SAME DEUTZ-FAHR FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SAME DEUTZ-FAHR FRANCE |
| Siren | 775739162 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1178 |
| Numéro de Gestion | 2013B00145 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Châteaubernard |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 818.00 | 2 818.00 | ||
AH Fonds commercial | 457 362.00 | 457 362.00 | 457 363.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 275.00 | 15 275.00 | ||
AP Constructions | 773 257.00 | 190 017.00 | 583 240.00 | 621 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 562.00 | 90 562.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 220.00 | 492 000.00 | 595 220.00 | 386 454.00 |
CU Autres participations | 931 794.00 | 431 794.00 | 500 000.00 | 931 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 033.00 | 7 033.00 | 7 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 365 321.00 | 1 222 465.00 | 2 142 856.00 | 2 404 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 057.00 | 48 057.00 | 109 379.00 | |
BT Marchandises | 1 827 014.00 | 136 051.00 | 1 690 963.00 | 1 453 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 804.00 | 60 804.00 | 118 426.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 975 588.00 | 2 984 329.00 | 23 991 259.00 | 24 399 980.00 |
BZ Autres créances | 6 570 974.00 | 6 570 974.00 | 6 039 660.00 | |
CF Disponibilités | 3 530 100.00 | 3 530 100.00 | 1 560 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 791.00 | 37 791.00 | 590 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 050 330.00 | 3 120 381.00 | 35 929 949.00 | 34 072 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 415 651.00 | 4 342 846.00 | 38 072 805.00 | 36 476 623.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 662 500.00 | 1 662 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 166 250.00 | 166 250.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 245 018.00 | 59 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 183.00 | 1 185 318.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 66 807.00 | 73 334.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 166 618.00 | 3 147 102.00 | ||
DP Provisions pour risques | 395 000.00 | 538 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 193 039.00 | 103 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 888 039.00 | 941 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 462.00 | 909 176.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 667.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 717 135.00 | 22 752 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 097 914.00 | 3 697 373.00 | ||
EA Autres dettes | 3 402 632.00 | 4 926 735.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 016 148.00 | 32 388 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 072 805.00 | 36 476 623.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 121 249 748.00 | 121 249 748.00 | 130 022 413.00 | |
FG Production vendue services | 287 067.00 | 4 625 840.00 | 4 912 907.00 | 222 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 536 816.00 | 4 625 840.00 | 126 162 655.00 | 130 244 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 417.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 090 500.00 | 1 597 440.00 | ||
FQ Autres produits | 13 203.00 | 3 076.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 128 270 775.00 | 131 845 100.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 203 587.00 | 115 259 595.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -215 690.00 | -288 718.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 603.00 | 119 725.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 729 884.00 | 7 857 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 292 034.00 | 397 442.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 519 327.00 | 2 418 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 123 332.00 | 1 108 428.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 927.00 | 109 907.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 843 665.00 | 1 817 627.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 039.00 | 209 000.00 | ||
GE Autres charges | 12 056.00 | 3 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 125 855 765.00 | 129 012 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 415 010.00 | 2 832 509.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 235.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 235.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 431 794.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -72 455.00 | 1 071 934.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 359 339.00 | 1 071 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -358 103.00 | -1 071 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 056 907.00 | 1 760 575.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 6 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 6 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 895.00 | 172.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 895.00 | 172.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 395.00 | 6 495.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 149.00 | 123 741.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 795 150.00 | 458 011.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 279 511.00 | 131 851 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 253 328.00 | 130 666 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 183.00 | 1 185 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 461.00 | 341 031.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 827.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 743.00 | 341 031.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 453.00 | 1 951 038.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 938 827.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 453.00 | 3 365 321.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 093.00 | 18 093.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 104.00 | 170 927.00 | 34 453.00 | 772 578.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 197.00 | 170 927.00 | 34 453.00 | 790 671.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 395 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 493 039.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941 000.00 | 92 039.00 | 145 000.00 | 888 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 431 794.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 96 827.00 | 136 051.00 | 96 827.00 | 136 051.00 |
6T Sur comptes clients | 3 003 665.00 | 1 707 613.00 | 1 726 949.00 | 2 984 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100 492.00 | 2 275 459.00 | 1 823 776.00 | 3 552 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 041 492.00 | 2 367 498.00 | 1 968 776.00 | 4 440 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 935 704.00 | 968 776.00 | ||
UG ‐ Financières | 431 794.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 534 853.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 440 730.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 483.00 | |||
VB T. V. A. | 582 807.00 | |||
VP Divers | 14 363.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 509 268.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 054.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 791.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 584 353.00 | 33 584 353.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 462.00 | 88 840.00 | 417 327.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 717 135.00 | 24 717 135.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 592 276.00 | 592 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 671.00 | 486 671.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 291 705.00 | 291 705.00 | ||
VW T.V.A. | 2 476 726.00 | 2 476 726.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 542.00 | 250 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402 632.00 | 3 402 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 018 148.00 | 32 323 526.00 | 417 327.00 | 277 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 025.00 | |||