RENISHAW
Dépôt
| Dénomination | RENISHAW |
| Siren | 777344060 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 283 |
| Numéro de Gestion | 1991B00466 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77420 CHAMPS-SUR-MARNE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 147.00 | 30 147.00 | ||
AN Terrains | 380 513.00 | 380 513.00 | 380 513.00 | |
AP Constructions | 1 524 490.00 | 1 224 523.00 | 299 967.00 | 360 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 953.00 | 450 063.00 | 859 890.00 | 762 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 345.00 | 676 643.00 | 430 702.00 | 453 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 224 183.00 | 1 224 183.00 | 320 913.00 | |
BF Prêts | 121 335.00 | 121 335.00 | 116 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | 2 419.00 | 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 700 384.00 | 2 381 376.00 | 3 319 008.00 | 2 395 328.00 |
BT Marchandises | 2 173 731.00 | 1 009 808.00 | 1 163 923.00 | 1 172 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 326.00 | 17 326.00 | 8 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709 279.00 | 47 291.00 | 3 661 989.00 | 2 866 734.00 |
BZ Autres créances | 436 852.00 | 436 852.00 | 217 453.00 | |
CF Disponibilités | 433 227.00 | 433 227.00 | 406 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 815.00 | 44 815.00 | 75 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 815 229.00 | 1 057 099.00 | 5 758 131.00 | 4 746 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 515 614.00 | 3 438 475.00 | 9 077 139.00 | 7 142 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 117.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 286 700.00 | 286 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 670.00 | 28 670.00 | ||
DG Autres réserves | 9 376.00 | 9 376.00 | ||
DH Report à nouveau | 687 554.00 | 567 238.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 289.00 | 120 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 323 589.00 | 1 012 300.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 371 564.00 | 596 438.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 371 564.00 | 596 438.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | 1 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 498.00 | 1 092 096.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 865.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113 020.00 | 3 510 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 335.00 | 930 083.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 403.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 381 986.00 | 5 533 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 077 139.00 | 7 142 215.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 381 986.00 | 5 533 477.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 231 926.00 | 685 677.00 | 10 917 603.00 | 9 433 679.00 |
FG Production vendue services | 1 745 189.00 | 469 363.00 | 2 214 552.00 | 2 216 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 977 115.00 | 1 155 040.00 | 13 132 155.00 | 11 650 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 200.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 291.00 | 36 802.00 | ||
FQ Autres produits | 367.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 199 013.00 | 11 687 498.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 119.00 | -133 123.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 896 100.00 | 6 989 746.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 233 749.00 | 1 074 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 993.00 | 152 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 312 808.00 | 2 172 828.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 080 782.00 | 1 046 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 281 451.00 | 243 744.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 992.00 | 5 855.00 | ||
GE Autres charges | 836.00 | 5 288.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 999 830.00 | 11 557 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 199 183.00 | 129 923.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -6.00 | 6.00 | ||
GN Différences positives de change | 251.00 | 19.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 245.00 | 25.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 401.00 | 10 419.00 | ||
GS Différences négatives de change | 124.00 | 359.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 525.00 | 10 778.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 280.00 | -10 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 903.00 | 119 170.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 142.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 501.00 | 6 791.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 363.00 | 69 727.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 984.00 | 76 660.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 459.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 489.00 | 18 890.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 948.00 | 18 933.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 035.00 | 57 727.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 649.00 | 56 581.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 664 242.00 | 11 764 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 352 953.00 | 11 643 867.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 289.00 | 120 316.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 436.00 | 26 874.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 432 042.00 | 1 485 529.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 693.00 | 11 332.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 578 882.00 | 1 496 861.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 371 088.00 | 5 546 483.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 271.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 271.00 | 123 754.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 359.00 | 5 700 384.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 147.00 | 30 147.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 407.00 | 281 450.00 | 83 628.00 | 2 351 229.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 554.00 | 281 450.00 | 83 628.00 | 2 381 376.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 371 564.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 596 438.00 | 24 489.00 | 249 363.00 | 371 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 010 655.00 | 847.00 | 1 009 808.00 | |
6T Sur comptes clients | 45 308.00 | 3 992.00 | 2 009.00 | 47 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 963.00 | 3 992.00 | 2 856.00 | 1 057 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 401.00 | 28 481.00 | 252 219.00 | 1 428 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 992.00 | 2 855.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 489.00 | 249 363.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 121 335.00 | 4 698.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | 2 419.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 646.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 652 633.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 846.00 | |||
VB T. V. A. | 19 917.00 | |||
VP Divers | 21 074.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 506.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 815.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314 700.00 | 4 198 063.00 | 116 637.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 498.00 | 1 100 498.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 113 020.00 | 5 113 020.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 376 330.00 | 376 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 364.00 | 299 364.00 | ||
VW T.V.A. | 376 816.00 | 376 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 825.00 | 78 825.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 403.00 | 26 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 372 121.00 | 7 372 121.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 401.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 271 595.00 | 108 573.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 177.00 | 35 949.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 167.00 | 15 099.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 592.00 | 239 263.00 | ||
ST Autres comptes | 680 218.00 | 675 855.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 233 749.00 | 1 074 739.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 76 536.00 | 71 927.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 457.00 | 80 284.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 993.00 | 152 211.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 392 074.00 | 2 032 654.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 793.00 | 137 368.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | ||