ETABLISSEMENTS DIEBOLT ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DIEBOLT ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES |
| Siren | 777348848 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 1989 |
| Numéro de Gestion | 1964B00001 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67440 Marmoutier |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | 1.00 | ||
AH Fonds commercial | 609.00 | 609.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 472.00 | 212 472.00 | ||
AN Terrains | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AP Constructions | 820 785.00 | 494 569.00 | 326 216.00 | 221 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 537.00 | 814 027.00 | 137 510.00 | 86 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 512.00 | 454 957.00 | 67 555.00 | 39 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 911.00 | |||
AX Avances et acomptes | 42 450.00 | |||
CU Autres participations | 12 805.00 | 6 402.00 | 6 402.00 | 6 402.00 |
BF Prêts | 157 629.00 | 157 629.00 | 156 532.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 474.00 | 2 474.00 | 2 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 880 829.00 | 1 983 039.00 | 897 789.00 | 769 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 538 093.00 | 933 564.00 | 2 604 529.00 | 2 647 387.00 |
BN En cours de production de biens | 972 339.00 | 972 339.00 | 1 165 932.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 209.00 | 4 209.00 | 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 716.00 | 45 668.00 | 1 174 047.00 | 1 392 306.00 |
BZ Autres créances | 217 781.00 | 217 781.00 | 169 924.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
CF Disponibilités | 1 024 276.00 | 1 024 276.00 | 924 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 564.00 | 54 564.00 | 52 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 031 280.00 | 979 233.00 | 6 052 046.00 | 6 353 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 912 109.00 | 2 962 273.00 | 6 949 836.00 | 7 123 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 376.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 500.00 | 107 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 446 418.00 | 1 370 749.00 | ||
DH Report à nouveau | 227 124.00 | 227 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 330.00 | 183 168.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 783 713.00 | 2 963 543.00 | ||
DP Provisions pour risques | 404 238.00 | 490 044.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 259 628.00 | 275 190.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 663 866.00 | 765 234.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 936.00 | 687 687.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 478.00 | 37 558.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 583.00 | 78 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 409.00 | 1 130 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 517 461.00 | 573 159.00 | ||
EA Autres dettes | 177 905.00 | 207 807.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 463.00 | 680 042.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 502 238.00 | 3 394 986.00 | ||
ED (V) | 18.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 949 836.00 | 7 123 765.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 036.00 | 2 203 855.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 818.00 | 86 397.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 335 409.00 | 503 097.00 | 3 838 507.00 | 4 015 754.00 |
FD Production vendue biens | 3 255 827.00 | 307 070.00 | 3 562 897.00 | 4 338 678.00 |
FG Production vendue services | 748 817.00 | 13 484.00 | 762 301.00 | 719 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 340 054.00 | 823 651.00 | 8 163 705.00 | 9 074 364.00 |
FM Production stockée | -193 593.00 | 86 862.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 684.00 | 3 627.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 332.00 | 8 227.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 529.00 | 135 137.00 | ||
FQ Autres produits | 5 570.00 | 5 297.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 423 228.00 | 9 313 516.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 950.00 | 154 500.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 959 599.00 | 4 628 268.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 290 409.00 | 44 052.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 936 302.00 | 948 165.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 119.00 | 143 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 083 477.00 | 2 112 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 716 166.00 | 735 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 142.00 | 76 475.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 284.00 | 68 273.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 247.00 | 217 351.00 | ||
GE Autres charges | 25 529.00 | 28 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 547 228.00 | 9 158 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -124 000.00 | 155 173.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 621.00 | 23 840.00 | ||
GN Différences positives de change | 106.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 728.00 | 23 840.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 768.00 | 26 553.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35.00 | 26.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 804.00 | 26 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 924.00 | -2 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -118 076.00 | 152 434.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542 461.00 | 5 150.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 58 331.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 912.00 | 10 983.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 715.00 | 305.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 527.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 207.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 922.00 | 2 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 990.00 | 8 151.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 755.00 | -22 583.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 595 868.00 | 9 348 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668 198.00 | 9 165 171.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 330.00 | 183 168.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 679.00 | 22 679.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110 534.00 | 72 729.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 082.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 861.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 813.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 756.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 082.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 837.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 910.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 880 829.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 082.00 | 213 082.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 466.00 | 88 142.00 | 54.00 | 1 763 554.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 548.00 | 88 142.00 | 54.00 | 1 976 637.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 292 031.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 82 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 628.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 207.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 235.00 | 116 455.00 | 217 823.00 | 663 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 181 115.00 | 247 551.00 | 933 565.00 | |
6T Sur comptes clients | 42 701.00 | 4 284.00 | 1 317.00 | 45 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 817.00 | 4 284.00 | 248 867.00 | 979 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 989 052.00 | 120 739.00 | 466 690.00 | 1 643 101.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 157 630.00 | 8 108.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | 2 475.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 689.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 165 028.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 143 780.00 | |||
VB T. V. A. | 27 811.00 | |||
VP Divers | 45 116.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 564.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 166.00 | 1 426 267.00 | 225 898.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 819.00 | 299 819.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 117.00 | 298 126.00 | 298 126.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 160.00 | 25 160.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 410.00 | 1 062 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 036.00 | 179 036.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 339.00 | 230 339.00 | ||
VW T.V.A. | 65 494.00 | 65 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 594.00 | 42 594.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 372.00 | 88 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 851.00 | 1 815.00 | 176 036.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 605 463.00 | 172 872.00 | 432 592.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 655.00 | 2 466 036.00 | 1 002 618.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 914.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | |||