CAVE DU MARMANDAIS, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE (SCA)
Dépôt
| Dénomination | CAVE DU MARMANDAIS, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE (SCA) |
| Siren | 782169007 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 1420 |
| Numéro de Gestion | 2002D50147 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47250 Cocumont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 70 113.00 | 70 113.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 242 572.00 | 179 982.00 | 62 591.00 | |
AH Fonds commercial | 327 021.00 | 327 021.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 348.00 | ||
AN Terrains | 192 333.00 | 30 489.00 | 161 845.00 | |
AP Constructions | 10 538 339.00 | 8 800 954.00 | 1 737 385.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 909 368.00 | 8 796 602.00 | 1 112 767.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 346 779.00 | 2 003 737.00 | 343 041.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 097.00 | 3 097.00 | ||
AX Avances et acomptes | 273 533.00 | 273 533.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 477.00 | 8 477.00 | ||
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 47 700.00 | 47 700.00 | ||
BF Prêts | 130 794.00 | 112 361.00 | 18 433.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 981.00 | 7 981.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 24 103 455.00 | 20 321 605.00 | 3 781 850.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 430.00 | 10 158.00 | 573 272.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 075 806.00 | 1 075 806.00 | ||
BT Marchandises | 12 379.00 | 12 379.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 181.00 | 20 181.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 403.00 | 14 353.00 | 2 998 050.00 | |
BZ Autres créances | 6 320 738.00 | 6 320 738.00 | ||
CF Disponibilités | 3 589 577.00 | 3 589 577.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 329 875.00 | 329 875.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 944 387.00 | 24 511.00 | 14 919 876.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 047 843.00 | 20 346 116.00 | 18 701 726.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 652.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 205 115.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 681.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 4 781 825.00 | |||
DG Autres réserves | 2 026 755.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 766.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 3 368.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 181 163.00 | |||
DP Provisions pour risques | 240 097.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 240 097.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 757.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 347 345.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 249.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 609.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 646 642.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 534.00 | |||
EA Autres dettes | 8 330.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 280 467.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 701 726.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 887 530.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 333.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 63 023.00 | 63 023.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 922 410.00 | 4 329 189.00 | 12 251 600.00 | |
FG Production vendue services | 541 768.00 | 16 532.00 | 558 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 527 201.00 | 4 345 722.00 | 12 872 923.00 | |
FM Production stockée | -17 586.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 27 173.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 565.00 | |||
FQ Autres produits | 267.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 921 342.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 877 805.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 111.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 136 003.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 129 763.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 771 910.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 032.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 405 796.00 | |||
FZ Charges sociales | 622 862.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 425 388.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 052.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500.00 | |||
GE Autres charges | 44 445.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 660 444.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 260 898.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 668.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 321.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 302.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 291.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 191.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 265.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 038.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 92 494.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 203.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 185 695.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 583.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 168.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 603.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 354.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 414.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 859.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 504.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 425.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 019 988.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 015 222.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 766.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 732.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 799.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 441.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 478.00 | 7 497.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 369.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 607 719.00 | 770 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 960.00 | 7 953.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 439 525.00 | 785 919.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 289.00 | 312 685.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 369.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 739.00 | 23 263 449.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 960.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | 199 953.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 988.00 | 24 103 455.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 612.00 | 20 771.00 | 6 289.00 | 250 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 336.00 | 8 685.00 | 327 021.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 344 012.00 | 395 932.00 | 108 164.00 | 19 631 781.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 897 961.00 | 425 388.00 | 114 453.00 | 20 208 896.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 240 097.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 200.00 | 114 500.00 | 38 603.00 | 240 097.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 348.00 | 348.00 | ||
060 Stock marchandises | 1 081 700.00 | 41 910.00 | 112 361.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 10 158.00 | 10 158.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 067.00 | 10 052.00 | 10 766.00 | 14 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 143.00 | 14 243.00 | 10 766.00 | 137 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 943.00 | 123 743.00 | 49 369.00 | 377 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 552.00 | 9 766.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 191.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 101 000.00 | 39 603.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 130 794.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 931.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 211.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 995 191.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | |||
VB T. V. A. | 69 969.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 524.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 145 330.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 515.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 329 875.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 801 791.00 | 9 663 015.00 | 138 775.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 333.00 | 121 333.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 424.00 | 143 487.00 | 546 289.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 609.00 | 1 333 609.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 320 483.00 | 320 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 982.00 | 209 982.00 | ||
VW T.V.A. | 113 644.00 | 113 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 534.00 | 150 534.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 347 345.00 | 7 347 345.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 330.00 | 8 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 144 218.00 | 9 751 281.00 | 546 289.00 | 846 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 361.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 864.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 265.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 772.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 510 150.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 015.00 | |||
ST Autres comptes | 2 073 909.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 771 910.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225 032.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 032.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 724 426.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 374 372.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||