SOCIETE COOPERATIVE DE VINIFICATION LA ROSE PAUILLAC
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE DE VINIFICATION LA ROSE PAUILLAC |
| Siren | 781954797 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 19586 |
| Numéro de Gestion | 2002D01595 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33250 PAUILLAC |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 915.00 | 7 131.00 | 2 784.00 | 2 911.00 |
AN Terrains | 5 717.00 | 5 717.00 | 5 717.00 | |
AP Constructions | 1 365 703.00 | 772 214.00 | 593 489.00 | 614 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 192.00 | 408 756.00 | 99 437.00 | 122 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 089.00 | 62 557.00 | 8 531.00 | 10 300.00 |
AX Avances et acomptes | 2 925.00 | 2 925.00 | 2 000.00 | |
CU Autres participations | 406 134.00 | 406 134.00 | 405 967.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 369 675.00 | 1 250 658.00 | 1 119 017.00 | 1 164 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 375.00 | 11 375.00 | 36 038.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 298 812.00 | 37 374.00 | 3 261 438.00 | 2 978 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 221.00 | 511.00 | 136 709.00 | 288 559.00 |
BZ Autres créances | 1 056 096.00 | 1 056 096.00 | 1 914 409.00 | |
CF Disponibilités | 20 073.00 | 20 073.00 | 30 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | 18 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 527 871.00 | 37 885.00 | 4 489 985.00 | 5 266 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 897 546.00 | 1 288 543.00 | 5 609 003.00 | 6 431 244.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 378.00 | 5 378.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 425 473.00 | 1 425 473.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 155 412.00 | 155 412.00 | ||
DH Report à nouveau | 169 884.00 | 224 941.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 531.00 | 94 942.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 255.00 | 8 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 778 120.00 | 1 929 651.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 730.00 | 740 552.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 568.00 | 15 990.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 699.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 162.00 | 126 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 079.00 | 62 178.00 | ||
EA Autres dettes | 2 790 644.00 | 3 556 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 830 882.00 | 4 501 593.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 003.00 | 6 431 244.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 658 454.00 | 4 387 201.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636 339.00 | 580 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 725.00 | 5 725.00 | ||
FD Production vendue biens | 979 778.00 | 486 977.00 | 1 466 755.00 | 1 534 218.00 |
FG Production vendue services | 14 246.00 | 14 246.00 | 15 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 750.00 | 486 977.00 | 1 486 727.00 | 1 550 038.00 |
FM Production stockée | 282 803.00 | 110 870.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 792 810.00 | 934 287.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 562 341.00 | 2 595 195.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 136 606.00 | 932 383.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 664.00 | 3 334.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 070 922.00 | 1 209 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 939.00 | 12 017.00 | ||
FY Salaires et traitements | 144 766.00 | 169 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 637.00 | 69 722.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 889.00 | 78 272.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 406.00 | |||
GE Autres charges | 22 687.00 | 21 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 559 109.00 | 2 496 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 232.00 | 98 501.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43.00 | 46.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43.00 | 46.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 937.00 | 7 718.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 937.00 | 7 718.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 895.00 | -7 672.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -663.00 | 90 829.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309.00 | 14 128.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 14 595.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 6 841.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 641.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 10 482.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | 4 113.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 692.00 | 2 609 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 223.00 | 2 514 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 531.00 | 94 942.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 415.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 928.00 | 38 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 967.00 | 167.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 310.00 | 40 365.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 915.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 953 626.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 406 134.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 2 369 675.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 504.00 | 1 627.00 | 7 131.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 265.00 | 82 262.00 | 1 243 526.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 769.00 | 83 889.00 | 1 250 658.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 37 374.00 | 37 374.00 | ||
6T Sur comptes clients | 511.00 | 511.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 885.00 | 37 885.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 37 885.00 | 37 885.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 614.00 | |||
UX Autres créances clients | 136 607.00 | |||
VB T. V. A. | 54 218.00 | |||
VC Groupe et associés | 993 716.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 162.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 611.00 | 1 197 611.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 339.00 | 636 339.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 392.00 | 46 662.00 | 67 729.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 162.00 | 92 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 496.00 | 14 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 257.00 | 22 257.00 | ||
VW T.V.A. | 41 326.00 | 41 326.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 261.00 | 14 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790 644.00 | 2 790 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 183.00 | 3 658 454.00 | 67 729.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 161.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||