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CAVES BAILLY LAPIERRE S.C.A.

Dépôt

DénominationCAVES BAILLY LAPIERRE S.C.A.
Siren778681122
Cloture31/12/2017
Code du Greffe8901
Numéro de dépôt1074
Numéro de Gestion2002D00261
Code Activité1102A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/06/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse89530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 686 416.00 536 756.00 149 660.00
AH Fonds commercial 51 601.00 50 000.00 1 601.00
AN Terrains 1 074 639.00 128 661.00 945 978.00
AP Constructions 5 159 149.00 2 887 364.00 2 271 785.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 281 311.00 4 225 826.00 2 055 485.00
AT Autres immobilisations corporelles 759 638.00 603 568.00 156 070.00
AV Immobilisations en cours 72 933.00 72 933.00
CU Autres participations 112 525.00 700.00 111 825.00
BB Créances rattachées à des participations 632 925.00 558 779.00 74 146.00
BD Autres titres immobilisés 28 373.00 28 373.00
BH Autres immobilisations financières 8 979.00 8 979.00
BJ TOTAL (I) 14 868 488.00 8 991 653.00 5 876 835.00
BL Matières premières, approvisionnements 684 369.00 29 520.00 654 849.00
BN En cours de production de biens 7 880 189.00 400 000.00 7 480 189.00
BR Produits intermédiaires et finis 13 477 647.00 13 477 647.00
BX Clients et comptes rattachés 3 718 322.00 28 812.00 3 689 509.00
BZ Autres créances 943 980.00 943 980.00
CB Capital souscrit et appelé, non versé 14 663.00 14 663.00
CF Disponibilités 413 039.00 413 039.00
CH Charges constatées d’avance 57 514.00 57 514.00
CJ TOTAL (II) 27 189 722.00 458 332.00 26 731 390.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 3 600.00 3 600.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 42 061 810.00 9 449 986.00 32 611 825.00
CP Parts à moins d’un an 51 629.00
CR Parts à plus d’un an 316 961.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 675 600.00
DD Réserve légale (1) 617 942.00
DF Réserves réglementées (1) 2 561 216.00
DG Autres réserves 1 899 524.00
DH Report à nouveau -64 174.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 128 774.00
DL TOTAL (I) 6 818 882.00
DP Provisions pour risques 100 000.00
DQ Provisions pour charges 125 587.00
DR TOTAL (IV) 225 587.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12 734 590.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 8 569 172.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 616 742.00
DY Dettes fiscales et sociales 589 261.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 040.00
EA Autres dettes 52 551.00
EC TOTAL (IV) 25 567 356.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 32 611 825.00
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme 1 831.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 20 124 809.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 10 490 643.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 243 057.00 870.00 243 927.00
FD Production vendue biens 10 052 242.00 5 429 698.00 15 481 940.00
FG Production vendue services 686 544.00 4 347.00 690 891.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 981 842.00 5 434 915.00 16 416 757.00
FM Production stockée 2 017 617.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 534 269.00
FQ Autres produits 1 917.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 970 560.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 115 535.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 889 772.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -18 666.00
FW Autres achats et charges externes 3 297 962.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 487 260.00
FY Salaires et traitements 1 697 755.00
FZ Charges sociales 814 714.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 796 133.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 430 759.00
GE Autres charges 8 556.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 17 519 781.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 450 778.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 561.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 711.00
GN Différences positives de change 17 594.00
GP Total des produits financiers (V) 18 866.00
GR Intérêts et charges assimilées 129 571.00
GS Différences négatives de change 28 612.00
GU Total des charges financières (VI) 158 183.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -139 317.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 311 461.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 014.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 32 026.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 34 040.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 16 726.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 200 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 216 726.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -182 687.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 023 466.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17 894 691.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 128 774.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 8 436.00
A1 ACTIF ‐ Placements 84 392.00
A4 Titres mis en équivalence 937.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 724 483.00 13 534.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 13 033 561.00 366 197.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 765 314.00 44 929.00
0G ACQUISITIONS Total Général 14 523 358.00 424 660.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 738 017.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 52 090.00 13 347 669.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 27 441.00 782 802.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 79 530.00 14 868 488.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 549 376.00 37 380.00 586 756.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 138 754.00 758 753.00 52 090.00 7 845 418.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 688 130.00 796 133.00 52 090.00 8 432 174.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 25 587.00
5V Autres provisions pour risques et charges 200 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 40 000.00 200 000.00 14 413.00 225 587.00
9U sur immobilisations – titres de participation 700.00
06 aucun libellé 558 779.00 558 779.00
6N Sur stocks et en cours 429 520.00 429 520.00 429 520.00 429 520.00
6T Sur comptes clients 33 518.00 1 239.00 5 944.00 28 812.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 022 517.00 430 759.00 435 464.00 1 017 812.00
7C TOTAL GENERAL 1 062 517.00 630 759.00 449 877.00 1 243 399.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 430 759.00 449 877.00
UJ ‐ Exceptionnelles 200 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 632 925.00 610 408.00
UT Autres immobilisations financières 8 979.00
VA Clients douteux ou litigieux 31 251.00
UX Autres créances clients 3 687 071.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6 839.00
VB T. V. A. 898 559.00
VC Groupe et associés 8.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 53 236.00
VS Charges constatées d’avance 57 514.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 376 383.00 5 027 925.00 348 458.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10 494 438.00 10 494 438.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 240 152.00 552 712.00 1 327 078.00
8A Emprunts et dettes financières divers 616 115.00 551 115.00 65 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 616 742.00 3 616 742.00
8C Personnel et comptes rattachés 166 772.00 166 772.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 304 857.00 304 857.00
VW T.V.A. 54 285.00 54 285.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 63 348.00 63 348.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 040.00 5 040.00
VI Groupe et associés 7 953 057.00 4 262 950.00 3 690 107.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 52 551.00 52 551.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 25 567 356.00 20 124 809.00 5 082 184.00 360 362.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 200 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 579 488.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 10 844.00
YT Sous‐traitance 1 540 963.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 207 433.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 75 734.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 290 944.00
ST Autres comptes 1 182 888.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3 297 962.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 487 260.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 487 260.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 152 910.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 852 719.00
YP Effectif moyen du personnel 47.00