LE CELLIER DES PRINCES
Dépôt
| Dénomination | LE CELLIER DES PRINCES |
| Siren | 783224025 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9258 |
| Numéro de Gestion | 2002D00723 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84350 Courthézon |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 724.00 | 25 025.00 | 14 700.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | 6 327.00 | ||
AN Terrains | 4 205 112.00 | 42 206.00 | 4 162 906.00 | |
AP Constructions | 3 570 163.00 | 3 083 823.00 | 486 340.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 455 525.00 | 7 720 104.00 | 735 421.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 544.00 | 1 318 806.00 | 41 739.00 | |
AV Immobilisations en cours | 9 631.00 | 9 631.00 | ||
CU Autres participations | 179 570.00 | 5 000.00 | 174 570.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 826 772.00 | 12 201 291.00 | 5 625 481.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 676.00 | 126 676.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 6 589 792.00 | 6 589 792.00 | ||
BT Marchandises | 529 916.00 | 529 916.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 003.00 | 19 452.00 | 1 673 551.00 | |
BZ Autres créances | 689 033.00 | 328 314.00 | 360 719.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 306.00 | 12 306.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 353 551.00 | 1 353 551.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 140.00 | 18 140.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 192 418.00 | 347 767.00 | 12 844 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 019 190.00 | 12 549 058.00 | 18 470 133.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 377 073.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 334.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 381 603.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 520 860.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 169 242.00 | |||
DG Autres réserves | 304 612.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 981.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 869 703.00 | |||
DP Provisions pour risques | 80 600.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 132 398.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 212 998.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 117.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 902 143.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 233.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 337 990.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 246.00 | |||
EA Autres dettes | 62 447.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 255.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 387 432.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 470 133.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 302 722.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 099 970.00 | 1 099 970.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 855 916.00 | 7 855 916.00 | ||
FG Production vendue services | 242 008.00 | 242 008.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 197 894.00 | 9 197 894.00 | ||
FM Production stockée | -574 962.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 643.00 | |||
FQ Autres produits | 4 674.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 664 249.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710 160.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 830 649.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 187 677.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 067 389.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 042.00 | |||
FY Salaires et traitements | 974 734.00 | |||
FZ Charges sociales | 428 075.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 290 358.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 822.00 | |||
GE Autres charges | 59 218.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 689 123.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 874.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 548.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 082.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 876.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 57 506.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 526.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 526.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 980.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 895.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 479.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 330.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 452.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 261.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 875.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 753 016.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 733 035.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 981.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 405.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 051.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 378 838.00 | 4 290 463.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 746.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 604 636.00 | 4 290 463.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 051.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 938.00 | 39 389.00 | 17 600 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 746.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 938.00 | 39 389.00 | 17 826 772.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 718.00 | 2 634.00 | 31 352.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 916 604.00 | 287 724.00 | 39 389.00 | 12 164 939.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 945 322.00 | 290 358.00 | 39 389.00 | 12 196 291.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 600.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 398.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 628.00 | 2 822.00 | 15 452.00 | 212 998.00 |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 46 691.00 | 27 238.00 | 19 452.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332 190.00 | 3 876.00 | 328 314.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 881.00 | 31 114.00 | 352 767.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 609 509.00 | 2 822.00 | 46 566.00 | 565 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 822.00 | 27 238.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 876.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 452.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 176.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 861.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 674 142.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 513.00 | |||
VB T. V. A. | 154 226.00 | |||
VC Groupe et associés | 340 620.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 980.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 140.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 659.00 | 2 412 483.00 | 176.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 117.00 | 415 408.00 | 1 524 363.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031.00 | 1 031.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 233.00 | 473 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 231.00 | 148 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 085.00 | 177 085.00 | ||
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 901 111.00 | 7 901 111.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 447.00 | 62 447.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 102 255.00 | 102 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 387 432.00 | 9 302 722.00 | 1 524 363.00 | 2 560 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 596.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 99 723.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 889.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 788.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 532.00 | |||
ST Autres comptes | 661 458.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 067 389.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 391.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 651.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 042.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 844 960.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 850 141.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||