L. THEARD SAS
Dépôt
| Dénomination | L. THEARD SAS |
| Siren | 778137851 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12081 |
| Numéro de Gestion | 1973B00193 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35890 Bourg-des-Comptes |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 810.00 | 64 441.00 | 258 369.00 | 277 151.00 |
AH Fonds commercial | 213 849.00 | 213 849.00 | 213 849.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 639.00 | 14 386.00 | 90 253.00 | 11 956.00 |
AN Terrains | 39 151.00 | 36 575.00 | 2 576.00 | 2 953.00 |
AP Constructions | 204 565.00 | 149 692.00 | 54 873.00 | 48 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 698.00 | 865 014.00 | 76 684.00 | 81 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 015.00 | 758 872.00 | 40 143.00 | 43 418.00 |
AX Avances et acomptes | 72 835.00 | 72 835.00 | 71 075.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 295 642.00 | 1 069 231.00 | 226 411.00 | 295 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 548.00 | 2 548.00 | 2 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 455.00 | 38 455.00 | 38 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 035 209.00 | 2 958 212.00 | 1 076 997.00 | 1 086 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 287.00 | 590 287.00 | 539 139.00 | |
BN En cours de production de biens | 103 489.00 | 103 489.00 | 98 672.00 | |
BT Marchandises | 1 762 127.00 | 1 762 127.00 | 2 174 264.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 083.00 | 59 083.00 | 15 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 559.00 | 35 396.00 | 1 490 163.00 | 1 070 857.00 |
BZ Autres créances | 639 163.00 | 639 163.00 | 893 251.00 | |
CF Disponibilités | 335 661.00 | 335 661.00 | 91 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 960.00 | 25 960.00 | 14 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 041 329.00 | 35 396.00 | 5 005 933.00 | 4 897 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 076 538.00 | 2 993 608.00 | 6 082 930.00 | 5 983 570.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 232.00 | 8 232.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 519 330.00 | 1 698 363.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 809.00 | -179 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 964 754.00 | 1 967 563.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 269.00 | 24 269.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 269.00 | 24 269.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 829.00 | 298 255.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 300.00 | 387 262.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 082.00 | 2 216 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 718 380.00 | 634 505.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 498.00 | 80 498.00 | ||
EA Autres dettes | 335 819.00 | 374 828.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 093 907.00 | 3 991 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 930.00 | 5 983 570.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 655 295.00 | 8 941 420.00 | 713 875.00 | |
FD Production vendue biens | 941 408.00 | 890 210.00 | 51 198.00 | |
FG Production vendue services | 928 487.00 | 868 496.00 | 59 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 525 190.00 | 10 700 126.00 | 825 064.00 | |
FM Production stockée | 4 817.00 | 17 295.00 | ||
FN Production immobilisée | 29 114.00 | 55 337.00 | ||
FQ Autres produits | 77 691.00 | 29 994.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 636 811.00 | 10 802 751.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 970 127.00 | 4 873 894.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 412 137.00 | 156 663.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 755 309.00 | 592 246.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 148.00 | 75 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 495 376.00 | 2 194 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 608.00 | 158 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 005 805.00 | 2 034 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 668 478.00 | 642 234.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 492 023.00 | 10 809 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 788.00 | -7 239.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 043.00 | 23 322.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 855.00 | 87 584.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 811.00 | -64 262.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 976.00 | -71 501.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 451.00 | 34 637.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 836.00 | 142 702.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 385.00 | -108 065.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 809.00 | -179 032.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 068.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 868.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 334.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 036 120.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 265.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 336 645.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 035 209.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 961.00 | 29 867.00 | 78 827.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 467.00 | 50 221.00 | 71 535.00 | 1 810 153.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 428.00 | 80 088.00 | 71 535.00 | 1 888 980.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 24 269.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 269.00 | 24 269.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 269.00 | 24 269.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 652 751.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 38 455.00 | |||
UX Autres créances clients | 639 163.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 960.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 888.00 | 2 190 682.00 | 691 206.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 727.00 | 186 727.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 102.00 | 26 244.00 | 26 858.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 016.00 | 110 016.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 082.00 | 2 515 082.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 498.00 | 20 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 103.00 | 490 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093 907.00 | 4 067 049.00 | 26 858.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 150.00 | |||