Société Coopérative Agricole Fromagère LES ERYTHRONES
Dépôt
| Dénomination | Société Coopérative Agricole Fromagère LES ERYTHRONES |
| Siren | 778361378 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2018/004793 |
| Numéro de Gestion | 2002D00207 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39240 AROMAS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751.00 | 3 751.00 | ||
AN Terrains | 10 111.00 | 10 111.00 | 10 111.00 | |
AP Constructions | 3 280 645.00 | 1 567 475.00 | 1 713 169.00 | 1 878 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770 004.00 | 1 879 964.00 | 890 040.00 | 1 062 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 839.00 | 710 072.00 | 344 767.00 | 389 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | 750.00 | ||
AX Avances et acomptes | 850.00 | 850.00 | 850.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 74 988.00 | 74 988.00 | 42 459.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 635.00 | 32 635.00 | 32 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 228 577.00 | 4 161 264.00 | 3 067 312.00 | 3 417 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 328.00 | 14 328.00 | 12 026.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 957 731.00 | 3 957 731.00 | 3 598 066.00 | |
BT Marchandises | 5 065.00 | 5 065.00 | 5 619.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 968 692.00 | 85 186.00 | 883 505.00 | 769 503.00 |
BZ Autres créances | 129 111.00 | 129 111.00 | 112 509.00 | |
CF Disponibilités | 856 316.00 | 856 316.00 | 573 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 823.00 | 14 823.00 | 14 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 946 071.00 | 85 186.00 | 5 860 884.00 | 5 086 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 174 648.00 | 4 246 451.00 | 8 928 196.00 | 8 503 763.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 005.00 | 209 977.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 016.00 | 48 017.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 218 016.00 | 218 016.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 400.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 321 881.00 | 1 321 882.00 | ||
DG Autres réserves | 1 827 384.00 | 1 581 858.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 050.00 | 569 767.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 388 755.00 | 3 949 516.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 564.00 | 31 801.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 564.00 | 31 801.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 567.00 | 2 685 959.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 039.00 | 8 898.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 044.00 | 1 578 237.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 318 832.00 | 243 158.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 958.00 | ||
EA Autres dettes | 435.00 | 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 501 877.00 | 4 522 446.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 928 196.00 | 8 503 763.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 736.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 137 886.00 | 131 916.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 350 436.00 | 5 487 889.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 488 322.00 | 5 619 805.00 | ||
FM Production stockée | 359 665.00 | 515 905.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 173.00 | 15 970.00 | ||
FQ Autres produits | 3 517.00 | 10 764.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 861 676.00 | 6 164 443.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 636.00 | 92 106.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 554.00 | 1 554.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 541 328.00 | 4 123 332.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 302.00 | 796.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 499 862.00 | 477 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 544.00 | 24 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 386 295.00 | 333 351.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 106.00 | 129 498.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 436 971.00 | 433 092.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 086.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 763.00 | 5 633.00 | ||
GE Autres charges | 17 801.00 | 23 880.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 163 643.00 | 5 645 013.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 698 033.00 | 519 431.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 068.00 | 1 121.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 447.00 | 4 108.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 515.00 | 5 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 453.00 | 62 347.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 453.00 | 62 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 938.00 | -57 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 652 095.00 | 462 313.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 401.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 395.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 796.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 395.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 27 395.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 111 401.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 868 192.00 | 6 308 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216 141.00 | 5 738 702.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 050.00 | 569 767.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 063 047.00 | 54 155.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 094.00 | 32 530.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 141 893.00 | 86 685.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 117 202.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 624.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 228 578.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | 3 752.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720 542.00 | 436 971.00 | 4 157 513.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 294.00 | 436 971.00 | 4 161 265.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 564.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 801.00 | 5 763.00 | 37 564.00 | |
6T Sur comptes clients | 85 143.00 | 1 086.00 | 1 043.00 | 85 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 143.00 | 1 086.00 | 1 043.00 | 85 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 944.00 | 6 849.00 | 1 043.00 | 122 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 849.00 | 1 043.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 635.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 628.00 | |||
UX Autres créances clients | 881 065.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | |||
VB T. V. A. | 108 415.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 155.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 823.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 263.00 | 1 112 628.00 | 32 635.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281 567.00 | 348 089.00 | 905 750.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 931.00 | 1 893 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 541.00 | 180 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 943.00 | 123 943.00 | ||
VW T.V.A. | 9 971.00 | 9 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 501 878.00 | 2 568 400.00 | 905 750.00 | 1 027 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 092.00 | |||