LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT LORCA
Dépôt
| Dénomination | LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT LORCA |
| Siren | 775619059 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 1500 |
| Numéro de Gestion | 2002D00298 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57580 Lemud |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 713 023.00 | 563 587.00 | 149 436.00 | |
AH Fonds commercial | 285 987.00 | 285 987.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 251.00 | 44 251.00 | ||
AN Terrains | 6 002 664.00 | 2 862 422.00 | 3 140 242.00 | |
AP Constructions | 58 321 351.00 | 42 932 666.00 | 15 388 685.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 254 134.00 | 19 050 636.00 | 7 203 498.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 736 804.00 | 4 454 530.00 | 2 282 273.00 | |
CU Autres participations | 21 923 533.00 | 554 140.00 | 21 369 393.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 565 190.00 | 8 000.00 | 1 557 190.00 | |
BF Prêts | 1 176 267.00 | 9 147.00 | 1 167 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 393 438.00 | 393 438.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 123 416 641.00 | 70 765 366.00 | 52 651 276.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 881.00 | 52 881.00 | ||
BT Marchandises | 17 221 898.00 | 290 864.00 | 16 931 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 822 487.00 | 73 600.00 | 7 748 887.00 | |
BZ Autres créances | 38 893 588.00 | 1 745 841.00 | 37 147 747.00 | |
CF Disponibilités | 284 027.00 | 284 027.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 207 850.00 | 207 850.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 64 482 731.00 | 2 110 305.00 | 62 372 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 899 373.00 | 72 875 671.00 | 115 023 702.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 226 364.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 3 045.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 133 334.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 15 758 074.00 | |||
DG Autres réserves | 47 822 576.00 | |||
DH Report à nouveau | 591 074.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289 477.00 | |||
DL TOTAL (I) | 80 823 944.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 100 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 677 642.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 777 642.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 199 833.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 975.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 590.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 197 046.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506 601.00 | |||
EA Autres dettes | 1 996 071.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 31 422 116.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 023 702.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 943 467.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 384 933.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 139 399 448.00 | 47 139 455.00 | 186 538 903.00 | |
FG Production vendue services | 3 153 805.00 | 3 153 805.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 553 253.00 | 47 139 455.00 | 189 692 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 62 389.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 207 536.00 | |||
FQ Autres produits | 1 018 914.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 194 981 548.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 523 019.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -776 348.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 968 586.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 409.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 569 285.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034 787.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 431 405.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 939 265.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 848 490.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 096 539.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 677 642.00 | |||
GE Autres charges | 99 963.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 193 447 043.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 534 504.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 412 939.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 976.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 489 787.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 973 702.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 223 856.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 223 856.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 749 846.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 284 351.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 774.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 705.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 227.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 474.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 701.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 004.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 556.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 259 322.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 406 955.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 117 478.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 289 477.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 320.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 776.00 | 29 985.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 837 807.00 | 10 419 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 391 136.00 | 3 354 636.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 247 719.00 | 13 804 418.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 261.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 924 076.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 924 076.00 | 97 314 953.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 058 428.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 924 076.00 | 123 416 641.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 147.00 | 60 178.00 | 5 500.00 | 893 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 478 690.00 | 2 788 313.00 | 966 748.00 | 69 300 254.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 317 837.00 | 2 848 491.00 | 972 249.00 | 70 194 079.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 100 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 557 642.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 120 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 971 664.00 | 1 677 642.00 | 2 871 664.00 | 2 777 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 554 140.00 | |||
060 Stock marchandises | 171 470.00 | 17 147.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 809 840.00 | 232 202.00 | 751 178.00 | 290 864.00 |
6T Sur comptes clients | 111 572.00 | 12 028.00 | 49 999.00 | 73 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 262 906.00 | 852 310.00 | 369 375.00 | 1 745 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755 605.00 | 1 096 539.00 | 1 170 552.00 | 2 681 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 727 269.00 | 2 774 181.00 | 4 042 216.00 | 5 459 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 774 181.00 | 4 042 216.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 565 190.00 | 8 000.00 | ||
UP Prêts | 1 176 267.00 | 9 147.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 393 438.00 | 393 438.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 822 487.00 | |||
VB T. V. A. | 3 320 153.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 936.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 973 740.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425 760.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 207 850.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 058 820.00 | 1 836 588.00 | 48 222 232.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 384 933.00 | 6 384 933.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 814 900.00 | 1 639 640.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 197 046.00 | 8 197 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000 343.00 | 1 000 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 226.00 | 762 226.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 54 732.00 | 54 732.00 | ||
VW T.V.A. | 225 322.00 | 225 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 978.00 | 463 978.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 216 875.00 | 2 216 875.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996 071.00 | 1 996 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 117 526.00 | 22 942 267.00 | 5 609 429.00 | 2 565 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 370 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 664 247.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | 173.00 | ||