SOCIETE CHERBOURGEOISE D EDITIONS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CHERBOURGEOISE D EDITIONS |
| Siren | 775610686 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1018 |
| Numéro de Gestion | 1955B00020 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50100 Cherbourg en cotentin |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 654 894.00 | 542 841.00 | 112 052.00 | 130 473.00 |
AH Fonds commercial | 331 043.00 | 305 279.00 | 25 763.00 | 25 763.00 |
AN Terrains | 190 359.00 | 190 359.00 | 191 754.00 | |
AP Constructions | 3 487 859.00 | 2 571 409.00 | 916 449.00 | 990 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 389 554.00 | 4 940 979.00 | 2 448 575.00 | 2 806 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 899.00 | 753 919.00 | 193 980.00 | 205 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 429 219.00 | 2 429 219.00 | 65 133.00 | |
CU Autres participations | 4 949.00 | 4 949.00 | 4 844.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 448.00 | 9 143.00 | 304.00 | 304.00 |
BF Prêts | 30 913.00 | 30 913.00 | 14 886.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | 5 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 476 446.00 | 9 123 573.00 | 6 352 873.00 | 4 441 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 339.00 | 5 560.00 | 123 778.00 | 127 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 948.00 | 56 462.00 | 1 166 485.00 | 1 376 064.00 |
BZ Autres créances | 1 811 372.00 | 1 811 372.00 | 1 782 516.00 | |
CF Disponibilités | 7 290 266.00 | 7 290 266.00 | 6 047 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 835.00 | 43 835.00 | 33 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 497 761.00 | 62 023.00 | 10 435 738.00 | 9 367 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 974 207.00 | 9 185 596.00 | 16 788 611.00 | 13 809 522.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 377 766.00 | 2 155 481.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 796.00 | 622 284.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 183 159.00 | 1 228 441.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 160 083.00 | 4 779 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 992 805.00 | 9 225 323.00 | ||
DP Provisions pour risques | 199 000.00 | 99 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 088 716.00 | 1 081 326.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 287 716.00 | 1 180 326.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 061.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 432.00 | 35 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 955.00 | 1 115 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 959.00 | 1 347 164.00 | ||
EA Autres dettes | 211 645.00 | 165 842.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 699 036.00 | 740 472.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 508 090.00 | 3 403 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 788 611.00 | 13 809 522.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 032.00 | 3 403 873.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 219.00 | 219.00 | 222.00 | |
FD Production vendue biens | 6 471 955.00 | 6 471 955.00 | 6 588 370.00 | |
FG Production vendue services | 4 969 541.00 | 4 969 541.00 | 4 800 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 441 716.00 | 11 441 716.00 | 11 389 316.00 | |
FM Production stockée | -57 394.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 264 406.00 | 221 786.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 151.00 | 418 685.00 | ||
FQ Autres produits | 106 085.00 | 70 749.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 053 359.00 | 12 043 142.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 193 264.00 | 1 059 523.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 637.00 | 33 541.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 438 385.00 | 4 524 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 285.00 | 166 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 142 039.00 | 3 618 426.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 363 710.00 | 1 476 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 772 808.00 | 742 726.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 984.00 | 35 264.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 214 177.00 | 120 528.00 | ||
GE Autres charges | 17 821.00 | 1 737.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 350 114.00 | 11 779 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 703 245.00 | 263 726.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 780.00 | 117 410.00 | ||
GN Différences positives de change | 135 381.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 192 161.00 | 117 410.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 143.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 925.00 | |||
GS Différences négatives de change | 141 066.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 143 992.00 | 9 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 169.00 | 108 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 751 414.00 | 371 993.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667 994.00 | 651 126.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 707.00 | 213 902.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708 376.00 | 605 093.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634 078.00 | 1 470 122.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 856.00 | 21 019.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 061.00 | 8 391.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081 556.00 | 828 859.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095 474.00 | 858 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538 603.00 | 611 852.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 031.00 | 115 712.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 342 191.00 | 245 849.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 879 599.00 | 13 630 676.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 047 802.00 | 13 008 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 796.00 | 622 284.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 314.00 | 167 071.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 047.00 | 22 890.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 106 572.00 | 2 675 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 129.00 | 16 132.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 104 748.00 | 2 714 782.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 937.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 930.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 930.00 | 316 509.00 | 14 444 892.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 645.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | 45 616.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 930.00 | 322 154.00 | 15 476 446.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806 809.00 | 41 311.00 | 848 120.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 846 904.00 | 731 496.00 | 312 092.00 | 8 266 308.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 653 714.00 | 772 808.00 | 312 092.00 | 9 114 429.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 302 505.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 779 116.00 | 1 081 556.00 | 700 588.00 | 5 160 083.00 |
4A Provisions pour litiges | 199 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 088 716.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 180 326.00 | 214 177.00 | 106 787.00 | 1 287 716.00 |
060 Stock marchandises | 91 430.00 | 9 143.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 977.00 | 1 853.00 | 2 270.00 | 5 560.00 |
6T Sur comptes clients | 65 897.00 | 20 130.00 | 29 565.00 | 56 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 019.00 | 21 984.00 | 31 836.00 | 71 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 040 462.00 | 1 317 717.00 | 839 212.00 | 6 518 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 236 161.00 | 130 836.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 081 556.00 | 708 376.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 30 913.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 222 948.00 | |||
VB T. V. A. | 66 314.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 684 969.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 088.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 835.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 374.00 | 3 078 156.00 | 31 217.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 868 061.00 | 397 003.00 | 1 471 058.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 432.00 | 41 432.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 955.00 | 1 345 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 563 708.00 | 563 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 235.00 | 581 235.00 | ||
VW T.V.A. | 131 908.00 | 131 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 106.00 | 65 106.00 | ||
VI Groupe et associés | 112 063.00 | 112 063.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 582.00 | 99 582.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 699 036.00 | 699 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 508 090.00 | 4 037 032.00 | 1 471 058.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 006 159.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 938.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 453 896.00 | 1 637 555.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 899.00 | 91 536.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 247.00 | 6 778.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 520 960.00 | 1 571 835.00 | ||
ST Autres comptes | 1 186 380.00 | 1 216 849.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 438 385.00 | 4 524 556.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 285.00 | 166 148.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 285.00 | 166 148.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 234 101.00 | 1 248 300.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796 157.00 | 757 044.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 90.00 | ||