CLINIQUE DES ORMEAUX
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DES ORMEAUX |
| Siren | 781061023 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/002327 |
| Numéro de Gestion | 1965B00083 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 035.00 | 320 163.00 | 44 872.00 | 93 775.00 |
AH Fonds commercial | 157 190.00 | 157 190.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 303.00 | 32 922.00 | 49 381.00 | 65 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 140.00 | 613 625.00 | 253 515.00 | 325 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 413.00 | 324 142.00 | 80 271.00 | 110 674.00 |
CU Autres participations | 102 836.00 | 102 836.00 | 102 836.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 831 353.00 | 265 206.00 | 1 566 148.00 | 1 618 628.00 |
BF Prêts | 1 585.00 | 1 585.00 | 1 585.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 641.00 | 11 641.00 | 11 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 823 496.00 | 1 713 247.00 | 2 110 249.00 | 2 330 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 364.00 | 795 364.00 | 680 624.00 | |
BP En cours de production de services | 92 642.00 | 92 642.00 | 58 101.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | 397.00 | 2 379.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 737.00 | 313 846.00 | 2 375 892.00 | 1 978 145.00 |
BZ Autres créances | 2 350 691.00 | 62 000.00 | 2 288 691.00 | 2 337 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 290.00 | 367 290.00 | 7 309.00 | |
CF Disponibilités | 333 989.00 | 333 989.00 | 240 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 190 311.00 | 190 311.00 | 172 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 820 422.00 | 375 846.00 | 6 444 577.00 | 5 477 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 643 918.00 | 2 089 093.00 | 8 554 826.00 | 7 808 208.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 867 088.00 | 867 088.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 920.00 | 293 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | ||
DG Autres réserves | 1 279 785.00 | 1 279 785.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 590 656.00 | -1 723 681.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 332.00 | 133 025.00 | ||
DL TOTAL (I) | 491 245.00 | 877 577.00 | ||
DP Provisions pour risques | 867 241.00 | 596 166.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 611 226.00 | 526 433.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 478 467.00 | 1 122 599.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 293.00 | 1 157 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 102.00 | 2 666 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 264.00 | 1 834 561.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 978.00 | 64 814.00 | ||
EA Autres dettes | 64 986.00 | 54 787.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 585 114.00 | 5 808 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 826.00 | 7 808 208.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 912 159.00 | 25 912 159.00 | 23 825 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 912 159.00 | 25 912 159.00 | 23 825 701.00 | |
FM Production stockée | 34 541.00 | -31 876.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 186 047.00 | 523 932.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 656.00 | 458 224.00 | ||
FQ Autres produits | 424 088.00 | 331 660.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 783 492.00 | 25 107 641.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 311 238.00 | 8 988 478.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 740.00 | -27 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 163 528.00 | 5 104 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 880 691.00 | 889 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 973 636.00 | 6 953 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 323 146.00 | 2 323 660.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 224 835.00 | 258 005.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 461.00 | 16 461.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 593.00 | 108 128.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 375 868.00 | 480 411.00 | ||
GE Autres charges | 46 022.00 | 66 460.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 321 279.00 | 25 161 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -537 787.00 | -54 340.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 203.00 | 41 526.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 951.00 | 5 211.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 603.00 | 132 603.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 352.00 | 828.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 174 109.00 | 180 168.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 832.00 | 42 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 832.00 | 42 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 135 277.00 | 137 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -402 510.00 | 83 303.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 792.00 | 37 918.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 421.00 | 320 515.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 213.00 | 358 433.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 969.00 | 333 687.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 666.00 | 20 667.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 635.00 | 354 444.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 422.00 | 3 989.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 600.00 | -45 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 145 813.00 | 25 646 243.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 532 146.00 | 25 513 217.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 332.00 | 133 025.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 412.00 | 282 732.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 539.00 | 32 466.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 856.00 | 225 610.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132 498.00 | 36 203.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 893.00 | 294 279.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 477.00 | 604 528.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 913.00 | 1 271 553.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 226.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 221 286.00 | 1 947 415.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 454 676.00 | 3 823 496.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 271.00 | 55 891.00 | 320 163.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 785.00 | 168 944.00 | 48 962.00 | 937 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 057.00 | 224 835.00 | 48 962.00 | 1 257 929.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 867 241.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 611 226.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 122 599.00 | 375 868.00 | 20 000.00 | 1 478 467.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 173 651.00 | 16 461.00 | 190 112.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 265 206.00 | |||
6T Sur comptes clients | 324 423.00 | 120 593.00 | 131 170.00 | 313 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 334.00 | 20 666.00 | 62 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 217.00 | 157 720.00 | 263 773.00 | 831 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059 816.00 | 533 588.00 | 283 773.00 | 2 309 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 512 922.00 | 151 170.00 | ||
UG ‐ Financières | 132 603.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 666.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 831 353.00 | 1 831 353.00 | ||
UP Prêts | 1 585.00 | 1 585.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 641.00 | 11 641.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 689 737.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 979.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 659 989.00 | |||
VB T. V. A. | 120 605.00 | |||
VP Divers | 4 334.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 384.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 190 311.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 075 319.00 | 4 044 312.00 | 3 031 008.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 127.00 | 309 000.00 | 985 127.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 102.00 | 3 314 102.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 720 406.00 | 720 406.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 038.00 | 755 038.00 | ||
VW T.V.A. | 36 910.00 | 36 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 910.00 | 286 910.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 978.00 | 81 978.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 986.00 | 64 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 585 114.00 | 5 599 987.00 | 985 127.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 422.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | |||