ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA d'HLM
Dépôt
| Dénomination | ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA d'HLM |
| Siren | 775690944 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/012396 |
| Numéro de Gestion | 1975B00654 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 623.00 | 68 804.00 | 2 819.00 | 2 140.00 |
AN Terrains | 193 205 585.00 | 193 205 585.00 | 184 603 786.00 | |
AP Constructions | 1 063 966 386.00 | 333 871 733.00 | 730 094 653.00 | 704 201 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 726 193.00 | 2 993 379.00 | 7 732 814.00 | 8 048 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 680.00 | 9 680.00 | 9 680.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 863 838.00 | 98 000.00 | 765 838.00 | 846 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 911 342.00 | 337 410 922.00 | 999 500 420.00 | 970 248 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 553 083.00 | 5 553 083.00 | 5 221 993.00 | |
BZ Autres créances | 1 132 593.00 | |||
CF Disponibilités | 46 266 772.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 744 471.00 | 744 471.00 | 631 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 530 248.00 | 4 366 860.00 | 64 163 388.00 | 76 173 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 441 591.00 | 341 777 783.00 | 1 063 663 808.00 | 1 046 421 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 583.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 221 120.00 | 16 221 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 569 413.00 | 29 569 413.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 622 112.00 | 1 622 112.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 110 174.00 | 125 815 446.00 | ||
DG Autres réserves | 158 410 645.00 | 155 830 476.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 103 035.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 746 004.00 | 16 334 798.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 121 506 581.00 | 119 151 779.00 | ||
DL TOTAL (I) | 471 186 051.00 | 457 442 109.00 | ||
DP Provisions pour risques | 881 000.00 | 130 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 133 538.00 | 9 968 690.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 014 538.00 | 10 098 690.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 709.00 | 110 280.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 558 003.00 | 3 990 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 352 340.00 | 6 494 235.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 169 107.00 | 15 036 635.00 | ||
EA Autres dettes | 1 481 547.00 | 1 891 582.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 883.00 | 38 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 581 463 218.00 | 578 880 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 663 808.00 | 1 046 421 745.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 096 106.00 | 58 458 581.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 112 215 007.00 | 1 092 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 112 215 007.00 | 1 092 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 637 493.00 | 728 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 945 033.00 | 7 754 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 389 592.00 | 3 313 539.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 740 362.00 | 30 777 978.00 | ||
GE Autres charges | 1 527 265.00 | 859 989.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 340 569.00 | 93 338 621.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 874 438.00 | -92 246 521.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 451 556.00 | 395 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 663 488.00 | 8 714 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 211 932.00 | -8 319 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 662 506.00 | -100 565 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 701 895.00 | 18 690 352.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342 829.00 | 9 892 786.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 359 066.00 | 8 797 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 368 459.00 | 128 295 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 622 454.00 | 111 961 022.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 746 005.00 | 16 334 798.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 175.00 | 2 446.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 995 435.00 | 60 119 506.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 469.00 | 54 090.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 286 453.00 | 60 176 045.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 623.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 849 041.00 | 1 335 600 826.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 873 519.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 849 041.00 | 1 336 911 342.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 035.00 | 1 769.00 | 68 804.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 966.00 | 415 231.00 | -125 684.00 | 2 538 142.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 586 493.00 | 28 758 969.00 | 2 531 858.00 | 336 813 603.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 881 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 501 667.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 098 690.00 | 2 112 901.00 | 1 197 053.00 | 11 014 538.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 451 774.00 | 318 149.00 | 270 604.00 | 499 318.00 |
060 Stock marchandises | 980 000.00 | 98 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 071 238.00 | 1 966 491.00 | 2 073 551.00 | 4 964 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 169 929.00 | 4 079 393.00 | 3 270 604.00 | 15 978 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 079 393.00 | 3 270 604.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 656 912.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 517 253.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 280 414.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 947.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 744 471.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 653 916.00 | 22 997 003.00 | 6 656 912.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 211 957.00 | 2 791 772.00 | 17 166 322.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 727 111.00 | 14 727 111.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 789 170.00 | 1 789 170.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 185.00 | 698 185.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481 547.00 | 1 481 547.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 68 883.00 | 68 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 463 218.00 | 55 164 990.00 | 86 126 623.00 | 440 171 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 149 876.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | 234.00 | ||