PAUL HARTMANN SA
Dépôt
| Dénomination | PAUL HARTMANN SA |
| Siren | 778740001 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5536 |
| Numéro de Gestion | 1973B00021 |
| Code Activité | 1722Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67730 CHATENOIS |
2020
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 417 226.00 | 2 588 886.00 | 828 340.00 | 1 079 741.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | 480 214.00 | ||
AN Terrains | 918 675.00 | 381 038.00 | 537 636.00 | 570 002.00 |
AP Constructions | 29 638 042.00 | 16 317 115.00 | 13 320 927.00 | 13 798 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 579 947.00 | 66 345 681.00 | 30 234 266.00 | 33 285 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 939 604.00 | 3 382 149.00 | 557 455.00 | 645 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 204 306.00 | 3 204 306.00 | 2 855 587.00 | |
CU Autres participations | 5 506 460.00 | 770 238.00 | 4 736 222.00 | 4 146 808.00 |
BF Prêts | 113 285.00 | 113 285.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 67 904.00 | 67 904.00 | 67 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 143 865 663.00 | 90 265 321.00 | 53 600 342.00 | 56 449 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 671 181.00 | 164 411.00 | 8 506 770.00 | 9 938 821.00 |
BN En cours de production de biens | 1 952 239.00 | 26 098.00 | 1 926 141.00 | 1 462 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 057 100.00 | 310 383.00 | 19 746 717.00 | 20 835 616.00 |
BT Marchandises | 11 418 922.00 | 159 761.00 | 11 259 160.00 | 8 512 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 841 609.00 | 19 398.00 | 73 822 211.00 | 73 093 539.00 |
BZ Autres créances | 87 544 345.00 | 87 544 345.00 | 74 126 441.00 | |
CF Disponibilités | 41 196.00 | 41 196.00 | 14 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 735 284.00 | 735 284.00 | 62 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 204 261 876.00 | 680 052.00 | 203 581 824.00 | 188 046 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 127 539.00 | 90 945 373.00 | 257 182 166.00 | 244 495 602.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 32 307.00 | 32 307.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 138 388 407.00 | 128 691 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 620 674.00 | 23 696 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 183 041 388.00 | 174 420 713.00 | ||
DN Avances conditionnées | 220 000.00 | 440 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 220 000.00 | 440 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 381 000.00 | 90 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 468 040.00 | 4 310 806.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 849 040.00 | 4 400 806.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 846.00 | 146 717.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 795 182.00 | 7 768 956.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 165 516.00 | 34 979 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 963 219.00 | 22 009 716.00 | ||
EA Autres dettes | 5 997.00 | 210.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 924.00 | 327 509.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 69 030 684.00 | 65 232 862.00 | ||
ED (V) | 41 054.00 | 1 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 182 166.00 | 244 495 602.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 795 182.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 291 872 259.00 | 71 764 105.00 | 363 636 365.00 | 372 067 579.00 |
FG Production vendue services | 5 579 514.00 | 3 307 535.00 | 8 887 049.00 | 7 873 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 451 773.00 | 75 071 640.00 | 372 523 413.00 | 379 941 447.00 |
FM Production stockée | -426 969.00 | 3 663 326.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 548 365.00 | 1 170 325.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 27 132.00 | 44 369.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 384 525.00 | 2 392 628.00 | ||
FQ Autres produits | 43 374.00 | 5 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 375 099 841.00 | 387 217 222.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 438 262.00 | 101 320 229.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 89 688.00 | 1 403 767.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 984 113.00 | 99 417 806.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 453 993.00 | 600 072.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 74 209 278.00 | 76 842 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 994 526.00 | 6 888 342.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 811 662.00 | 34 883 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 053 026.00 | 16 415 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 527 879.00 | 8 263 995.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 660 654.00 | 472 368.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 674 164.00 | 959 124.00 | ||
GE Autres charges | 10 626.00 | 67 501.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 339 907 870.00 | 347 535 010.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 191 970.00 | 39 682 212.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 351.00 | 15 590.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 029 414.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 582.00 | 33 809.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 039 347.00 | 49 399.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 328 063.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 236 809.00 | 216 161.00 | ||
GS Différences négatives de change | 72 889.00 | 51 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 309 699.00 | 1 596 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 729 648.00 | -1 546 610.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 921 618.00 | 38 135 602.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 201.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 329 846.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 201.00 | 329 846.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 62.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 198 027.00 | 508 483.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198 158.00 | 508 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 957.00 | -178 699.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 257 378.00 | 4 520 895.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 477 609.00 | 9 739 271.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 771 388.00 | 387 596 467.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 150 714.00 | 363 899 730.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 620 674.00 | 23 696 737.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 893 224.00 | 7 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 421 310.00 | 6 893 138.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 013 764.00 | 858 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 328 298.00 | 7 758 738.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 3 897 440.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 020.00 | 1 147 854.00 | 134 280 573.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 181 189.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 715.00 | 1 160 000.00 | 5 687 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 910 735.00 | 2 310 638.00 | 143 865 663.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813 483.00 | 258 401.00 | 2 784.00 | 3 069 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 266 045.00 | 8 269 765.00 | 1 109 827.00 | 86 425 983.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 079 528.00 | 8 528 166.00 | 1 112 611.00 | 89 495 083.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 381 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 468 040.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 400 806.00 | 674 164.00 | 225 930.00 | 4 849 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 770 238.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 472 368.00 | 660 654.00 | 472 368.00 | 660 654.00 |
6T Sur comptes clients | 19 398.00 | 19 398.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291 419.00 | 660 654.00 | 1 501 782.00 | 1 450 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 692 226.00 | 1 334 817.00 | 1 727 713.00 | 6 299 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 334 817.00 | 698 299.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 029 414.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 113 285.00 | 37 415.00 | 75 870.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 67 904.00 | 67 904.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 200.00 | 23 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 818 409.00 | 73 818 409.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 285 938.00 | 285 938.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 542 508.00 | 2 542 508.00 | ||
VB T. V. A. | 1 002 542.00 | 1 002 542.00 | ||
VP Divers | 66 604.00 | 66 604.00 | ||
VC Groupe et associés | 83 398 745.00 | 83 398 745.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 008.00 | 248 008.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 735 284.00 | 735 284.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 302 427.00 | 162 135 453.00 | 166 975.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 846.00 | 48 846.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 366 978.00 | 1 291 230.00 | 5 075 748.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 165 516.00 | 40 165 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 055 687.00 | 11 055 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 883 231.00 | 5 883 231.00 | ||
VW T.V.A. | 1 822 981.00 | 1 822 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201 320.00 | 2 201 320.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 428 204.00 | 1 428 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 997.00 | 5 997.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 924.00 | 51 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 030 684.00 | 63 954 936.00 | 5 075 748.00 | |