Numen Services
Dépôt
| Dénomination | Numen Services |
| Siren | 781621644 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 10108 |
| Numéro de Gestion | 1968B00100 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 803.00 | 703 077.00 | ||
AH Fonds commercial | 621 665.00 | 1 353 505.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 808.00 | 47 075.00 | ||
AN Terrains | 412 044.00 | 377 013.00 | ||
AP Constructions | 1 861 659.00 | 1 873 620.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 627.00 | 1 108 228.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 384 248.00 | 314 947.00 | ||
AX Avances et acomptes | 2 644.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | 506.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 862 332.00 | 5 780 618.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 753 866.00 | 1 002 119.00 | ||
BP En cours de production de services | 176 664.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 11 701 350.00 | 9 919 311.00 | ||
BZ Autres créances | 1 893 729.00 | 794 408.00 | ||
CF Disponibilités | 230 498.00 | 370 476.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 458 465.00 | 674 348.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 409 957.00 | 12 994 848.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 272 290.00 | 18 775 466.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 253.00 | 140 253.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 22 531.00 | 22 531.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 563 497.00 | -2 739 992.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 191 607.00 | -1 823 504.00 | ||
DK Provisions réglementées | 614 785.00 | 964 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | 785 679.00 | -2 056 218.00 | ||
DP Provisions pour risques | 303 276.00 | 25 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 82 872.00 | 38 379.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 386 148.00 | 63 379.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 318.00 | 1 909 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502 776.00 | 7 983 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 886 441.00 | 6 293 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155 776.00 | 2 742 050.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 474.00 | 11 801.00 | ||
EA Autres dettes | 2 178 572.00 | 1 469 267.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 107.00 | 359 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 100 463.00 | 20 768 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 272 290.00 | 18 775 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 643 765.00 | 13 643 765.00 | 13 440 650.00 | |
FG Production vendue services | 12 771 698.00 | 19 342.00 | 12 791 040.00 | 12 599 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 415 463.00 | 19 342.00 | 26 434 805.00 | 26 040 349.00 |
FM Production stockée | 176 664.00 | -1 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 64 608.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 759.00 | 56 507.00 | ||
FQ Autres produits | 238 942.00 | 96 775.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 977 779.00 | 26 192 632.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 855 295.00 | 3 052 121.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 248 254.00 | 108 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 573 460.00 | 13 052 372.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 487 459.00 | 500 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 267 946.00 | 6 962 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 902 853.00 | 2 832 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 092 682.00 | 1 307 794.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 254 950.00 | |||
GE Autres charges | 92 006.00 | 68 635.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 774 903.00 | 27 884 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 797 124.00 | -1 691 881.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 600 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 600 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 300.00 | 142 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129 300.00 | 142 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 470 700.00 | -142 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 673 576.00 | -1 834 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433 293.00 | 461 415.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 731.00 | 461 415.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 912.00 | 80 817.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745 625.00 | 2 421.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 163.00 | 367 405.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 700.00 | 450 643.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 969.00 | 10 772.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 043 510.00 | 26 654 047.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 851 903.00 | 28 477 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 191 607.00 | -1 823 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 763 555.00 | 192 585.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 101 679.00 | 777 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 865 740.00 | 969 772.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 915.00 | 4 177 225.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 240.00 | 15 684 626.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 476.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 973 185.00 | 19 862 327.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451 056.00 | 379 051.00 | 2 830 107.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 425 225.00 | 713 631.00 | 177 810.00 | 11 961 046.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 876 281.00 | 1 092 682.00 | 177 810.00 | 14 791 153.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 614 785.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 964 495.00 | 13 965.00 | 363 675.00 | 614 785.00 |
4A Provisions pour litiges | 66 304.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 35 816.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 284 028.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 379.00 | 361 148.00 | 38 379.00 | 386 148.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 841.00 | 208 841.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 441.00 | 432.00 | 16 009.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 282.00 | 432.00 | 224 850.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 157.00 | 375 113.00 | 402 486.00 | 1 225 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 254 950.00 | 432.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 120 163.00 | 402 054.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 476.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 289.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 894 454.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 798.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | |||
VB T. V. A. | 444 983.00 | |||
VC Groupe et associés | 657 104.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 406.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 458 465.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 265 413.00 | 14 246 648.00 | 18 765.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 247.00 | 148 247.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 071.00 | 662 721.00 | 1 022 510.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 502 776.00 | 702 776.00 | 2 800 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 886 441.00 | 7 886 441.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251 329.00 | 1 251 329.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092 693.00 | 1 092 693.00 | ||
VW T.V.A. | 720 519.00 | 720 519.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 235.00 | 91 235.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 474.00 | 185 474.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178 572.00 | 874 009.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 230 107.00 | 230 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 100 463.00 | 13 845 550.00 | 3 822 510.00 | 1 432 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 850.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 102.00 | |||