RESERVOIRS X PAUCHARD
Dépôt
| Dénomination | RESERVOIRS X PAUCHARD |
| Siren | 775650526 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 1938 |
| Numéro de Gestion | 2000B70003 |
| Code Activité | 2529Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71400 Autun |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 342.00 | 20 555.00 | 15 786.00 | 23 685.00 |
AH Fonds commercial | 23 391.00 | 23 391.00 | ||
AN Terrains | 154 182.00 | 154 182.00 | 154 182.00 | |
AP Constructions | 1 005 938.00 | 810 453.00 | 195 484.00 | 86 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790 804.00 | 3 070 600.00 | 720 204.00 | 404 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 885.00 | 141 001.00 | 16 884.00 | 29 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 901.00 | 234 901.00 | 66 742.00 | |
AX Avances et acomptes | 187 886.00 | 187 886.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 591 332.00 | 4 066 003.00 | 1 525 329.00 | 764 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079 592.00 | 171 914.00 | 907 678.00 | 575 495.00 |
BN En cours de production de biens | 380 140.00 | 380 140.00 | 313 936.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 710.00 | 29 517.00 | 222 193.00 | 368 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | 170.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 906 570.00 | 5 679.00 | 900 891.00 | 699 486.00 |
BZ Autres créances | 2 267 356.00 | 2 267 356.00 | 1 322 799.00 | |
CF Disponibilités | 906 329.00 | 906 329.00 | 286 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 523.00 | 40 523.00 | 3 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 832 394.00 | 207 110.00 | 5 625 283.00 | 3 570 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 423 727.00 | 4 273 114.00 | 7 150 613.00 | 4 334 911.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 304.00 | 304.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 426.00 | 51 426.00 | ||
DG Autres réserves | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 052.00 | 3 775.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 599 035.00 | 500 277.00 | ||
DK Provisions réglementées | 48 746.00 | 60 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 793 566.00 | 2 706 136.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 094.00 | 10 230.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 140 227.00 | 127 509.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 149 321.00 | 137 739.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 329.00 | 406 209.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 813.00 | 86.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 832.00 | 5 221.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 779.00 | 467 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 659 016.00 | 551 356.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 556.00 | 46 542.00 | ||
EA Autres dettes | 20 398.00 | 14 114.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 207 725.00 | 1 491 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 613.00 | 4 334 911.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 945.00 | 1 214 011.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 526.00 | 977.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 062.00 | 2 062.00 | 16 279.00 | |
FD Production vendue biens | 5 263 955.00 | 462 542.00 | 5 726 497.00 | 4 737 179.00 |
FG Production vendue services | 90 084.00 | 36 255.00 | 126 339.00 | 225 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 102.00 | 498 797.00 | 5 854 899.00 | 4 978 712.00 |
FM Production stockée | -137 415.00 | 96 795.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 444.00 | 4 680.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 214 986.00 | 1 464 197.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 935 933.00 | 6 544 603.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 317.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -49 317.00 | 8 216.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 815 739.00 | 1 238 526.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -377 003.00 | 50 821.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 811 714.00 | 1 786 889.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 053.00 | 207 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 355 177.00 | 1 429 820.00 | ||
FZ Charges sociales | 508 210.00 | 541 958.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 256 094.00 | 224 824.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 556.00 | 160 847.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 605.00 | 65 022.00 | ||
GE Autres charges | 357.00 | 14 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 784 505.00 | 5 729 008.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 151 428.00 | 815 595.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 120.00 | 14 355.00 | ||
GN Différences positives de change | 48.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 120.00 | 14 404.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 261.00 | 5 346.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 264.00 | 5 346.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 856.00 | 9 057.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 171 285.00 | 824 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 845.00 | 17 538.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 886 935.00 | 82 563.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911 780.00 | 100 935.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 612.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | 28 599.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 162.00 | 23 196.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 176.00 | 116 408.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900 604.00 | -15 473.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 735.00 | 73 118.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 365 119.00 | 235 784.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 872 835.00 | 6 659 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 273 799.00 | 6 159 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 599 035.00 | 500 277.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 781.00 | 16 781.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 043 115.00 | 1 163 124.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 516 348.00 | 1 085 759.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583 548.00 | 1 085 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 466.00 | 59 734.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 742.00 | 3 766.00 | 5 531 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 742.00 | 11 231.00 | 5 591 333.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 123.00 | 7 899.00 | 7 466.00 | 20 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 612.00 | 248 195.00 | 1 751.00 | 4 022 056.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 795 735.00 | 256 094.00 | 9 217.00 | 4 042 612.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 48 747.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 60 352.00 | 9 162.00 | 20 767.00 | 48 747.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 9 094.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 227.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 739.00 | 22 605.00 | 11 023.00 | 149 321.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 392.00 | 23 392.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 160 848.00 | 201 431.00 | 160 848.00 | 201 431.00 |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | 3 125.00 | 5 680.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 794.00 | 204 556.00 | 160 848.00 | 230 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 885.00 | 236 323.00 | 192 638.00 | 428 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 227 161.00 | 171 871.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 162.00 | 20 767.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 750.00 | |||
UX Autres créances clients | 902 821.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 591.00 | |||
VB T. V. A. | 87 541.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 122 370.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 523.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 451.00 | 3 210 701.00 | 3 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 803.00 | 134 854.00 | 136 949.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 779.00 | 716 779.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 357 984.00 | 357 984.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 938.00 | 170 938.00 | ||
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 275.00 | 129 275.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 556.00 | 383 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 762.00 | 69 762.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 398.00 | 20 398.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 894.00 | 2 035 945.00 | 136 949.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 429.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||