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Société Coopérative Agricole Fromagère LES ERYTHRONES

Dépôt

DénominationSociété Coopérative Agricole Fromagère LES ERYTHRONES
Siren778361378
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3902
Numéro de dépôtB2018/004793
Numéro de Gestion2002D00207
Code Activité1051C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/11/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse39240 AROMAS
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 751.00 3 751.00
AN Terrains 10 111.00 10 111.00 10 111.00
AP Constructions 3 280 645.00 1 567 475.00 1 713 169.00 1 878 734.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 770 004.00 1 879 964.00 890 040.00 1 062 946.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 054 839.00 710 072.00 344 767.00 389 863.00
AV Immobilisations en cours 750.00 750.00
AX Avances et acomptes 850.00 850.00 850.00
BD Autres titres immobilisés 74 988.00 74 988.00 42 459.00
BH Autres immobilisations financières 32 635.00 32 635.00 32 635.00
BJ TOTAL (I) 7 228 577.00 4 161 264.00 3 067 312.00 3 417 599.00
BL Matières premières, approvisionnements 14 328.00 14 328.00 12 026.00
BR Produits intermédiaires et finis 3 957 731.00 3 957 731.00 3 598 066.00
BT Marchandises 5 065.00 5 065.00 5 619.00
BX Clients et comptes rattachés 968 692.00 85 186.00 883 505.00 769 503.00
BZ Autres créances 129 111.00 129 111.00 112 509.00
CF Disponibilités 856 316.00 856 316.00 573 616.00
CH Charges constatées d’avance 14 823.00 14 823.00 14 820.00
CJ TOTAL (II) 5 946 071.00 85 186.00 5 860 884.00 5 086 163.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 13 174 648.00 4 246 451.00 8 928 196.00 8 503 763.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 210 005.00 209 977.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 48 016.00 48 017.00
DD Réserve légale (1) 218 016.00 218 016.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 111 400.00
DF Réserves réglementées (1) 1 321 881.00 1 321 882.00
DG Autres réserves 1 827 384.00 1 581 858.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 652 050.00 569 767.00
DL TOTAL (I) 4 388 755.00 3 949 516.00
DQ Provisions pour charges 37 564.00 31 801.00
DR TOTAL (IV) 37 564.00 31 801.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 281 567.00 2 685 959.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 698 039.00 8 898.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 197 044.00 1 578 237.00
DY Dettes fiscales et sociales 318 832.00 243 158.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 957.00 5 958.00
EA Autres dettes 435.00 237.00
EC TOTAL (IV) 4 501 877.00 4 522 446.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 928 196.00 8 503 763.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 242 736.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 137 886.00 131 916.00
FD Production vendue biens 6 350 436.00 5 487 889.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 488 322.00 5 619 805.00
FM Production stockée 359 665.00 515 905.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00 2 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9 173.00 15 970.00
FQ Autres produits 3 517.00 10 764.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 861 676.00 6 164 443.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 97 636.00 92 106.00
FT Variation de stock (marchandises) 554.00 1 554.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 541 328.00 4 123 332.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 302.00 796.00
FW Autres achats et charges externes 499 862.00 477 392.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 25 544.00 24 380.00
FY Salaires et traitements 386 295.00 333 351.00
FZ Charges sociales 153 106.00 129 498.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 436 971.00 433 092.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 086.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 763.00 5 633.00
GE Autres charges 17 801.00 23 880.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 163 643.00 5 645 013.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 698 033.00 519 431.00
GJ Produits financiers de participations 1 068.00 1 121.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 447.00 4 108.00
GP Total des produits financiers (V) 6 515.00 5 229.00
GR Intérêts et charges assimilées 52 453.00 62 347.00
GU Total des charges financières (VI) 52 453.00 62 347.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -45 938.00 -57 118.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 652 095.00 462 313.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 111 401.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 27 395.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 138 796.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 45.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 27 395.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 45.00 27 395.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -45.00 111 401.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 947.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 868 192.00 6 308 469.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 216 141.00 5 738 702.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 652 050.00 569 767.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 752.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 063 047.00 54 155.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 75 094.00 32 530.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 141 893.00 86 685.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 752.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 117 202.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 107 624.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 228 578.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 752.00 3 752.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 720 542.00 436 971.00 4 157 513.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 724 294.00 436 971.00 4 161 265.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 37 564.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 31 801.00 5 763.00 37 564.00
6T Sur comptes clients 85 143.00 1 086.00 1 043.00 85 187.00
7B Total Provisions pour dépréciation 85 143.00 1 086.00 1 043.00 85 187.00
7C TOTAL GENERAL 116 944.00 6 849.00 1 043.00 122 751.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 6 849.00 1 043.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 32 635.00
VA Clients douteux ou litigieux 87 628.00
UX Autres créances clients 881 065.00
VM Impôts sur les bénéfices 6 703.00
VB T. V. A. 108 415.00
VC Groupe et associés 12 155.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 839.00
VS Charges constatées d’avance 14 823.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 145 263.00 1 112 628.00 32 635.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 281 567.00 348 089.00 905 750.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 154.00 1 154.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 893 931.00 1 893 931.00
8C Personnel et comptes rattachés 180 541.00 180 541.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 123 943.00 123 943.00
VW T.V.A. 9 971.00 9 971.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 377.00 4 377.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 958.00 5 958.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 435.00 435.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 501 878.00 2 568 400.00 905 750.00 1 027 728.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 404 092.00