CIN CELLIOSE
Dépôt
| Dénomination | CIN CELLIOSE |
| Siren | 775643976 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/022148 |
| Numéro de Gestion | 1955B00309 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69310 PIERRE-BENITE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 952.00 | 449 773.00 | 70 178.00 | 91 141.00 |
AH Fonds commercial | 4 467 385.00 | 4 467 385.00 | 4 467 385.00 | |
AN Terrains | 129 704.00 | 129 704.00 | 129 704.00 | |
AP Constructions | 3 307 879.00 | 2 649 826.00 | 658 053.00 | 318 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 772 040.00 | 2 654 331.00 | 1 117 709.00 | 1 225 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 321.00 | 492 285.00 | 85 037.00 | 85 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 244.00 | 212 244.00 | 508 713.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 251 478.00 | 251 478.00 | 250 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 238 002.00 | 6 246 214.00 | 6 991 788.00 | 7 077 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 934 871.00 | 141 536.00 | 1 793 335.00 | 1 590 976.00 |
BN En cours de production de biens | 838.00 | 838.00 | 838.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 913 674.00 | 177 265.00 | 1 736 409.00 | 1 301 258.00 |
BT Marchandises | 247 891.00 | 17 102.00 | 230 789.00 | 150 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569 093.00 | 88 063.00 | 4 481 029.00 | 3 834 195.00 |
BZ Autres créances | 434 127.00 | 434 127.00 | 550 651.00 | |
CF Disponibilités | 662 398.00 | 662 398.00 | 937 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 410.00 | 24 410.00 | 32 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 787 301.00 | 423 966.00 | 9 363 335.00 | 8 397 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 025 304.00 | 6 670 180.00 | 16 355 123.00 | 15 475 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 369 937.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 128 195.00 | 1 128 195.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 399.00 | 113 399.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 18 217.00 | 18 217.00 | ||
DH Report à nouveau | 798 820.00 | 269 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 151.00 | 529 517.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 629 783.00 | 2 058 631.00 | ||
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 120 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 120 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 466.00 | 3 883.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 910 973.00 | 6 352 277.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 613.00 | 2 035 777.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 673.00 | 1 320 938.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 254.00 | 47 163.00 | ||
EA Autres dettes | 3 998 361.00 | 3 536 403.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 555 341.00 | 13 296 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 355 123.00 | 15 475 072.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 874 849.00 | 6 988 187.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 466.00 | 3 883.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 809 337.00 | 1 809 337.00 | 1 677 682.00 | |
FD Production vendue biens | 19 045 469.00 | 19 045 469.00 | 18 180 361.00 | |
FG Production vendue services | 222 918.00 | 222 918.00 | 136 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 077 724.00 | 21 077 724.00 | 19 994 398.00 | |
FM Production stockée | -282 505.00 | -331 254.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 639 276.00 | 777 387.00 | ||
FQ Autres produits | 5 946.00 | 32 627.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 440 442.00 | 20 473 159.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 486 969.00 | 941 859.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -743 345.00 | -193 759.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 091 729.00 | 7 929 353.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -185 716.00 | -64 108.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 195 751.00 | 4 315 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 410 540.00 | 400 710.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 797 593.00 | 3 958 079.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 715 679.00 | 1 779 197.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 288 202.00 | 278 894.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 383 194.00 | 353 725.00 | ||
GE Autres charges | 116 705.00 | 52 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 557 301.00 | 19 751 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 883 140.00 | 721 204.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 858.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 84 858.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 247 616.00 | 269 213.00 | ||
GS Différences négatives de change | 84 858.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 247 616.00 | 354 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -247 616.00 | -269 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 635 524.00 | 451 990.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 448.00 | 12 911.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 748.00 | 12 911.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 717.00 | 866.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | 16 490.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 867.00 | 17 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 119.00 | -4 446.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -120 746.00 | -81 972.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 452 190.00 | 20 570 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 881 038.00 | 20 041 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 151.00 | 529 517.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 843.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 952.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 865 633.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 458.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 097 427.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 952.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 999 188.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251 478.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 238 002.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 810.00 | 26 963.00 | 449 773.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 597 410.00 | 261 239.00 | 62 208.00 | 5 796 441.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020 220.00 | 288 202.00 | 62 208.00 | 6 246 214.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 170 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 50 000.00 | 170 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 50 000.00 | 170 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 251 478.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 569 093.00 | |||
VP Divers | 434 127.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 410.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 279 108.00 | 4 657 693.00 | 621 415.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 466.00 | 4 466.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 910 973.00 | 1 230 481.00 | 4 680 492.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 613.00 | 2 529 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077 673.00 | 1 077 673.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 254.00 | 34 254.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998 361.00 | 3 998 361.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 555 341.00 | 8 874 849.00 | 4 680 492.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | |||