.00 | 100 579.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 986.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 907.00 | 4 600 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 515.00 | 4 120 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 392.00 | 479 526.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 942 410.00 | 21 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384 608.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 327 017.00 | 21 571.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 011.00 | 5 939 970.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 384 608.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 011.00 | 8 324 578.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668 602.00 | 291 960.00 | 24 011.00 | 3 936 552.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668 602.00 | 291 960.00 | 24 011.00 | 3 936 552.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 667.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 675.00 | 7 008.00 | 12 667.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 941.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 913.00 | 3 937.00 | 131 659.00 | 62 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 070 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 3 476.00 | 3 492.00 | 3 476.00 | 3 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073 476.00 | 3 492.00 | 3 476.00 | 1 073 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 065.00 | 7 429.00 | 142 143.00 | 1 148 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 429.00 | 108 562.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 581.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 342 130.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 072.00 | |||
VB T. V. A. | 52 287.00 | |||
VC Groupe et associés | 52 309.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 539.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 419.00 | 475 419.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 002.00 | 527 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 129.00 | 150 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 813.00 | 148 813.00 | ||
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | ||
VI Groupe et associés | 571 644.00 | 571 644.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 142.00 | 1 406 142.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||