DEUTZ FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | DEUTZ FRANCE SAS |
| Siren | 775725476 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11807 |
| Numéro de Gestion | 1980B03326 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | 45 734.00 | |
AP Constructions | 627 568.00 | 363 110.00 | 264 457.00 | 162 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 362.00 | 456 528.00 | 44 833.00 | 49 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 912.00 | 409 577.00 | 23 335.00 | 22 887.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 787 047.00 | 2 787 047.00 | 2 937 047.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 513.00 | 60 513.00 | 60 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 605 139.00 | 1 229 216.00 | 4 375 922.00 | 4 428 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 396.00 | 93 396.00 | 117 125.00 | |
BP En cours de production de services | 1 230 519.00 | 10 563.00 | 1 219 956.00 | 633 725.00 |
BT Marchandises | 914 138.00 | 119 657.00 | 794 481.00 | 876 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | 3 200 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 905 417.00 | 84 150.00 | 10 821 266.00 | 15 144 506.00 |
BZ Autres créances | 840 925.00 | 840 925.00 | 446 249.00 | |
CF Disponibilités | 1 294 538.00 | 1 294 538.00 | 799 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 577.00 | 77 577.00 | 22 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 656 513.00 | 214 371.00 | 17 442 141.00 | 21 240 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 261 652.00 | 1 443 588.00 | 21 818 064.00 | 25 668 920.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 225.00 | 1 047 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 183 000.00 | 183 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 573 685.00 | 6 573 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 987.00 | 1 461 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 088 898.00 | 11 095 202.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 495.00 | 112 839.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 94 495.00 | 146 839.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 645.00 | 313 507.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319 917.00 | 9 875 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315 252.00 | 3 529 408.00 | ||
EA Autres dettes | 967 454.00 | 684 014.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | 19 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 634 669.00 | 14 426 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 818 064.00 | 25 668 920.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 800.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 482 375.00 | 11 270 640.00 | 58 753 015.00 | 58 434 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 482 375.00 | 11 270 640.00 | 58 753 015.00 | 58 434 031.00 |
FM Production stockée | 584 875.00 | 114 916.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 013.00 | 213 834.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 541 904.00 | 58 762 782.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 471 656.00 | 1 456 545.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -80 322.00 | 4 514.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 360 930.00 | 45 028 299.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 728.00 | -114 026.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 015 893.00 | 4 380 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 421 607.00 | 410 519.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 526 499.00 | 3 430 939.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 637 525.00 | 1 594 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 944.00 | 36 257.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 657.00 | 131 314.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 275.00 | 96 555.00 | ||
GE Autres charges | 1 302.00 | 29 264.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 541 240.00 | 56 484 532.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 000 664.00 | 2 278 250.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 356 365.00 | 275 661.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 294.00 | 17 545.00 | ||
GN Différences positives de change | 982.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 370 641.00 | 293 207.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20.00 | 12 943.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 901.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20.00 | 14 845.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 370 621.00 | 278 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 371 285.00 | 2 556 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 039.00 | 24 912.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 039.00 | 24 912.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 363.00 | 51 861.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 363.00 | 51 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 676.00 | -26 948.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 547.00 | 198 762.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 735 428.00 | 869 610.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 954 586.00 | 59 080 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 499 599.00 | 57 619 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 987.00 | 1 461 291.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 675.00 | 157 167.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147 322.00 | 238.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 597 733.00 | 157 406.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 843.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 60 513.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | 3 997 560.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | 5 605 139.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 272.00 | 59 944.00 | 1 229 216.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 272.00 | 59 944.00 | 1 229 216.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 495.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 839.00 | 30 275.00 | 82 618.00 | 94 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 408.00 | 119 657.00 | 118 845.00 | 130 220.00 |
6T Sur comptes clients | 86 700.00 | 2 549.00 | 84 150.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 109.00 | 119 657.00 | 121 394.00 | 214 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 948.00 | 149 932.00 | 204 012.00 | 308 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 149 932.00 | 204 012.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 787 047.00 | 200 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60 513.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 804 688.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 235.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 130 278.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001 870.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 77 577.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 971 480.00 | 14 323 920.00 | 2 647 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 645.00 | 20 645.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319 917.00 | 7 319 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010 720.00 | 1 010 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 790.00 | 653 790.00 | ||
VW T.V.A. | 617 381.00 | 617 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 799.00 | 34 799.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 454.00 | 967 454.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 636 109.00 | 10 636 109.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 53.00 | ||