SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU MONT-REDON
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU MONT-REDON |
| Siren | 783223563 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 7147 |
| Numéro de Gestion | 1972B40059 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84230 Châteauneuf-du-Pape |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 949.00 | 30 206.00 | 743.00 | 3 650.00 |
AN Terrains | 59 265.00 | 59 265.00 | 59 265.00 | |
AP Constructions | 6 965 517.00 | 3 525 724.00 | 3 439 793.00 | 3 259 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 036 340.00 | 4 339 440.00 | 2 696 900.00 | 2 516 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 267.00 | 676 812.00 | 199 455.00 | 206 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 283.00 | 54 283.00 | 143 944.00 | |
CU Autres participations | 12 120.00 | 12 120.00 | 12 054.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | 2 124.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 336 864.00 | 8 572 182.00 | 6 764 682.00 | 6 500 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 330.00 | 318 330.00 | 208 953.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 062 947.00 | 5 062 947.00 | 5 522 991.00 | |
BT Marchandises | 718 983.00 | 718 983.00 | 615 345.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 655.00 | 19 839.00 | 1 808 817.00 | 1 728 958.00 |
BZ Autres créances | 672 122.00 | 672 122.00 | 539 984.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 008 636.00 | 3 008 636.00 | 3 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 976 613.00 | 976 613.00 | 705 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 244.00 | 89 244.00 | 93 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 675 532.00 | 19 839.00 | 12 655 694.00 | 12 565 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 012 397.00 | 8 592 021.00 | 19 420 376.00 | 19 066 009.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 604 164.00 | 7 604 164.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 676 565.00 | 4 978 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 630.00 | 1 047 708.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 838 237.00 | 917 921.00 | ||
DK Provisions réglementées | 546 901.00 | 489 025.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 324 497.00 | 16 357 675.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 118.00 | 15 293.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 118.00 | 15 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986 673.00 | 1 441 706.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 570.00 | 63 916.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 315.00 | 595 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 401 225.00 | 571 847.00 | ||
EA Autres dettes | 25 979.00 | 20 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 092 761.00 | 2 693 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 420 376.00 | 19 066 009.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 62 535.00 | 2 114 902.00 | 2 177 437.00 | 1 812 014.00 |
FD Production vendue biens | 3 445 499.00 | 3 507 435.00 | 6 952 934.00 | 7 010 857.00 |
FG Production vendue services | 60 663.00 | 4 768.00 | 65 430.00 | 65 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 696.00 | 5 627 105.00 | 9 195 802.00 | 8 888 547.00 |
FM Production stockée | -460 044.00 | 15 009.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 802.00 | 6 297.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 483 666.00 | 42 953.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | 91.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 235 322.00 | 8 952 897.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 255 922.00 | 1 140 024.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -103 638.00 | -160 504.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 926 465.00 | 795 847.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -109 377.00 | 88 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 838 191.00 | 1 803 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 774.00 | 87 311.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 753 882.00 | 2 336 025.00 | ||
FZ Charges sociales | 854 660.00 | 761 080.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 693 246.00 | 658 063.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 419.00 | 5 374.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 118.00 | 15 293.00 | ||
GE Autres charges | 2 094.00 | 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 206 757.00 | 7 530 388.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 028 565.00 | 1 422 509.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117 873.00 | 83 206.00 | ||
GN Différences positives de change | 28.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 117 873.00 | 83 234.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 763.00 | 29 936.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 763.00 | 29 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 110.00 | 53 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 116 674.00 | 1 475 806.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 166.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 028.00 | 121 721.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 059.00 | 16 232.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 253.00 | 137 952.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 636.00 | 602.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739 141.00 | 19 074.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 935.00 | 88 087.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 712.00 | 107 763.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674 459.00 | 30 190.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 585.00 | 458 287.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 504 448.00 | 9 174 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 165 818.00 | 8 126 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 630.00 | 1 047 708.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 932.00 | 31 056.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 546 901.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 489 025.00 | 75 935.00 | 18 059.00 | 546 901.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 293.00 | 3 118.00 | 15 293.00 | 3 118.00 |
6T Sur comptes clients | 20 651.00 | 3 419.00 | 4 231.00 | 19 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 651.00 | 3 419.00 | 4 231.00 | 19 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 969.00 | 82 472.00 | 37 583.00 | 569 858.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 146.00 | 2 590 023.00 | 2 124.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986 673.00 | 630 242.00 | 1 319 512.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 570.00 | 63 570.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 315.00 | 615 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 224.00 | 401 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 979.00 | 25 979.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 761.00 | 1 736 330.00 | 1 319 512.00 | 36 918.00 |