COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE DE PORT LA GALERE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE DE PORT LA GALERE |
| Siren | 775668783 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 5112 |
| Numéro de Gestion | 1984B00135 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06590 THEOULE SUR MER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 748.00 | 2 915.00 | 833.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 096 243.00 | 540 596.00 | 2 555 646.00 | 2 552 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 313.00 | 27 313.00 | 10 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 127 304.00 | 543 511.00 | 2 583 793.00 | 2 564 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | 9 371.00 | |
BZ Autres créances | 9 431.00 | 9 431.00 | 8 675.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | 82.00 | 5.00 | |
CF Disponibilités | 887 829.00 | 887 829.00 | 819 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | 9 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 918 289.00 | 918 289.00 | 847 284.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 593.00 | 543 511.00 | 3 502 082.00 | 3 411 685.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | 486 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 541.00 | 7 303.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 604.00 | 3 604.00 | ||
DH Report à nouveau | 133 863.00 | 72 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 575.00 | 64 758.00 | ||
DL TOTAL (I) | 829 582.00 | 634 007.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 362 503.00 | 2 484 923.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 362 503.00 | 2 484 923.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 675.00 | 217 255.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 550.00 | 20 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 689.00 | 55 068.00 | ||
EA Autres dettes | 83.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 309 997.00 | 292 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 082.00 | 3 411 685.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 997.00 | 292 756.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 58 489.00 | 58 489.00 | 55 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 489.00 | 58 489.00 | 55 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 395 996.00 | 387 277.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 531.00 | 21 752.00 | ||
FQ Autres produits | 229.00 | 555.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 460 245.00 | 465 063.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 174 287.00 | 133 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 426.00 | 70 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 109 967.00 | 107 938.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 660.00 | 37 543.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 125.00 | 4 693.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 344.00 | 50 772.00 | ||
GE Autres charges | 275.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 449 084.00 | 405 447.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 160.00 | 59 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 801.00 | 3 309.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 801.00 | 3 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 801.00 | 3 309.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 961.00 | 62 924.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 947.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 753.00 | 17 914.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 753.00 | 29 861.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 080.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 139.00 | 11 947.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 139.00 | 28 027.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 614.00 | 1 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 798.00 | 498 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 223.00 | 433 474.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 575.00 | 64 758.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 488.00 | 1 488.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 531.00 | 21 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 745.00 | 634 518.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 745.00 | 634 516.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 579 958.00 | 3 127 304.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 579 956.00 | 3 127 304.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 343.00 | 213 648.00 | 178 480.00 | 543 511.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 343.00 | 213 648.00 | 178 480.00 | 543 511.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 11 287.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | |||
VB T. V. A. | 3 549.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 220.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 378.00 | 30 378.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 451.00 | 28 451.00 | ||
VW T.V.A. | 9 645.00 | 9 645.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 390.00 | 34 390.00 | ||
VI Groupe et associés | 210 675.00 | 210 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 997.00 | 309 997.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 299.00 | 1 859.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 136.00 | 13 927.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 531.00 | 31 293.00 | ||
ST Autres comptes | 118 322.00 | 86 512.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 287.00 | 133 590.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 949.00 | 4 886.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 476.00 | 66 014.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 426.00 | 70 900.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 91 196.00 | 90 624.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 178.00 | 16 176.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||