ETABLISSEMENTS ROBERT JULIAT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROBERT JULIAT |
| Siren | 780112066 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 3198 |
| Numéro de Gestion | 1987B50063 |
| Code Activité | 2740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60530 FRESNOY EN THELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 165.00 | 93 353.00 | 23 812.00 | 2 434.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | 19 056.00 | |
AN Terrains | 120 324.00 | 120 324.00 | 120 324.00 | |
AP Constructions | 2 477 044.00 | 1 744 888.00 | 732 156.00 | 814 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 986.00 | 1 449 651.00 | 269 334.00 | 291 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 026.00 | 419 138.00 | 167 887.00 | 151 577.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | 250 000.00 | 25 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 46 176.00 | 46 176.00 | 46 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | 3 070.00 | 3 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 338 849.00 | 3 707 031.00 | 1 631 817.00 | 1 473 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648 113.00 | 1 648 113.00 | 1 622 296.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 534 919.00 | 1 534 919.00 | 1 586 770.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 824 640.00 | 824 640.00 | 1 052 929.00 | |
BT Marchandises | 350 921.00 | 350 921.00 | 162 036.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 551.00 | 16 551.00 | 132 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 638.00 | 19 973.00 | 1 496 665.00 | 1 295 943.00 |
BZ Autres créances | 211 967.00 | 211 967.00 | 311 406.00 | |
CF Disponibilités | 3 608 088.00 | 3 608 088.00 | 3 521 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 741.00 | 40 741.00 | 25 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 752 582.00 | 19 973.00 | 9 732 608.00 | 9 710 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 091 431.00 | 3 727 005.00 | 11 364 426.00 | 11 184 491.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 012 752.00 | 1 012 752.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 135.00 | 27 135.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 275.00 | 101 275.00 | ||
DG Autres réserves | 7 152 799.00 | 6 702 399.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 565.00 | 574 319.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 21 838.00 | 33 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 877 366.00 | 8 451 550.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 630.00 | 19 915.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 630.00 | 42 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 875.00 | 769 648.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 151.00 | 37 975.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 304.00 | 529 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 137.00 | 1 155 264.00 | ||
EA Autres dettes | 194 959.00 | 197 567.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 445 429.00 | 2 690 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 364 426.00 | 11 184 491.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 552.00 | 2 024 832.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 786 341.00 | 1 938 869.00 | 2 725 211.00 | 2 130 298.00 |
FD Production vendue biens | 3 471 525.00 | 6 239 922.00 | 9 711 448.00 | 10 320 502.00 |
FG Production vendue services | 35 907.00 | 16 600.00 | 52 508.00 | 51 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 774.00 | 8 195 392.00 | 12 489 167.00 | 12 502 151.00 |
FM Production stockée | -280 140.00 | 221 392.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 532.00 | 950.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 068.00 | 64 492.00 | ||
FQ Autres produits | 3 911.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 289 539.00 | 12 788 987.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 049 921.00 | 1 452 613.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -188 884.00 | -44 202.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 406 798.00 | 4 229 302.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 817.00 | -271 227.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 776 884.00 | 2 208 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 934.00 | 250 260.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 874 653.00 | 2 806 481.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 067 679.00 | 1 092 499.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 293 110.00 | 310 681.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 973.00 | |||
GE Autres charges | 127 683.00 | 99 261.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 635 964.00 | 12 163 826.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 653 575.00 | 625 160.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 216.00 | 32 426.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 447.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 216.00 | 39 874.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 956.00 | 17 259.00 | ||
GS Différences négatives de change | 618.00 | 861.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 575.00 | 18 121.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 640.00 | 21 752.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 668 216.00 | 646 913.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 38.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 830.00 | 19 630.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 882.00 | 19 668.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 26.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 465.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 468.00 | 26.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 414.00 | 19 642.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 065.00 | 92 236.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 340 639.00 | 12 848 530.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 779 073.00 | 12 274 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 565.00 | 574 319.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 306.00 | 84 306.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 783.00 | 62 552.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 125 111.00 | 99 055.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 328.00 | 24 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 761 634.00 | 211 869.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 246.00 | 225 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 020 209.00 | 460 870.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 107.00 | 136 221.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 122.00 | 4 903 381.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 299 246.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 230.00 | 5 338 849.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 837.00 | 2 622.00 | 72 107.00 | 93 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383 848.00 | 290 487.00 | 60 656.00 | 3 613 678.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 546 685.00 | 293 110.00 | 132 764.00 | 3 707 031.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 23 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 630.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 915.00 | 1 285.00 | 41 630.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 973.00 | 10 000.00 | 19 973.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 973.00 | 10 000.00 | 19 973.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 72 888.00 | 11 285.00 | 61 603.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 285.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 968.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 492 670.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 160 412.00 | |||
VB T. V. A. | 33 626.00 | |||
VP Divers | 4 600.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 619.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 741.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 418.00 | 1 769 347.00 | 3 070.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 217.00 | 132 491.00 | 412 816.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 304.00 | 400 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 685 052.00 | 685 052.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 476.00 | 427 476.00 | ||
VW T.V.A. | 10 539.00 | 10 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 069.00 | 80 069.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 959.00 | 194 959.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 278.00 | 1 932 552.00 | 412 816.00 | 81 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 752.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 123 920.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 085.00 | 237 391.00 | ||
YT Sous‐traitance | 507 575.00 | 563 058.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 930.00 | 20 220.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 054.00 | 422 445.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 152.00 | 30 609.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 231.00 | 25 646.00 | ||
ST Autres comptes | 1 056 939.00 | 1 146 203.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 776 884.00 | 2 208 182.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 129 583.00 | 124 455.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 351.00 | 125 805.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253 934.00 | 250 260.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 930 337.00 | 896 549.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 176 614.00 | 1 265 128.00 | ||