"SENALIA SICA"
Dépôt
| Dénomination | "SENALIA SICA" |
| Siren | 781094743 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/000335 |
| Numéro de Gestion | 2002D00390 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BJ TOTAL (I) | 18 600 330.00 | 12 564 080.00 | 6 036 250.00 | 4 060 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 576.00 | 99 279.00 | 1 912 297.00 | 2 835 161.00 |
BZ Autres créances | 563 093.00 | 563 093.00 | 2 455 511.00 | |
CF Disponibilités | 661 730.00 | 661 730.00 | 73 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 099.00 | 61 099.00 | 19 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 299 249.00 | 99 279.00 | 3 199 970.00 | 5 383 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 899 580.00 | 12 663 359.00 | 9 236 221.00 | 9 443 764.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 323 806.00 | 3 323 806.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 590.00 | 3 590.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 588 793.00 | 286 059.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 553 065.00 | 5 141 858.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 477 425.00 | 55 433.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 097.00 | 2 388 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 283.00 | 234 059.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 712 498.00 | ||
EA Autres dettes | 46 318.00 | 911 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 205 731.00 | 4 246 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 236 221.00 | 9 443 764.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 239 585.00 | 8 239 585.00 | 11 358 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 239 585.00 | 8 239 585.00 | 11 358 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 656.00 | 5 330.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 830 400.00 | 941 145.00 | ||
FQ Autres produits | 5 473.00 | 3 813.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 081 114.00 | 12 308 298.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -875.00 | -198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 191 569.00 | 10 334 460.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 196 012.00 | 222 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 242 723.00 | 253 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 647.00 | 131 240.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 612 770.00 | 701 650.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 279.00 | 69 108.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 426 309.00 | |||
GE Autres charges | 338 855.00 | 339 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 234 287.00 | 12 051 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 153 174.00 | 256 631.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 840.00 | 514.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 432.00 | 16 897.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 272.00 | 17 411.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 817.00 | 27.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 817.00 | 27.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 544.00 | 17 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 187 718.00 | 274 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 260.00 | 58 419.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 160 471.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 264.00 | 218 890.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689 339.00 | 39 801.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 046.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689 339.00 | 206 846.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401 075.00 | 12 044.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 394 650.00 | 12 544 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 983 443.00 | 12 258 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 588 793.00 | 286 059.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 283.00 | 4 520.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 042 700.00 | 2 602 495.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 361.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 011 344.00 | 2 607 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 804.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 030.00 | 17 627 166.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 951 361.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 030.00 | 18 600 330.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 812.00 | 1 237.00 | 13 048.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 939 499.00 | 611 533.00 | 12 551 032.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 951 310.00 | 612 770.00 | 12 564 080.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 636.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 420 789.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 433.00 | 426 309.00 | 4 317.00 | 477 425.00 |
6T Sur comptes clients | 69 108.00 | 99 279.00 | 69 108.00 | 99 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 108.00 | 99 279.00 | 69 108.00 | 99 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 541.00 | 525 588.00 | 73 424.00 | 576 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 525 588.00 | 73 424.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | 4 576.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 011 576.00 | |||
VB T. V. A. | 358 041.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 620.00 | |||
VP Divers | 755.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 768.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 909.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 099.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 344.00 | 2 640 344.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 963 032.00 | 96 509.00 | 319 383.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 800.00 | 429 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 097.00 | 2 564 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 959.00 | 33 959.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 925.00 | 45 925.00 | ||
VW T.V.A. | 22 701.00 | 22 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 698.00 | 86 698.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 318.00 | 46 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 205 731.00 | 3 339 208.00 | 319 383.00 | 2 547 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 019 950.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 203.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||