SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CELIA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CELIA |
| Siren | 776711962 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4882 |
| Numéro de Gestion | 2002D00336 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12210 Laguiole |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 236.00 | 96 531.00 | 28 706.00 | 49 948.00 |
AN Terrains | 301 613.00 | 301 613.00 | 301 613.00 | |
AP Constructions | 3 043 821.00 | 2 044 388.00 | 999 433.00 | 1 090 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 078.00 | 179 040.00 | 39 038.00 | 54 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 820.00 | 1 125 484.00 | 794 336.00 | 790 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 141 308.00 | 2 141 308.00 | 2 120 010.00 | |
CU Autres participations | 25 489.00 | 25 489.00 | 25 632.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 365 582.00 | 365 582.00 | 365 582.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 507 850.00 | 507 850.00 | 441 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 124.00 | 14 124.00 | 13 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 662 921.00 | 3 445 442.00 | 5 217 478.00 | 5 253 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 731.00 | 13 731.00 | 16 861.00 | |
BT Marchandises | 167 626.00 | 167 626.00 | 101 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 247 542.00 | 223 701.00 | 6 023 841.00 | 5 497 677.00 |
BZ Autres créances | 2 068 928.00 | 56 499.00 | 2 012 429.00 | 1 964 312.00 |
CF Disponibilités | 976 365.00 | 976 365.00 | 1 820 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 834.00 | 41 834.00 | 34 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 516 025.00 | 280 200.00 | 9 235 826.00 | 9 435 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 178 945.00 | 3 725 642.00 | 14 453 304.00 | 14 689 159.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 843 382.00 | 2 754 055.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 066.00 | 43 066.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 372 112.00 | 370 776.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 919 464.00 | 1 919 464.00 | ||
DG Autres réserves | 2 591 584.00 | 2 579 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 420.00 | 13 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 733 189.00 | 7 680 281.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 726.00 | 159 499.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 192 138.00 | 201 974.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 257 864.00 | 361 473.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 243.00 | 1 084 941.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 980.00 | 84 832.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 923.00 | 605 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 627 778.00 | 596 211.00 | ||
EA Autres dettes | 4 008 794.00 | 4 266 621.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 533.00 | 9 409.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 462 251.00 | 6 647 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 453 304.00 | 14 689 159.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 149 980.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 73 870 923.00 | 5 004 652.00 | 78 875 576.00 | 78 317 564.00 |
FG Production vendue services | 615 311.00 | 615 311.00 | 668 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 486 234.00 | 5 004 652.00 | 79 490 887.00 | 78 986 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | 343 799.00 | 276 070.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 590.00 | 266 206.00 | ||
FQ Autres produits | 2 823.00 | 1 335.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 142 098.00 | 79 529 917.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 537 467.00 | 75 005 523.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -65 638.00 | 122 384.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 722.00 | 151 187.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 130.00 | 962.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 599 812.00 | 1 457 378.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 545.00 | 62 807.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 586 307.00 | 1 535 237.00 | ||
FZ Charges sociales | 730 121.00 | 686 281.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 406 273.00 | 407 583.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 742.00 | 63 959.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 369.00 | |||
GE Autres charges | 14 225.00 | 17 020.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 229 705.00 | 79 567 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 607.00 | -37 773.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 299.00 | 16 170.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33.00 | 26.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 265.00 | 37 627.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 597.00 | 53 824.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 789.00 | 24 082.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 789.00 | 24 082.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 808.00 | 29 742.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -54 799.00 | -8 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 564.00 | 40 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 564.00 | 40 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | 1 744.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 024.00 | 14 375.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 801.00 | 16 119.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 763.00 | 24 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 823.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 360 259.00 | 79 624 074.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 396 679.00 | 79 610 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 420.00 | 13 360.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 685.00 | 3 945.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 335 961.00 | 285 320.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966 673.00 | 87 922.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 470 318.00 | 377 188.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 394.00 | 125 236.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 950.00 | 5 483 331.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | 3 054 352.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 587.00 | 8 662 920.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 074.00 | 25 187.00 | 2 731.00 | 96 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098 816.00 | 381 085.00 | 130 990.00 | 3 348 911.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172 890.00 | 406 273.00 | 133 721.00 | 3 445 442.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 726.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 138.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 473.00 | 6 227.00 | 109 836.00 | 257 864.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 663.00 | 43 663.00 | ||
6T Sur comptes clients | 81 533.00 | 196 803.00 | 54 635.00 | 223 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 377.00 | 878.00 | 56 499.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 196.00 | 254 180.00 | 99 176.00 | 280 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 669.00 | 260 407.00 | 209 012.00 | 538 064.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 365 582.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 14 124.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 216 666.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 030 876.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 976.00 | |||
VB T. V. A. | 559 604.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 129 067.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 281.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 834.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 738 009.00 | 8 358 304.00 | 379 706.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 243.00 | 179 177.00 | 627 564.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 980.00 | 149 980.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 923.00 | 660 923.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 235 130.00 | 235 130.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 931.00 | 305 931.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | ||
VW T.V.A. | 82 295.00 | 82 295.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 800 499.00 | 2 800 499.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 295.00 | 1 208 295.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 533.00 | 8 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 462 251.00 | 5 635 185.00 | 627 564.00 | 199 502.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||