ETABLISSEMENTS A. VILLEMONT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS A. VILLEMONT |
| Siren | 778137703 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 3257 |
| Numéro de Gestion | 1973B00068 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36500 Argy |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 589 572.00 | 589 572.00 | 556 572.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 000.00 | 116 855.00 | 145.00 | |
AN Terrains | 389 212.00 | 9 083.00 | 380 128.00 | 380 835.00 |
AP Constructions | 15 944 515.00 | 9 001 951.00 | 6 942 564.00 | 6 765 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503 120.00 | 4 170 540.00 | 1 332 581.00 | 1 585 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 861 283.00 | 3 263 385.00 | 597 897.00 | 567 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 019 447.00 | 1 019 447.00 | 613 091.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 819.00 | 26 819.00 | 24 319.00 | |
CU Autres participations | 430 775.00 | 5 336.00 | 425 439.00 | 425 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 576.00 | 20 576.00 | 20 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 902 319.00 | 16 567 150.00 | 11 335 168.00 | 10 939 659.00 |
BT Marchandises | 6 741 674.00 | 34 941.00 | 6 706 734.00 | 7 319 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286 256.00 | 286 256.00 | 335 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 143 706.00 | 1 683 343.00 | 13 460 363.00 | 15 425 623.00 |
BZ Autres créances | 1 550 822.00 | 1 550 822.00 | 1 666 247.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 2 681 787.00 | 2 681 787.00 | 1 796 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 422.00 | 111 422.00 | 82 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 515 668.00 | 1 718 284.00 | 24 797 385.00 | 27 124 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 417 987.00 | 18 285 434.00 | 36 132 553.00 | 38 064 651.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 325 036.00 | 2 325 036.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 699 425.00 | 11 983 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 673.00 | 1 225 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 136 133.00 | 17 349 460.00 | ||
DP Provisions pour risques | 123 120.00 | 80 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 65 298.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 188 418.00 | 80 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 619 895.00 | 9 786 853.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256 137.00 | 1 616 306.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 630.00 | 410 965.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050 147.00 | 5 884 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 721 268.00 | 2 936 153.00 | ||
EA Autres dettes | 64 925.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 808 002.00 | 20 635 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 132 553.00 | 38 064 651.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 89 909 162.00 | 7 572 939.00 | 97 482 101.00 | 105 957 141.00 |
FG Production vendue services | 862 721.00 | 217 193.00 | 1 079 915.00 | 1 322 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 771 883.00 | 7 790 133.00 | 98 562 016.00 | 107 279 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | 21 272.00 | 15 525.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 694 061.00 | 499 026.00 | ||
FQ Autres produits | 486.00 | 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 99 277 835.00 | 107 794 217.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 282 079.00 | 90 923 589.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 659 031.00 | 353 337.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 451 215.00 | 6 127 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 163.00 | 1 229 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 881 639.00 | 2 786 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 048 968.00 | 1 156 634.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 387 744.00 | 1 332 871.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 506 035.00 | 628 398.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 418.00 | 80 000.00 | ||
GE Autres charges | 78 397.00 | 42 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 431 688.00 | 104 661 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 846 146.00 | 3 133 057.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 149.00 | 776.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 256 399.00 | 271 158.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 256 548.00 | 271 934.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 150.00 | 135 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 150.00 | 135 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 154 398.00 | 136 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 000 544.00 | 3 269 774.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 568.00 | 29 122.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417.00 | 22 357.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 984.00 | 51 479.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 651.00 | 1 511 918.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | 12 276.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 631.00 | 1 524 194.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 353.00 | -1 472 715.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 095.00 | 48 561.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 634 130.00 | 522 629.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 566 368.00 | 108 117 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 269 694.00 | 106 891 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 673.00 | 1 225 868.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 785.00 | 36 787.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 007 948.00 | 1 744 629.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 670.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 153 403.00 | 1 783 916.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 26 717 577.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 478 170.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 27 902 319.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 213.00 | 3 642.00 | 116 855.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 095 196.00 | 1 384 102.00 | 34 338.00 | 16 444 960.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 123 120.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 65 298.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 108 418.00 | 188 418.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 336.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 81 308.00 | 34 941.00 | 81 308.00 | 34 941.00 |
6T Sur comptes clients | 1 615 840.00 | 471 094.00 | 403 591.00 | 1 683 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702 484.00 | 506 035.00 | 484 899.00 | 1 723 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782 484.00 | 614 453.00 | 484 899.00 | 1 912 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 614 453.00 | 484 899.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 576.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 487 573.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 656 132.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 888.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 123 761.00 | |||
VB T. V. A. | 619 848.00 | |||
VC Groupe et associés | 664 841.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 484.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 111 422.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 826 526.00 | 16 805 950.00 | 20 576.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 419 895.00 | 1 334 903.00 | 2 984 178.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050 147.00 | 6 050 147.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175 319.00 | 1 175 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 104.00 | 914 104.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 635 271.00 | 635 271.00 | ||
VW T.V.A. | 24 231.00 | 24 231.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972 342.00 | 972 342.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 256 137.00 | 2 256 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 925.00 | 64 925.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 712 371.00 | 14 627 379.00 | 2 984 178.00 | 100 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416 958.00 | |||