STREIT MECANIQUE
Dépôt
| Dénomination | STREIT MECANIQUE |
| Siren | 778304170 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3595 |
| Numéro de Gestion | 1974B00023 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25340 Pays-de-Clerval |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 315.00 | 65 130.00 | 11 184.00 | 4 763.00 |
AN Terrains | 228 446.00 | 150 066.00 | 78 380.00 | 21 325.00 |
AP Constructions | 4 640 169.00 | 1 355 518.00 | 3 284 650.00 | 497 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 580 942.00 | 13 476 106.00 | 2 104 835.00 | 2 063 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 957 778.00 | 2 179 277.00 | 778 500.00 | 670 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 699.00 | 102 699.00 | 3 139 220.00 | |
AX Avances et acomptes | 246 180.00 | 246 180.00 | 50 000.00 | |
CU Autres participations | 355 483.00 | 355 483.00 | 355 483.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 572.00 | 20 572.00 | 14 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 208 586.00 | 17 226 100.00 | 6 982 486.00 | 6 817 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 670 813.00 | 1 522 772.00 | 4 148 041.00 | 3 275 331.00 |
BN En cours de production de biens | 822 621.00 | 822 621.00 | 750 591.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 833 250.00 | 107 125.00 | 3 726 125.00 | 6 346 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 509.00 | 16 468.00 | 2 205 041.00 | 1 479 293.00 |
BZ Autres créances | 2 386 999.00 | 13 562.00 | 2 373 437.00 | 2 595 924.00 |
CF Disponibilités | 20 573 036.00 | 20 573 036.00 | 16 400 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 310 887.00 | 310 887.00 | 266 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 819 118.00 | 1 659 927.00 | 34 159 190.00 | 31 115 288.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 748.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 027 705.00 | 18 886 027.00 | 41 141 677.00 | 37 934 952.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 981 739.00 | 981 739.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 958 610.00 | 2 958 610.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 98 173.00 | 98 173.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 110 586.00 | 782 355.00 | ||
DG Autres réserves | 10 437 553.00 | 9 798 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 814.00 | 967 711.00 | ||
DK Provisions réglementées | 806 462.00 | 931 902.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 964 939.00 | 16 518 564.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 560.00 | 10 069.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 560.00 | 10 069.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 324 738.00 | 3 214 215.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 188 771.00 | 1 485 322.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 789 631.00 | 12 782 924.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145 653.00 | 1 903 464.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 796.00 | 615 893.00 | ||
EA Autres dettes | 587 242.00 | 426 569.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 883 214.00 | 960 425.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 136 049.00 | 21 406 317.00 | ||
ED (V) | 128.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 141 677.00 | 37 934 952.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 255 836.00 | 18 531 041.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 773.00 | 9 208.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 149 787.00 | 449 530.00 | 599 317.00 | 693 174.00 |
FD Production vendue biens | 19 978 124.00 | 42 847 210.00 | 62 825 334.00 | 62 491 071.00 |
FG Production vendue services | 768 195.00 | 153 737.00 | 921 933.00 | 844 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 896 107.00 | 43 450 478.00 | 64 346 586.00 | 64 028 789.00 |
FM Production stockée | -2 682 131.00 | 2 864 251.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 828 043.00 | 1 644 206.00 | ||
FQ Autres produits | 22 057.00 | 2 800.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 514 556.00 | 68 540 048.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 295 028.00 | 28 720 392.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 053 006.00 | 191 642.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 084 915.00 | 27 384 261.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 740 258.00 | 730 050.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 298 389.00 | 6 247 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 046 590.00 | 2 089 171.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 937 915.00 | 832 357.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 629 897.00 | 1 583 477.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 560.00 | |||
GE Autres charges | 7 507.00 | 39.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 028 056.00 | 67 778 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 486 499.00 | 761 465.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 897.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 192.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 748.00 | 421.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 840.00 | 1 130.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 589.00 | 10 642.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 748.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 299.00 | 43 513.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 649.00 | 4 391.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 948.00 | 49 654.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 358.00 | -39 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 421 141.00 | 722 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 563.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208 464.00 | 374 727.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 568.00 | 346 503.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570 596.00 | 721 230.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 140.00 | 165 968.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195 173.00 | 197 586.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 018.00 | 156 429.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466 331.00 | 519 984.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 265.00 | 201 246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 408.00 | -44 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 091 743.00 | 69 271 921.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 519 928.00 | 68 304 209.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 814.00 | 967 711.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 729 290.00 | 699 915.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 507.00 | 114 335.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 847.00 | 221 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 765.00 | 11 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 819 556.00 | 4 405 598.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 895.00 | 6 161.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 254 216.00 | 4 423 309.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 315.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 065.00 | 1 375 873.00 | 23 756 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 376 056.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 093 065.00 | 1 375 873.00 | 24 208 587.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 002.00 | 5 129.00 | 65 131.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 376 300.00 | 932 787.00 | 1 148 117.00 | 17 160 969.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 436 302.00 | 937 916.00 | 1 148 117.00 | 17 226 100.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 806 462.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 931 902.00 | 193 018.00 | 318 458.00 | 806 462.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 560.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 070.00 | 40 560.00 | 10 070.00 | 40 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 583 477.00 | 1 629 897.00 | 1 583 477.00 | 1 629 897.00 |
6T Sur comptes clients | 16 469.00 | 16 469.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 070.00 | 10 508.00 | 13 562.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624 016.00 | 1 629 897.00 | 1 593 985.00 | 1 659 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565 988.00 | 1 863 475.00 | 1 922 513.00 | 2 506 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 670 457.00 | 1 599 196.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 749.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 193 018.00 | 321 568.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 19 303.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 202 207.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 929.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 835 382.00 | |||
VB T. V. A. | 221 112.00 | |||
VP Divers | 26 200.00 | |||
VC Groupe et associés | 414 862.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 156.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 310 888.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 397.00 | 3 978 222.00 | 941 175.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 597.00 | 21 597.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 303 142.00 | 440 365.00 | 1 376 394.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 714.00 | 5 714.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 789 632.00 | 11 789 632.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174 823.00 | 1 174 823.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 245.00 | 654 245.00 | ||
VW T.V.A. | 16 537.00 | 16 537.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 049.00 | 300 049.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 796.00 | 216 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 183 058.00 | 5 165 622.00 | 17 436.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 243.00 | 587 243.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 883 215.00 | 883 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 136 050.00 | 21 255 837.00 | 1 393 830.00 | 1 486 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 156.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | |||