ADESOL TEGO ETS TESTAS SARL
Dépôt
| Dénomination | ADESOL TEGO ETS TESTAS SARL |
| Siren | 775737489 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87251 |
| Numéro de Gestion | 1972B01537 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 4 343.00 | 641.00 | |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | 193 373.00 | 117 622.00 | 117 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 983.00 | 25 757.00 | 2 226.00 | 2 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 300.00 | 52 088.00 | 12 212.00 | 16 440.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 845.00 | 4 347.00 | 14 498.00 | 12 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 110.00 | 279 909.00 | 152 200.00 | 159 496.00 |
BT Marchandises | 392 672.00 | 392 672.00 | 405 551.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 256 177.00 | 31 471.00 | 224 706.00 | 120 614.00 |
BZ Autres créances | 136 321.00 | 136 321.00 | 75 082.00 | |
CF Disponibilités | 132 055.00 | 132 055.00 | 150 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | 11 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | 921 713.00 | 31 471.00 | 890 242.00 | 764 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 823.00 | 311 380.00 | 1 042 442.00 | 923 502.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 850.00 | 18 850.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 170 758.00 | -18 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 333.00 | 190 609.00 | ||
DL TOTAL (I) | 368 941.00 | 200 608.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 072.00 | 433.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 506.00 | 116 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 191.00 | 54 373.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | |||
EA Autres dettes | 480 037.00 | 534 992.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 673 501.00 | 707 893.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 442.00 | 923 502.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 889 746.00 | 13 716.00 | 903 462.00 | 1 006 530.00 |
FG Production vendue services | 51 291.00 | 51 291.00 | 77 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 038.00 | 13 716.00 | 954 754.00 | 1 084 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 327.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 318.00 | |||
FQ Autres produits | 6 726.00 | 11 993.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 983 126.00 | 1 096 201.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 711.00 | 484 980.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 878.00 | -50 299.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 394.00 | 3 160.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 183 148.00 | 163 152.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 247.00 | 12 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 226 724.00 | 216 379.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 958.00 | 64 078.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 862.00 | 16 603.00 | ||
GE Autres charges | 986.00 | 1 031.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 842 911.00 | 911 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 140 215.00 | 185 114.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 744.00 | 453.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 744.00 | 453.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 991.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 744.00 | -538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 140 959.00 | 184 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 583.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 583.00 | 37 731.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 209.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | 31 698.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 373.00 | 6 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 454.00 | 1 134 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 120.00 | 943 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 333.00 | 190 609.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 214.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 231.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 283.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 845.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 360.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 981.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 283.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 845.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 432 110.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | 108.00 | 4 343.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 908.00 | 4 936.00 | 77 845.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 143.00 | 5 044.00 | 82 188.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 193 373.00 | 193 373.00 | ||
060 Stock marchandises | 43 470.00 | 4 347.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 758.00 | 8 816.00 | 103.00 | 31 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 478.00 | 8 816.00 | 103.00 | 229 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 478.00 | 8 816.00 | 15 103.00 | 229 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 816.00 | 103.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 845.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 244.00 | |||
UX Autres créances clients | 200 933.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 070.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 941.00 | |||
VB T. V. A. | 31 899.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 114.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 039.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 831.00 | 396 985.00 | 18 845.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 506.00 | 128 506.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 803.00 | 22 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 066.00 | 21 066.00 | ||
VW T.V.A. | 8 693.00 | 8 693.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 037.00 | 480 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 428.00 | 672 428.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 10 659.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 772.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 357.00 | |||
ST Autres comptes | 112 359.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 148.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 186.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 061.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 247.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 191 503.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 015.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||