SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LAITERIE DE PAMPLIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LAITERIE DE PAMPLIE |
| Siren | 781462098 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2319 |
| Numéro de Gestion | 2002D00176 |
| Code Activité | 1051B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79220 PAMPLIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 361.00 | 54 702.00 | 92 659.00 | 80 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 585.00 | 47 882.00 | 2 702.00 | |
AN Terrains | 143 435.00 | 106 191.00 | 37 244.00 | 39 243.00 |
AP Constructions | 2 184 176.00 | 1 796 237.00 | 387 938.00 | 402 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 432.00 | 1 501 140.00 | 517 292.00 | 443 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 795.00 | 55 455.00 | 20 340.00 | 5 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 518 909.00 | 55 000.00 | 463 909.00 | 191 724.00 |
BF Prêts | 39 116.00 | 39 116.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 180 812.00 | 3 655 726.00 | 1 525 086.00 | 1 166 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 776.00 | 160 776.00 | 148 859.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 522.00 | 205 522.00 | 115 917.00 | |
BT Marchandises | 14 713.00 | 14 713.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 005.00 | 25 005.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 242.00 | 170 710.00 | 2 014 532.00 | 2 344 592.00 |
BZ Autres créances | 507 131.00 | 300 000.00 | 207 131.00 | 142 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 519 998.00 | 55 630.00 | 14 464 367.00 | 15 523 643.00 |
CF Disponibilités | 1 368 943.00 | 1 368 943.00 | 680 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 433.00 | 25 433.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 012 768.00 | 526 341.00 | 18 486 426.00 | 18 955 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 193 580.00 | 4 182 067.00 | 20 011 512.00 | 20 121 665.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 355.00 | 72 355.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 720 019.00 | 720 019.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 404 077.00 | 12 404 077.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 298 708.00 | 298 708.00 | ||
DH Report à nouveau | -137 762.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 029.00 | -137 762.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 147 009.00 | 122 276.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 371 378.00 | 13 479 675.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 210 000.00 | 1 960 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 154 152.00 | 1 690 941.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 364 152.00 | 3 650 941.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 615.00 | 881 795.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 653.00 | 186 666.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 674.00 | 1 651 203.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 124.00 | 235 403.00 | ||
EA Autres dettes | 11 913.00 | 35 980.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 275 982.00 | 2 991 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 011 512.00 | 20 121 665.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 614.00 | 7 614.00 | ||
FD Production vendue biens | 18 709 309.00 | 18 709 309.00 | 16 426 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 716 924.00 | 18 716 924.00 | 16 426 587.00 | |
FM Production stockée | 89 604.00 | -129 762.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 840.00 | 3 440.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 834.00 | 7 525.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 789.00 | 21 155.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 861 028.00 | 16 328 989.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 671.00 | 27.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 713.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 068 363.00 | 14 815 914.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 917.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 894 285.00 | 1 565 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 125.00 | 49 785.00 | ||
FY Salaires et traitements | 595 678.00 | 534 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 230 306.00 | 205 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218 607.00 | 184 955.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 220.00 | 317 544.00 | ||
GE Autres charges | 6 827.00 | 6 830.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 299 456.00 | 17 680 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 438 428.00 | -1 351 526.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 198.00 | 5 576.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 896 220.00 | 533 977.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 448.00 | 689 637.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 876.00 | 9 050.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 093 743.00 | 1 238 241.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 499.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 013.00 | 10 308.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 439.00 | 16 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 452.00 | 27 466.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 054 291.00 | 1 210 775.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -384 137.00 | -140 751.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 776.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | 3 049.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 776.00 | 3 049.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 365.00 | 60.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 669.00 | 60.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 107.00 | 2 989.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 211 549.00 | 17 570 280.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 344 578.00 | 17 708 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 029.00 | -137 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 736.00 | 36 625.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 869.00 | 5 716.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160 467.00 | 263 103.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 693.00 | 272 185.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736 765.00 | 272 185.00 | 305 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 361.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 585.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 4 421 840.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 853.00 | 561 025.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 853.00 | 1 730.00 | 5 180 812.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 992.00 | 24 710.00 | 54 702.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 869.00 | 3 014.00 | 47 883.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269 870.00 | 190 884.00 | 1 730.00 | 3 459 025.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 344 732.00 | 218 608.00 | 1 730.00 | 3 561 610.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 154 152.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 210 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 650 941.00 | 286 789.00 | 3 364 152.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 55 000.00 | |||
06 aucun libellé | 170 969.00 | 131 853.00 | 39 116.00 | |
6T Sur comptes clients | 52 490.00 | 118 221.00 | 170 711.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 364 227.00 | 8 595.00 | 355 632.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 685.00 | 118 221.00 | 140 448.00 | 620 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293 626.00 | 118 221.00 | 427 237.00 | 3 984 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 221.00 | 36 789.00 | ||
UG ‐ Financières | 140 449.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 250 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 39 116.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 429.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 068 813.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | |||
VB T. V. A. | 190 817.00 | |||
VP Divers | 58.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 570.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 434.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 924.00 | 2 717 808.00 | 42 116.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 615.00 | 301 006.00 | 465 609.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 654.00 | 13 654.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 676.00 | 2 019 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 404.00 | 157 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 218.00 | 133 218.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | ||
VI Groupe et associés | 172 000.00 | 172 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 913.00 | 11 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 982.00 | 2 810 374.00 | 465 609.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 117.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 465.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 16.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||