SANEL-PLASTIMARNE
Dépôt
| Dénomination | SANEL-PLASTIMARNE |
| Siren | 775740335 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1108 |
| Numéro de Gestion | 2012B00390 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51170 Fismes |
2019
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 389.00 | 49 624.00 | 22 765.00 | 13 932.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | 63.00 | |
AP Constructions | 47 815.00 | 17 141.00 | 30 674.00 | 33 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 997.00 | 779 233.00 | 90 764.00 | 99 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 148.00 | 253 153.00 | 257 995.00 | 232 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 147 155.00 | 147 155.00 | 53 329.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 688 016.00 | 1 100 051.00 | 587 966.00 | 472 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 492.00 | 34 207.00 | 31 286.00 | 31 828.00 |
BN En cours de production de biens | 95 135.00 | 95 135.00 | 48 058.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 805.00 | 166 805.00 | 193 970.00 | |
BT Marchandises | 571 881.00 | 61 241.00 | 510 640.00 | 545 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 144.00 | 15 144.00 | 32 926.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 356.00 | 111 356.00 | 145 454.00 | |
BZ Autres créances | 804 550.00 | 804 550.00 | 817 104.00 | |
CF Disponibilités | 486 876.00 | 486 876.00 | 435 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 415.00 | 15 415.00 | 19 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 332 654.00 | 95 448.00 | 2 237 207.00 | 2 269 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 671.00 | 1 195 498.00 | 2 825 173.00 | 2 741 667.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 305 500.00 | 305 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 545.00 | 2 545.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 550.00 | 30 550.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 031 640.00 | 1 069 501.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 870.00 | 262 138.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 891.00 | 8 688.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 642 995.00 | 1 678 923.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 43 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 43 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 936.00 | 248 287.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 662.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 707.00 | 19 686.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 021.00 | 292 635.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 445 298.00 | 425 402.00 | ||
EA Autres dettes | 22 554.00 | 27 414.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 320.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 152 178.00 | 1 019 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 173.00 | 2 741 667.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 813 032.00 | 2 559 259.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 878 817.00 | 3 001 166.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 691 849.00 | 5 560 425.00 | ||
FM Production stockée | 19 911.00 | -191 142.00 | ||
FQ Autres produits | 145 939.00 | 97 186.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 857 700.00 | 5 466 468.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 761 611.00 | 1 554 025.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 858.00 | 53 225.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 789 540.00 | 690 159.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 231.00 | 9 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 120 758.00 | 1 076 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 073.00 | 133 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 102 438.00 | 1 111 029.00 | ||
FZ Charges sociales | 439 462.00 | 422 367.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 196 011.00 | 197 159.00 | ||
GE Autres charges | 6 951.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 591 933.00 | 5 247 916.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 265 767.00 | 218 552.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 075.00 | 11 917.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 022.00 | 38 860.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 493.00 | 13 653.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 528.00 | 25 207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 299 295.00 | 243 759.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 383.00 | 30 973.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 095.00 | 14 593.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 288.00 | 16 380.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 075.00 | 11 917.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 638.00 | -13 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 951 105.00 | 5 536 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685 234.00 | 5 274 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 870.00 | 262 138.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 167.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 490.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 829.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 597.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 289.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 960.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 655.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 688 016.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 173.00 | 3 351.00 | 50 524.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 830.00 | 97 212.00 | 5 516.00 | 1 049 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 003.00 | 100 564.00 | 5 516.00 | 1 100 051.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 13 000.00 | 30 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 13 000.00 | 30 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 147 155.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 415.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 477.00 | 931 321.00 | 147 155.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 936.00 | 72 142.00 | 150 793.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 021.00 | 308 021.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 298.00 | 445 298.00 | ||
VI Groupe et associés | 138 216.00 | 138 216.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 470.00 | 963 677.00 | 150 793.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 381.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 376.00 | |||