CAVES BAILLY LAPIERRE S.C.A.
Dépôt
Dénomination | CAVES BAILLY LAPIERRE S.C.A. |
Siren | 778681122 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 8901 |
Numéro de dépôt | 1074 |
Numéro de Gestion | 2002D00261 |
Code Activité | 1102A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 14/06/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 89530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 416.00 | 536 756.00 | 149 660.00 | |
AH Fonds commercial | 51 601.00 | 50 000.00 | 1 601.00 | |
AN Terrains | 1 074 639.00 | 128 661.00 | 945 978.00 | |
AP Constructions | 5 159 149.00 | 2 887 364.00 | 2 271 785.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 281 311.00 | 4 225 826.00 | 2 055 485.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 638.00 | 603 568.00 | 156 070.00 | |
AV Immobilisations en cours | 72 933.00 | 72 933.00 | ||
CU Autres participations | 112 525.00 | 700.00 | 111 825.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 632 925.00 | 558 779.00 | 74 146.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28 373.00 | 28 373.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 979.00 | 8 979.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 868 488.00 | 8 991 653.00 | 5 876 835.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 369.00 | 29 520.00 | 654 849.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 880 189.00 | 400 000.00 | 7 480 189.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 477 647.00 | 13 477 647.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 718 322.00 | 28 812.00 | 3 689 509.00 | |
BZ Autres créances | 943 980.00 | 943 980.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 14 663.00 | 14 663.00 | ||
CF Disponibilités | 413 039.00 | 413 039.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 57 514.00 | 57 514.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 189 722.00 | 458 332.00 | 26 731 390.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 061 810.00 | 9 449 986.00 | 32 611 825.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 51 629.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 316 961.00 | |||
| ||||
02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
DA Capital social ou individuel | 675 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 617 942.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 561 216.00 | |||
DG Autres réserves | 1 899 524.00 | |||
DH Report à nouveau | -64 174.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 774.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 818 882.00 | |||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 125 587.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 225 587.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 734 590.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 569 172.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 616 742.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 589 261.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | |||
EA Autres dettes | 52 551.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 567 356.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 611 825.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 831.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 124 809.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 490 643.00 | |||
| ||||
03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| ||||
FA Ventes de marchandises | 243 057.00 | 870.00 | 243 927.00 | |
FD Production vendue biens | 10 052 242.00 | 5 429 698.00 | 15 481 940.00 | |
FG Production vendue services | 686 544.00 | 4 347.00 | 690 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 981 842.00 | 5 434 915.00 | 16 416 757.00 | |
FM Production stockée | 2 017 617.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 534 269.00 | |||
FQ Autres produits | 1 917.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 970 560.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 535.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 889 772.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 666.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 297 962.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 487 260.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 697 755.00 | |||
FZ Charges sociales | 814 714.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 796 133.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 759.00 | |||
GE Autres charges | 8 556.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 519 781.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 450 778.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 561.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 711.00 | |||
GN Différences positives de change | 17 594.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 866.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 571.00 | |||
GS Différences négatives de change | 28 612.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 158 183.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 317.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 311 461.00 | |||
| ||||
04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 026.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 040.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 726.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 726.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 687.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 023 466.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 894 691.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 774.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 436.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 392.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 937.00 | |||
| ||||
05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 483.00 | 13 534.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 033 561.00 | 366 197.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 314.00 | 44 929.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 523 358.00 | 424 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 017.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 090.00 | 13 347 669.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 441.00 | 782 802.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 530.00 | 14 868 488.00 | ||
| ||||
06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 376.00 | 37 380.00 | 586 756.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 138 754.00 | 758 753.00 | 52 090.00 | 7 845 418.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 688 130.00 | 796 133.00 | 52 090.00 | 8 432 174.00 |
| ||||
07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 587.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 200 000.00 | 14 413.00 | 225 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 700.00 | |||
06 aucun libellé | 558 779.00 | 558 779.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 429 520.00 | 429 520.00 | 429 520.00 | 429 520.00 |
6T Sur comptes clients | 33 518.00 | 1 239.00 | 5 944.00 | 28 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022 517.00 | 430 759.00 | 435 464.00 | 1 017 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 517.00 | 630 759.00 | 449 877.00 | 1 243 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 430 759.00 | 449 877.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 200 000.00 | |||
| ||||
08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
UL Créances rattachées à des participations | 632 925.00 | 610 408.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 979.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 251.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 687 071.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 839.00 | |||
VB T. V. A. | 898 559.00 | |||
VC Groupe et associés | 8.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 236.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 514.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 376 383.00 | 5 027 925.00 | 348 458.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 494 438.00 | 10 494 438.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 240 152.00 | 552 712.00 | 1 327 078.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 115.00 | 551 115.00 | 65 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 616 742.00 | 3 616 742.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 772.00 | 166 772.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 857.00 | 304 857.00 | ||
VW T.V.A. | 54 285.00 | 54 285.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 348.00 | 63 348.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 953 057.00 | 4 262 950.00 | 3 690 107.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 551.00 | 52 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 567 356.00 | 20 124 809.00 | 5 082 184.00 | 360 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 488.00 | |||
| ||||
11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 844.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 540 963.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 433.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 734.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 944.00 | |||
ST Autres comptes | 1 182 888.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 297 962.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487 260.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487 260.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 152 910.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 852 719.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 |