SOCIETE COMMERCIALE DES MENUISIERS D'ALSACE SOCOMENAL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COMMERCIALE DES MENUISIERS D'ALSACE SOCOMENAL |
| Siren | 778833954 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9820 |
| Numéro de Gestion | 2004B00001 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67201 Eckbolsheim |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 358.00 | 95 108.00 | 3 250.00 | 9 505.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
AP Constructions | 1 733 832.00 | 466 178.00 | 1 267 653.00 | 1 354 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 742.00 | 123 742.00 | 129.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 808.00 | 339 244.00 | 84 563.00 | 26 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 582.00 | 2 582.00 | 2 582.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | 1 096.00 | 1 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 543 418.00 | 1 024 273.00 | 1 519 146.00 | 1 554 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 106.00 | 5 106.00 | 5 265.00 | |
BT Marchandises | 758 543.00 | 90 342.00 | 668 201.00 | 671 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 484.00 | 17 484.00 | 15 427.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 986 837.00 | 45 810.00 | 941 027.00 | 766 949.00 |
BZ Autres créances | 447 766.00 | 447 766.00 | 152 256.00 | |
CF Disponibilités | 110 186.00 | 110 186.00 | 33 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 951.00 | 37 951.00 | 51 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 363 872.00 | 136 153.00 | 2 227 719.00 | 1 696 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 290.00 | 1 160 425.00 | 3 746 865.00 | 3 250 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 096.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 95 889.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 323 120.00 | 338 640.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 725 523.00 | 725 523.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 872.00 | 47 872.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 999.00 | 914 416.00 | ||
DH Report à nouveau | -677 771.00 | -451 507.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 559.00 | -226 265.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 904.00 | 9 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 137 088.00 | 1 358 185.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 042.00 | 808 926.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 157.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 136.00 | 1 051.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 076.00 | 776 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 743.00 | 243 216.00 | ||
EA Autres dettes | 856 537.00 | 27 094.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 576 777.00 | 1 859 335.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 865.00 | 3 250 520.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 993.00 | 1 224 758.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 254.00 | 50 761.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 254.00 | 1 340.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 072.00 | 76 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 005.00 | 78 089.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 236.00 | 98 358.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 440.00 | 2 441 382.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 676.00 | 2 543 418.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 749.00 | 7 523.00 | 4 164.00 | 95 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 962.00 | 105 642.00 | 27 440.00 | 929 165.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 712.00 | 113 165.00 | 31 604.00 | 1 024 273.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 904.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 505.00 | 662.00 | 7 263.00 | 2 904.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 33 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 98 791.00 | 90 342.00 | 98 791.00 | 90 342.00 |
6T Sur comptes clients | 52 485.00 | 13 010.00 | 19 685.00 | 45 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 277.00 | 103 352.00 | 118 476.00 | 136 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 782.00 | 104 014.00 | 125 739.00 | 172 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 352.00 | 118 476.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 663.00 | 7 264.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | 1 096.00 | ||
UX Autres créances clients | 986 837.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 184.00 | |||
VB T. V. A. | 23 583.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 999.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 951.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 650.00 | 1 377 761.00 | 95 889.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 682.00 | 175 682.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 360.00 | 125 576.00 | 354 318.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 076.00 | 641 076.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 297.00 | 97 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 175.00 | 126 175.00 | ||
VW T.V.A. | 30 456.00 | 30 456.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 537.00 | 856 537.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 641.00 | 2 056 857.00 | 354 318.00 | 157 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 764.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 952.00 | 5 577.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 122.00 | 54 565.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 208.00 | 109 139.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 744.00 | 11 566.00 | ||
ST Autres comptes | 323 416.00 | 294 618.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 489.00 | 469 888.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 19 732.00 | 20 397.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 067.00 | 29 808.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 799.00 | 50 205.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 908 992.00 | 882 487.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738 890.00 | 674 452.00 | ||