ICF ATLANTIQUE SA D'HLM
Dépôt
| Dénomination | ICF ATLANTIQUE SA D'HLM |
| Siren | 775690886 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 5904 |
| Numéro de Gestion | 1990B00417 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 870.00 | 27 854.00 | 2 016.00 | 2 031.00 |
AN Terrains | 74 112 302.00 | 74 112 302.00 | 71 517 758.00 | |
AP Constructions | 610 943 444.00 | 180 484 575.00 | 430 458 869.00 | 396 110 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804 057.00 | 1 382 014.00 | 422 043.00 | 526 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 852 462.00 | 35 852 462.00 | 59 198 249.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 125.00 | 3 125.00 | 3 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 322 946.00 | 322 946.00 | 296 894.00 | |
BJ TOTAL (I) | 723 068 212.00 | 181 894 444.00 | 541 173 767.00 | 527 655 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 179.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 638.00 | 42 638.00 | 73 084.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 733 621.00 | 4 046 419.00 | 6 687 202.00 | 6 112 221.00 |
BZ Autres créances | 8 136 694.00 | 8 136 694.00 | 16 008 138.00 | |
CF Disponibilités | 5 690 764.00 | 5 690 764.00 | 5 305 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 482 563.00 | 482 563.00 | 378 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 086 284.00 | 4 046 419.00 | 21 039 865.00 | 28 423 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 154 496.00 | 185 940 863.00 | 562 213 632.00 | 556 078 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 303 655.00 | 8 303 655.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 224 474.00 | 6 224 474.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 830 365.00 | 830 365.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 938 387.00 | 132 322 923.00 | ||
DG Autres réserves | 67 983 419.00 | 62 909 554.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 556 012.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 855 979.00 | 10 428 022.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 38 602 088.00 | 36 890 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | 262 738 369.00 | 255 353 257.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 266 000.00 | 191 000.00 | ||
DN Avances conditionnées | 5 182 028.00 | 5 013 385.00 | ||
DO TOTAL (II) | 5 448 029.00 | 5 204 385.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 31 997 476.00 | 32 529 272.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 793 403.00 | 228 498 050.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503 249.00 | 3 314 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 652.00 | 2 849 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 764 694.00 | 5 983 924.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 282 715.00 | 10 324 123.00 | ||
EA Autres dettes | 1 292 069.00 | 11 926 134.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 967.00 | 95 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 294 027 234.00 | 295 521 187.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 213 632.00 | 556 078 830.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 629 427.00 | 49 006 816.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 714 661.00 | 10 879 276.00 | ||
FG Production vendue services | 60 077 787.00 | 58 654 344.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 792 452.00 | 69 533 625.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 684.00 | 81 466.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 252 667.00 | 1 274 041.00 | ||
FQ Autres produits | 511 038.00 | 671 811.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 589 844.00 | 71 560 945.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 310.00 | 10 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 285 935.00 | 26 518 954.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 759 354.00 | 9 651 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 005 221.00 | 6 622 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 593 454.00 | 2 849 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 727 308.00 | 15 358 266.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 323 679.00 | 1 213 301.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 878 673.00 | 645 621.00 | ||
GE Autres charges | 1 083 858.00 | 578 469.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 671 802.00 | 63 448 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 918 042.00 | 8 112 857.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 507.00 | 89 181.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 507.00 | 89 181.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 324 885.00 | 4 373 721.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 324 885.00 | 4 373 721.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 271 378.00 | -4 284 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 646 664.00 | 3 828 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687 549.00 | 474 846.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 034 730.00 | 7 442 755.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722 279.00 | 7 917 601.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110 820.00 | 1 007 941.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 066.00 | 1 007 941.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 611 213.00 | 6 909 660.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 401 898.00 | 309 955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 365 631.00 | 79 567 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 509 652.00 | 69 139 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 855 979.00 | 10 428 022.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 866.00 | 143 317.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 854.00 | 2 016.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 780 071.00 | 31 046 874.00 | 54 180 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 019.00 | 42 184.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 107 946.00 | 31 091 075.00 | 54 180 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 870.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 322 443.00 | 1 972 334.00 | 722 712 269.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 132.00 | 326 071.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 322 443.00 | 1 988 467.00 | 723 068 212.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 823.00 | 2 031.00 | 27 854.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 206 091.00 | 16 418 033.00 | 1 271 272.00 | 181 352 854.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 231 916.00 | 16 420 065.00 | 1 271 272.00 | 181 380 709.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 266 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 935 331.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 246 697.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 204 385.00 | 878 673.00 | 635 029.00 | 5 448 029.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 220 986.00 | 307 243.00 | 14 494.00 | 513 735.00 |
6T Sur comptes clients | 4 175 016.00 | 1 323 679.00 | 1 452 277.00 | 4 046 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 396 002.00 | 1 630 922.00 | 1 466 771.00 | 4 560 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600 388.00 | 2 509 596.00 | 2 101 801.00 | 10 008 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 509 596.00 | 2 101 801.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 285 264.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 37 682.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 789 458.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 944 163.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 812.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | |||
VB T. V. A. | 7 495 696.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 866.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 482 563.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 718 466.00 | 13 606 061.00 | 6 112 405.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31 997 476.00 | 2 077 743.00 | 8 492 234.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 589 591.00 | 12 381 690.00 | 44 156 740.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 115 617.00 | 10 115 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444 454.00 | 1 444 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 959.00 | 594 959.00 | ||
VW T.V.A. | 2 725 279.00 | 2 725 279.00 | ||
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 058.00 | 1 292 058.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 967.00 | 63 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 027 234.00 | 32 693 395.00 | 52 662 659.00 | 208 671 179.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | 300.00 | ||