SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FROMAGERE DE LA FERTE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FROMAGERE DE LA FERTE |
| Siren | 778385385 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2021/000384 |
| Numéro de Gestion | 2005D80145 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39600 LA FERTE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 145 967.00 | 21 235.00 | 124 732.00 | 125 862.00 |
AP Constructions | 2 492 986.00 | 782 852.00 | 1 710 134.00 | 1 433 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 015.00 | 818 881.00 | 1 174 134.00 | 1 287 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 756.00 | 48 139.00 | 8 617.00 | 15 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 865.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3 678.00 | 3 678.00 | 3 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 692 440.00 | 1 671 108.00 | 3 021 332.00 | 2 872 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 285.00 | 12 285.00 | 12 506.00 | |
BP En cours de production de services | 649 829.00 | 649 829.00 | 658 894.00 | |
BT Marchandises | 5 372.00 | 5 372.00 | 7 136.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | 631.00 | 342.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 403.00 | 5 703.00 | 545 699.00 | 413 361.00 |
BZ Autres créances | 103 575.00 | 103 575.00 | 69 624.00 | |
CF Disponibilités | 641 398.00 | 641 398.00 | 375 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | 6 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 971 104.00 | 5 703.00 | 1 965 400.00 | 1 543 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 544.00 | 1 676 811.00 | 4 986 732.00 | 4 416 388.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 338.00 | 52 008.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 144.00 | 54 144.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 012.00 | 532 012.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 770.00 | 634.00 | ||
DG Autres réserves | 1 339 586.00 | 1 307 981.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 280.00 | 33 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 137 132.00 | 1 980 521.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 774.00 | 6 822.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 274.00 | 11 322.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 110.00 | 1 760 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 603.00 | 443 678.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | 123.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 838.00 | 108 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 089.00 | 109 210.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 561.00 | 2 126.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 836 326.00 | 2 424 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 732.00 | 4 416 388.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 014.00 | 825 375.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 276 566.00 | 460 487.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 385 941.00 | 2 706 088.00 | ||
FG Production vendue services | 23 278.00 | 23 066.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 685 786.00 | 3 189 642.00 | ||
FM Production stockée | -9 065.00 | 91 977.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 501.00 | 9 277.00 | ||
FQ Autres produits | 8 441.00 | 5 197.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 700 663.00 | 3 296 094.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 370.00 | 315 610.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 764.00 | 12 250.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 300 107.00 | 1 905 323.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 248.00 | 80 760.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 303 629.00 | 261 202.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 449.00 | 15 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 245 976.00 | 215 210.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 052.00 | 78 217.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 255 312.00 | 255 316.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 061.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 952.00 | 1 731.00 | ||
GE Autres charges | 13 728.00 | 50 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 517 591.00 | 3 204 126.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 071.00 | 91 968.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35.00 | 49.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 176.00 | 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83.00 | 77.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 295.00 | 878.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 457.00 | 53 028.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 457.00 | 53 028.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 161.00 | -52 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 910.00 | 39 817.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 475.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 100.00 | 7 475.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 736.00 | 7 475.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | 13 551.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 058.00 | 3 304 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 778.00 | 3 270 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 280.00 | 33 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298 208.00 | 411 362.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | 33.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 853.00 | 411 396.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 843.00 | 4 688 727.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 843.00 | 4 692 405.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 274.00 | 255 411.00 | 19 578.00 | 1 671 108.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 274.00 | 255 411.00 | 19 578.00 | 1 671 108.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 774.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 322.00 | 1 952.00 | 13 274.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 061.00 | 7 357.00 | 5 704.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 061.00 | 7 357.00 | 5 704.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 383.00 | 1 952.00 | 7 357.00 | 18 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 952.00 | 7 357.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 528.00 | 5 528.00 | ||
UX Autres créances clients | 543 294.00 | 543 294.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | 12 813.00 | ||
VB T. V. A. | 89 820.00 | 89 820.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 587.00 | 661 587.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 947 110.00 | 190 922.00 | 785 803.00 | 970 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 442.00 | 710 442.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 096.00 | 52 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 958.00 | 100 958.00 | ||
VW T.V.A. | 16 436.00 | 16 436.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 203.00 | 1 080 015.00 | 785 803.00 | 970 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 396.00 | |||