SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CERENA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CERENA |
| Siren | 775627524 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 4137 |
| Numéro de Gestion | 2002D00075 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02390 THENELLES |
2018
2018
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 118 997.00 | 118 997.00 | 118 997.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 327.00 | 467 804.00 | 34 523.00 | 65 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 187.00 | 282 701.00 | 8 486.00 | 42 650.00 |
AN Terrains | 9 640 014.00 | 3 644 979.00 | 5 995 035.00 | 5 763 138.00 |
AP Constructions | 51 509 608.00 | 38 841 790.00 | 12 667 818.00 | 13 713 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 896 536.00 | 20 015 455.00 | 6 881 081.00 | 7 682 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 897.00 | 772 251.00 | 236 646.00 | 206 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 050.00 | 352 050.00 | 726 847.00 | |
AX Avances et acomptes | 41 415.00 | 41 415.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 096 562.00 | 10 096 562.00 | 10 091 820.00 | |
CU Autres participations | 10 097 434.00 | 700 000.00 | 9 397 434.00 | 8 104 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 105 862.00 | 621 661.00 | 1 484 201.00 | 2 697 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378 940.00 | 378 940.00 | 377 331.00 | |
BF Prêts | 69 882.00 | 69 882.00 | 76 898.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | 2 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 992 716.00 | 65 346 640.00 | 47 646 076.00 | 49 549 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 221.00 | 96 221.00 | 135 781.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 164 756.00 | 6 164 756.00 | 5 611 837.00 | |
BT Marchandises | 11 332 096.00 | 451 848.00 | 10 880 248.00 | 11 634 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 739 147.00 | 139 208.00 | 10 599 939.00 | 9 236 552.00 |
BZ Autres créances | 2 413 327.00 | 16 000.00 | 2 397 327.00 | 3 726 954.00 |
CF Disponibilités | 207 791.00 | 207 791.00 | 82 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 090.00 | 68 090.00 | 104 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 306 967.00 | 4 475 976.00 | 64 830 992.00 | 61 195 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 418 679.00 | 69 822 615.00 | 112 596 064.00 | 110 863 851.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 964 228.00 | 5 004 596.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 642.00 | 1 642.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 294 134.00 | 294 134.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 004 596.00 | 4 820 670.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 042 799.00 | 4 042 799.00 | ||
DG Autres réserves | 22 724 427.00 | 22 700 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 148.00 | 2 096 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 098 463.00 | 41 227 677.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 256 088.00 | 2 072 066.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 805 780.00 | 782 776.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 061 868.00 | 2 854 842.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 542 590.00 | 40 067 951.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 892.00 | 539 823.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 223 715.00 | 9 660 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621 717.00 | 2 795 392.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 816.00 | 347 841.00 | ||
EA Autres dettes | 740 357.00 | 1 322 060.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 234.00 | 58 783.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 68 435 733.00 | 66 781 331.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 596 064.00 | 110 863 851.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 537 648.00 | 50 537 648.00 | 57 721 461.00 | |
FG Production vendue services | 1 328 646.00 | 1 328 646.00 | 1 591 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 743 834.00 | 133 743 834.00 | 190 129 010.00 | |
FM Production stockée | 552 919.00 | 1 146 464.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 690.00 | 701.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 986 525.00 | 1 821 933.00 | ||
FQ Autres produits | 588 813.00 | 745 520.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 137 873 781.00 | 193 843 628.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 884 802.00 | 48 356 880.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 292 450.00 | -710 623.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 323 891.00 | 114 629 598.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 561.00 | -6 458.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 957 715.00 | 14 056 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 889 204.00 | 752 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 464 078.00 | 4 785 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 001 892.00 | 2 185 908.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 519 913.00 | 3 398 953.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 736 117.00 | 2 098 086.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 419 647.00 | 1 062 629.00 | ||
GE Autres charges | 1 044 907.00 | 1 244 749.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 136 574 177.00 | 191 854 007.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 299 605.00 | 1 989 620.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 34 377.00 | 42 335.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 332 069.00 | 329 972.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 716 831.00 | 879 728.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 448 900.00 | 1 209 700.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 738 361.00 | 54 991.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 876 693.00 | 1 032 307.00 | ||
GS Différences négatives de change | 185.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 615 239.00 | 1 087 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -166 339.00 | 122 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 098 889.00 | 2 069 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 873.00 | 62 675.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 267.00 | 654 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294.00 | 675.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 434.00 | 717 850.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 897.00 | 56 599.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | 628 399.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 012.00 | 2 061.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 778.00 | 687 059.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 344.00 | 30 791.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | 4 296.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 512 115.00 | 195 771 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 576 967.00 | 193 674 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 148.00 | 2 096 182.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 514.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 025 396.00 | 2 714 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 332 462.00 | 2 088 042.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 151 372.00 | 4 802 722.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 514.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 170 994.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 994.00 | 120 561.00 | 89 448 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 669 823.00 | 22 750 681.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 170 994.00 | 1 790 384.00 | 112 992 716.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 572.00 | 64 933.00 | 750 505.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 933 042.00 | 3 461 993.00 | 120 561.00 | 63 274 474.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 618 614.00 | 3 526 926.00 | 120 561.00 | 64 024 979.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 805 780.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 256 088.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 854 842.00 | 719 647.00 | 512 622.00 | 3 061 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 700 000.00 | |||
06 aucun libellé | 583 300.00 | 38 361.00 | 621 661.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 989 976.00 | 451 848.00 | 989 976.00 | 451 848.00 |
6T Sur comptes clients | 158 687.00 | 13 079.00 | 32 558.00 | 139 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 316 695.00 | 1 271 190.00 | 702 966.00 | 3 884 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 448 658.00 | 2 474 478.00 | 2 125 500.00 | 5 797 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 303 501.00 | 3 194 125.00 | 2 638 122.00 | 8 859 504.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 105 862.00 | 31 800.00 | ||
UP Prêts | 69 882.00 | 38 044.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 739 147.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 058.00 | |||
VB T. V. A. | 419 154.00 | |||
VC Groupe et associés | 38 285 538.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975 584.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 090.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 668 716.00 | 51 481 505.00 | 2 187 211.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 523 949.00 | 34 523 949.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 018 642.00 | 2 605 317.00 | 7 341 896.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 892.00 | 537 892.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 223 715.00 | 7 223 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 985 098.00 | 985 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 467.00 | 753 467.00 | ||
VW T.V.A. | 237 354.00 | 237 354.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 799.00 | 645 799.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 816.00 | 199 816.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 517 636.00 | 11 517 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 131.00 | 735 131.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 57 234.00 | 57 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 435 733.00 | 60 022 408.00 | 7 341 896.00 | 1 071 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 430 181.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | |||