COLIN MONTROUGE
Dépôt
| Dénomination | COLIN MONTROUGE |
| Siren | 775727084 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29754 |
| Numéro de Gestion | 1980B04856 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 MONTROUGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 800.00 | 67 643.00 | 29 157.00 | 11 488.00 |
AH Fonds commercial | 182 601.00 | 182 601.00 | 182 601.00 | |
AP Constructions | 23 647.00 | 16 435.00 | 7 212.00 | 10 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 648.00 | 611 304.00 | 129 344.00 | 156 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851 534.00 | 1 840 073.00 | 1 011 461.00 | 1 158 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 374.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 202.00 | 5 202.00 | 5 202.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | 2 195.00 | 2 195.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 484 795.00 | 484 795.00 | 484 795.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 387 421.00 | 2 535 455.00 | 1 851 966.00 | 2 013 199.00 |
BN En cours de production de biens | 18 572.00 | 18 572.00 | 28 302.00 | |
BT Marchandises | 27 096 021.00 | 105 998.00 | 26 990 023.00 | 25 268 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451 729.00 | 451 729.00 | 441 694.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 020 806.00 | 159 428.00 | 8 861 378.00 | 10 524 234.00 |
BZ Autres créances | 3 064 236.00 | 3 064 236.00 | 3 440 212.00 | |
CF Disponibilités | 689 279.00 | 689 279.00 | 379 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 235.00 | 87 235.00 | 110 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 427 877.00 | 265 426.00 | 40 162 452.00 | 40 192 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 815 298.00 | 2 800 880.00 | 42 014 418.00 | 42 206 104.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 384 343.00 | 384 343.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 748 442.00 | 1 958 106.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 374.00 | 790 336.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 124 158.00 | 3 957 784.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 339.00 | 55 161.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 339.00 | 55 161.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 722 540.00 | 7 870 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 993.00 | 1 760 826.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 395.00 | 293 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 367 384.00 | 26 583 539.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 900.00 | 978 915.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 741.00 | 81 739.00 | ||
EA Autres dettes | 748 647.00 | 463 400.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 320.00 | 161 659.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 838 920.00 | 38 193 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 014 418.00 | 42 206 104.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 859 571.00 | 37 900 078.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 500 000.00 | 6 500 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 96 254 220.00 | 96 254 220.00 | 102 436 696.00 | |
FD Production vendue biens | 4 017 595.00 | 4 017 595.00 | 4 045 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 271 815.00 | 100 271 815.00 | 106 482 241.00 | |
FM Production stockée | -9 730.00 | 17 152.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 422.00 | 944.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 324.00 | 94 659.00 | ||
FQ Autres produits | 118 524.00 | 21 842.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 471 355.00 | 106 616 837.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 990 246.00 | 102 919 582.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 791 585.00 | -5 983 749.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 454 974.00 | 498 686.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 607 006.00 | 3 969 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 428 192.00 | 417 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 564 439.00 | 2 199 380.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 112 993.00 | 960 628.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 364 910.00 | 292 278.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 998.00 | 35 930.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 139.00 | 16 161.00 | ||
GE Autres charges | 84 231.00 | 10 925.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 941 543.00 | 105 336 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 529 811.00 | 1 280 078.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 600.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9 567.00 | 25 242.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 268.00 | 46 470.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70 835.00 | 71 712.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 385 125.00 | 344 947.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 385 125.00 | 344 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -314 291.00 | -273 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 219 121.00 | 1 006 843.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 006.00 | 2 115.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 958.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 965.00 | 2 115.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 784.00 | 10 625.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 883.00 | 12 258.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 200.00 | 27 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 867.00 | 50 383.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 902.00 | -48 268.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 773.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 844.00 | 141 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 617 754.00 | 106 690 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 451 380.00 | 105 900 328.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 374.00 | 790 336.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 542.00 | 35 848.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746 898.00 | 303 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 192.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 485 631.00 | 339 079.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 279 400.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 434 299.00 | 3 615 830.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 492 192.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 289.00 | 4 387 421.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 453.00 | 18 180.00 | 2 990.00 | 67 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 979.00 | 346 730.00 | 298 898.00 | 2 467 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 432.00 | 364 910.00 | 301 888.00 | 2 535 454.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 484 795.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 190 676.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 830 130.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 254.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 774.00 | |||
VB T. V. A. | 401 975.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 839.00 | |||
VP Divers | 153 700.00 | |||
VC Groupe et associés | 807 263.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492 202.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 235.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 657 071.00 | 12 172 277.00 | 484 795.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 722 540.00 | 8 927 585.00 | 1 794 955.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 367 385.00 | 24 367 385.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 116.00 | 186 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 461.00 | 462 461.00 | ||
VW T.V.A. | 345 905.00 | 345 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 418.00 | 22 418.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 741.00 | 107 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 507 993.00 | 507 993.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 647.00 | 748 647.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 183 320.00 | 183 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 654 526.00 | 35 859 571.00 | 1 794 955.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 297 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 444 760.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||