TERROIRS DU SUD
Dépôt
| Dénomination | TERROIRS DU SUD |
| Siren | 775714173 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 4189 |
| Numéro de Gestion | 2002D40362 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84500 Bollène |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 848.00 | 71 499.00 | 14 350.00 | 23 375.00 |
AN Terrains | 473 216.00 | 108 671.00 | 364 545.00 | 371 799.00 |
AP Constructions | 5 571 714.00 | 4 139 212.00 | 1 432 503.00 | 1 591 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632 394.00 | 2 166 687.00 | 465 708.00 | 557 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 053.00 | 1 149 327.00 | 219 725.00 | 212 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 807.00 | 12 807.00 | 57 333.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 040.00 | 4 040.00 | 3 240.00 | |
CU Autres participations | 1 368 970.00 | 1 368 970.00 | 1 339 846.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 98 019.00 | 98 019.00 | 98 019.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 144.00 | 9 144.00 | 9 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 625 206.00 | 7 635 395.00 | 3 989 811.00 | 4 264 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115.00 | 115.00 | 2 690.00 | |
BT Marchandises | 1 350 341.00 | 1 350 341.00 | 831 022.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 582.00 | 2 175 582.00 | 1 378 877.00 | |
BZ Autres créances | 2 013 159.00 | 68 176.00 | 1 944 983.00 | 2 535 131.00 |
CF Disponibilités | 39 014.00 | 39 014.00 | 501 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 578 211.00 | 68 176.00 | 5 510 035.00 | 5 249 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 203 418.00 | 7 703 571.00 | 9 499 846.00 | 9 514 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 94 157.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 728 397.00 | 740 952.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 790.00 | 20 790.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 534 580.00 | 511 968.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 378 029.00 | 2 316 372.00 | ||
DG Autres réserves | 2 839 827.00 | 2 697 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 544.00 | 226 114.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 591 168.00 | 6 513 537.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 414 549.00 | 377 907.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 414 549.00 | 377 907.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 589.00 | 1 017 962.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 1 059.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 977.00 | 931 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 484.00 | 309 438.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 610.00 | 319 755.00 | ||
EA Autres dettes | 42 415.00 | 24 102.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 504.00 | 19 338.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 494 129.00 | 2 622 778.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 499 846.00 | 9 514 221.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 932.00 | 1 791 864.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 824.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 012 891.00 | 15 012 891.00 | 14 941 071.00 | |
FG Production vendue services | 587 036.00 | 587 036.00 | 602 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 599 927.00 | 15 599 927.00 | 15 543 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 390.00 | 2 665.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 640.00 | 178 631.00 | ||
FQ Autres produits | 36 042.00 | 32 430.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 776 999.00 | 15 756 915.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 751 063.00 | 12 160 973.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -519 319.00 | 50 559.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 575.00 | -1 766.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 523 562.00 | 1 357 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 123.00 | 136 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 054 364.00 | 1 131 028.00 | ||
FZ Charges sociales | 427 065.00 | 462 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 358 824.00 | 376 416.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 233.00 | 47 246.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 642.00 | 17 520.00 | ||
GE Autres charges | 24 027.00 | 24 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 807 159.00 | 15 762 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 160.00 | -5 395.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 886.00 | 3 769.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 712.00 | 19 913.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 598.00 | 23 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 331.00 | 28 225.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 331.00 | 28 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 268.00 | -4 543.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 893.00 | -9 938.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 318.00 | 73 737.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 185.00 | 267 881.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 979.00 | 50 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 483.00 | 391 617.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 141.00 | 438.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 009.00 | 4 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 195.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 151.00 | 125 633.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 332.00 | 265 985.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 895.00 | 29 933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 988 080.00 | 16 172 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 898 536.00 | 15 946 100.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 544.00 | 226 114.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 701.00 | 69 010.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 398.00 | 1 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 519 710.00 | 105 824.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 010.00 | 29 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 051 118.00 | 136 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 848.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 344.00 | 509 965.00 | 10 063 224.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 1 476 134.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 344.00 | 509 995.00 | 11 625 206.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 024.00 | 10 475.00 | 71 499.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 694 534.00 | 348 349.00 | 478 986.00 | 7 563 897.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 755 557.00 | 358 824.00 | 478 986.00 | 7 635 395.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 414 549.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 907.00 | 36 642.00 | 414 549.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 979.00 | 30 979.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 882.00 | 22 233.00 | 71 939.00 | 68 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 862.00 | 22 233.00 | 102 919.00 | 68 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 768.00 | 58 875.00 | 102 919.00 | 482 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 875.00 | 71 940.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 979.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 98 019.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 144.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 175 582.00 | |||
VB T. V. A. | 146 652.00 | |||
VP Divers | 4 998.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 815 383.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 126.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 295 905.00 | 4 094 585.00 | 201 320.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 225.00 | 77 225.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 364.00 | 245 167.00 | 391 349.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 977.00 | 1 181 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 971.00 | 78 971.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 474.00 | 140 474.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | ||
VW T.V.A. | 30 607.00 | 30 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 471.00 | 52 471.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 610.00 | 109 610.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 415.00 | 42 415.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 129.00 | 1 965 932.00 | 391 349.00 | 136 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 297.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 411 118.00 | 472 153.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 100.00 | 52 479.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 193.00 | 16 890.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 116.00 | 46 137.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 158 564.00 | 112 540.00 | ||
ST Autres comptes | 853 471.00 | 656 942.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 523 562.00 | 1 357 141.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 66 244.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 123.00 | 70 264.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 123.00 | 136 508.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 802 498.00 | 1 736 643.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 726 158.00 | 1 595 170.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 35.00 | ||