MENDIKOA
Dépôt
| Dénomination | MENDIKOA |
| Siren | 782367569 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 1407 |
| Numéro de Gestion | 2002D00341 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64220 ISPOURE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 571.00 | 101 344.00 | 3 227.00 | 8 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 541.00 | 27 541.00 | 1 121.00 | |
AN Terrains | 652 732.00 | 75 784.00 | 576 948.00 | 630 185.00 |
AP Constructions | 4 189 346.00 | 2 250 725.00 | 1 938 621.00 | 2 115 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956 862.00 | 2 374 256.00 | 1 582 606.00 | 1 773 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 494.00 | 677 064.00 | 390 430.00 | 454 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 884 971.00 | 884 971.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 557.00 | 59 557.00 | 59 557.00 | |
CU Autres participations | 1 150 922.00 | 20 433.00 | 1 130 489.00 | 1 132 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 182.00 | 54 182.00 | 54 182.00 | |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 547.00 | 49 547.00 | 60 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 198 725.00 | 5 499 606.00 | 6 699 119.00 | 6 291 503.00 |
BT Marchandises | 1 833 291.00 | 67 275.00 | 1 766 016.00 | 1 478 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 143.00 | 85 551.00 | 171 592.00 | 161 464.00 |
BZ Autres créances | 2 526 860.00 | 330 693.00 | 2 196 167.00 | 2 080 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 800 000.00 | 723 158.00 | |
CF Disponibilités | 1 915 042.00 | 1 915 042.00 | 1 438 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 983.00 | 21 983.00 | 42 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 354 320.00 | 483 519.00 | 6 870 801.00 | 5 926 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 553 045.00 | 5 983 126.00 | 13 569 920.00 | 12 217 541.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 681 794.00 | 520 242.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 092.00 | 61 092.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 5 612.00 | 5 612.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 335.00 | 177 826.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 387 879.00 | 2 387 879.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 194 727.00 | 2 176 623.00 | ||
DG Autres réserves | 3 609 469.00 | 3 557 963.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 973.00 | 342 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 060 882.00 | 9 230 037.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 40 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 157 022.00 | 141 102.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 217 022.00 | 181 102.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 857.00 | 1 287 870.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 079.00 | 38 246.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 211.00 | 1 121 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 871.00 | 300 446.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 917.00 | 32 814.00 | ||
EA Autres dettes | 24 081.00 | 21 941.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 292 016.00 | 2 806 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 569 920.00 | 12 217 541.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 799 303.00 | 17 799 303.00 | 17 326 035.00 | |
FD Production vendue biens | 4 410.00 | 4 410.00 | ||
FG Production vendue services | 96 764.00 | 96 764.00 | 94 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 900 477.00 | 17 900 477.00 | 17 420 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 578.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 768 926.00 | 731 426.00 | ||
FQ Autres produits | 205 590.00 | 190 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 876 571.00 | 18 342 047.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 728 248.00 | 13 996 985.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -286 519.00 | 177 112.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 227 423.00 | 1 133 786.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 316.00 | 138 763.00 | ||
FY Salaires et traitements | 829 726.00 | 766 356.00 | ||
FZ Charges sociales | 346 755.00 | 309 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 446 732.00 | 411 100.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 812.00 | 472 236.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 022.00 | 181 102.00 | ||
GE Autres charges | 19 337.00 | 24 306.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 069 852.00 | 17 611 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 806 719.00 | 730 877.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 393.00 | 5 641.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 287.00 | 1 210.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 240.00 | 1 813.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 355.00 | 33 331.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 275.00 | 41 995.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 433.00 | 15 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 407 884.00 | 394 945.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 413 317.00 | 409 945.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -386 042.00 | -367 950.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 420 677.00 | 362 928.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 480.00 | 12 782.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655 130.00 | 7 088.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 610.00 | 19 870.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | 17 999.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 459.00 | 499.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 322.00 | 18 498.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 288.00 | 1 372.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 090.00 | 14 679.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 902.00 | 6 821.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 561 456.00 | 18 403 911.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 651 483.00 | 18 061 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 973.00 | 342 799.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 717.00 | 38 295.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 102 631.00 | 937 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 628.00 | 9 330.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 529 976.00 | 985 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | 132 112.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 626.00 | 10 751 405.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | 1 315 208.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 276.00 | 12 198 725.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 768.00 | 6 577.00 | 101 344.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 128 706.00 | 440 156.00 | 191 032.00 | 5 377 829.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 223 473.00 | 446 732.00 | 191 032.00 | 5 479 173.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 157 022.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 102.00 | 177 022.00 | 141 102.00 | 217 022.00 |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | 54 330.00 | 20 433.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 68 014.00 | 67 275.00 | 68 014.00 | 67 275.00 |
6T Sur comptes clients | 28 686.00 | 85 551.00 | 28 686.00 | 85 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 369 833.00 | 39 140.00 | 330 693.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 533.00 | 158 259.00 | 135 840.00 | 503 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 635.00 | 335 281.00 | 276 942.00 | 720 974.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 49 547.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 756.00 | |||
UX Autres créances clients | 250 387.00 | |||
VB T. V. A. | 147 859.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 433.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 340 554.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 014.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 983.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 534.00 | 2 799 230.00 | 57 303.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 857.00 | 181 815.00 | 787 767.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 211.00 | 983 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 375.00 | 124 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 882.00 | 117 882.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 085.00 | 28 085.00 | ||
VW T.V.A. | 109 585.00 | 109 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 945.00 | 41 945.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 917.00 | 195 917.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 079.00 | 32 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 081.00 | 24 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 016.00 | 1 838 974.00 | 787 767.00 | 665 275.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||